264900 股票財務分析 - 皇冠糖果有限公司 (KOSE) Stock

概覽

皇冠糖果有限公司是一家專門生產和分銷糖果產品的韓國公司。該公司提供各種糖果產品，包括巧克力、糖果和餅乾。皇冠糖果是韓國糖果行業的主要參與者，以其高品質的產品和創新的設計而聞名。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，皇冠糖果有限公司的收入為438,683.29百萬。
截至2025年3月31日，皇冠糖果有限公司的營業收入為19,402.17百萬。
截至2025年3月31日，皇冠糖果有限公司的淨利為15,262.79百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	438,683.29	19,402.17	15,262.79
2024-12-31	438,102.38	21,046.93	16,776.47
2024-09-30	433,935.15	26,886.80	21,186.76
2024-06-30	436,003.32	29,472.77	23,398.38
2024-03-31	435,861.00	29,179.28	23,942.39
2023-12-31	434,728.79	28,440.13	23,453.59
2023-09-30	435,016.18	27,343.29	21,986.65
2023-06-30	428,256.08	23,549.27	19,006.43
2023-03-31	419,177.71	20,702.07	7,385.73
2022-12-31	413,638.46	17,588.32	27,057.21
2022-09-30	405,049.81	15,730.03	24,868.52
2022-06-30	393,165.26	13,956.60	23,706.90
2022-03-31	384,435.31	12,491.73	31,922.97
2021-12-31	381,212.22	15,876.29	13,098.37
2021-09-30	376,056.64	17,141.43	12,749.58
2021-06-30	380,500.08	19,641.12	15,236.79
2021-03-31	379,699.54	21,357.81	16,618.91
2020-12-31	381,538.64	23,452.55	16,206.20
2020-09-30	385,822.94	26,289.28	20,584.13
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,645.29	1,645.29
2024-06-30	1,827.75	1,827.75
2024-03-31	1,872.11	1,872.11
2023-12-31	1,834.00
2023-09-30	1,719.01	1,719.01
2023-06-30	1,486.01	1,486.01
2023-03-31	577.55	577.55
2022-12-31	2,116.00
2022-09-30	1,945.12	1,945.12
2022-06-30	1,853.95	1,853.95
2022-03-31	2,496.10	2,496.10
2021-12-31	1,024.00
2021-09-30	1,019.19	1,019.19
2021-06-30	1,204.05	1,204.05
2021-03-31	1,291.05	1,291.05
2020-12-31	1,247.00
2020-09-30	1,571.92	1,571.92
2020-06-30	1,471.58	1,471.58
2020-03-31	1,477.04	1,477.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，皇冠糖果有限公司的經營活動產生的現金為35,609.95百萬。
截至2025年3月31日，皇冠糖果有限公司的投資活動產生的現金為-17,419.50百萬。
截至2025年3月31日，皇冠糖果有限公司的融資活動產生的現金為-6,616.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	35,609.95	-17,419.50	-6,616.50
2024-12-31	33,569.93	-19,004.27	-6,555.71
2024-09-30	25,000.17	-28,582.21	-6,506.16
2024-06-30	24,096.34	-39,560.91	-6,720.30
2024-03-31	21,469.62	-42,699.38	-6,899.97
2023-12-31	19,892.03	-33,435.42	-9,130.84
2023-09-30	22,823.24	-18,783.58	-28,992.12
2023-06-30	21,383.18	12,926.54	-31,603.99
2023-03-31	22,717.82	19,987.35	-38,353.43
2022-12-31	24,552.56	16,950.87	-40,099.84
2022-09-30	29,854.79	25,243.09	-30,135.94
2022-06-30	33,460.00	4,528.37	-29,331.30
2022-03-31	36,054.65	7,777.61	-32,303.73
2021-12-31	34,757.49	6,934.71	-29,468.65
2021-09-30	34,181.14	-2,537.48	-20,803.89
2021-06-30	30,648.89	6,442.28	-27,213.85
2021-03-31	25,546.12	288.37	-22,771.06
2020-12-31	34,494.70	-3,649.17	-21,868.96
2020-09-30	29,326.97	-6,063.16	-23,983.10
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，皇冠糖果有限公司的本益比為5.85。
截至2025年3月31日，皇冠糖果有限公司的p/書為0.46。
截至2025年3月31日，皇冠糖果有限公司的p/待定值為0.46。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	5.85	0.46	0.46
2024-12-31	4.60	0.45	0.45
2024-09-30	4.68	0.51	0.51
2024-06-30
2024-03-31	4.85	0.56	0.56
2023-12-31	5.17	0.55	0.55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，皇冠糖果有限公司的息稅前利潤/EV為0.19。
截至2025年3月31日，皇冠糖果有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.21。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.19	0.21
2024-12-31	0.25	0.17
2024-09-30	0.25	0.16
2024-06-30
2024-03-31	0.24	0.18
2023-12-31	0.25	0.08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，皇冠糖果有限公司的長的為0.05。
截至2025年3月31日，皇冠糖果有限公司的魚子為0.08。
截至2025年3月31日，皇冠糖果有限公司的羅伊克為0.07。
截至2025年3月31日，皇冠糖果有限公司的汽缸為0.03。
截至2025年3月31日，皇冠糖果有限公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.05	0.08	0.07	0.03	0.14
2024-12-31	0.06	0.10	0.09	-0.04	0.11
2024-09-30	0.07	0.10	0.10	-0.09	0.10
2024-06-30		0.12
2024-03-31	0.07	0.12	0.10	-0.10	0.09
2023-12-31			0.10	-0.11	0.10
2023-09-30			0.09	0.01
2023-06-30		0.11
2023-03-31		0.04
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30		0.00
2021-06-30		0.11
2021-03-31		0.11
2020-12-31		0.11
2020-09-30		0.15
2020-06-30		0.15
2020-03-31		0.15

Gross Margins

截至2025年3月31日，皇冠糖果有限公司的毛利率為0.32。
截至2025年3月31日，皇冠糖果有限公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年3月31日，皇冠糖果有限公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.32	0.04	0.05
2024-12-31	0.34	0.05	0.06
2024-09-30	0.34	0.05	0.07
2024-06-30
2024-03-31	0.34	0.05	0.07
2023-12-31	0.32	0.05	0.06
2023-09-30		0.04	0.05
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31