192820 股票財務分析 - 科絲美詩有限公司 (KOSE) Stock

概覽

Cosmax, Inc. 是一家韓國化妝品製造商，專門從事護膚、彩妝和個人護理產品的開發和生產。它作為原始設計製造商 (ODM) 運營，並向全球美容品牌供貨。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的收入為2,227,861.58百萬。
截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的營業收入為175,057.58百萬。
截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的淨利為74,690.18百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	2,227,861.58	175,057.58	74,690.18
2024-12-31	2,166,089.64	169,388.44	85,796.82
2024-09-30	2,044,788.54	157,057.64	78,679.28
2024-06-30	1,973,223.45	146,661.09	72,862.40
2024-03-31	1,901,035.77	147,164.19	69,671.92
2023-12-31	1,777,494.45	114,743.63	57,137.18
2023-09-30	1,741,274.24	94,426.69	35,147.38
2023-06-30	1,679,783.60	80,670.62	31,225.98
2023-03-31	1,605,534.30	51,561.37	12,267.68
2022-12-31	1,600,125.77	51,959.17	20,847.69
2022-09-30	1,620,859.05	79,488.43	53,274.68
2022-06-30	1,619,035.97	84,746.34	53,132.99
2022-03-31	1,644,377.49	111,417.79	73,654.29
2021-12-31	1,591,487.62	119,929.22	74,435.54
2021-09-30	1,524,744.81	100,999.12	49,731.97
2021-06-30	1,450,487.54	88,551.70	44,389.67
2021-03-31	1,399,350.26	70,713.97	32,639.50
2020-12-31	1,382,880.69	64,527.42	21,378.30
2020-09-30	1,381,482.80	71,515.02	40,595.13
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的基本每股收益為6,583.15。
截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的攤薄每股收益為6,583.15。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	6,583.15	6,583.15
2024-12-31	7,562.00
2024-09-30	6,934.75	6,934.75
2024-06-30	6,422.05	6,422.05
2024-03-31	6,140.84	6,140.84
2023-12-31	5,036.00
2023-09-30	3,097.87	3,097.87
2023-06-30	2,752.24	2,752.24
2023-03-31	1,081.27	1,081.27
2022-12-31	1,838.00
2022-09-30	4,694.89	4,694.89
2022-06-30	4,682.40	4,682.40
2022-03-31	6,669.34	6,669.34
2021-12-31	6,944.00
2021-09-30	4,785.56	4,785.56
2021-06-30	4,409.44	4,409.44
2021-03-31	3,249.08	3,249.08
2020-12-31	2,128.00
2020-09-30	4,041.18	4,041.18
2020-06-30	3,837.67	3,837.67

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的經營活動產生的現金為85,991.17百萬。
截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的投資活動產生的現金為-184,089.29百萬。
截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的融資活動產生的現金為69,459.05百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	85,991.17	-184,089.29	69,459.05
2024-12-31	72,966.19	-160,026.02	67,515.60
2024-09-30	135,964.00	-110,181.72	51,261.51
2024-06-30	196,158.25	-107,394.57	33,185.88
2024-03-31	184,499.13	-91,076.93	-44,580.43
2023-12-31	231,020.76	-104,549.45	-39,181.92
2023-09-30	160,859.46	-127,980.44	-9,646.41
2023-06-30	153,723.39	-126,249.23	22,372.28
2023-03-31	135,593.77	-57,954.90	31,022.75
2022-12-31	102,531.47	-31,251.95	3,471.94
2022-09-30	72,042.03	-101,413.44	-49,556.92
2022-06-30	95,318.70	-69,023.04	-74,177.45
2022-03-31	90,444.70	-123,965.56	33,496.57
2021-12-31	100,045.55	-143,689.21	32,504.71
2021-09-30	68,883.49	-57,862.91	87,468.07
2021-06-30	97,307.27	-105,498.97	124,447.54
2021-03-31	93,000.44	-73,420.19	14,967.20
2020-12-31	41,459.69	-64,605.59	50,675.40
2020-09-30	62,103.26	-76,502.17	35,886.47
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的本益比為21.74。
截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的p/書為3.67。
截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的p/待定值為4.18。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	21.74	3.67	4.18
2024-12-31	21.50	3.11	3.48
2024-09-30	22.73	3.21	3.63
2024-06-30
2024-03-31	53.61	8.54	9.94
2023-12-31	87.16	8.16	5.83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.06	0.03
2024-12-31	0.05	0.02
2024-09-30	0.06	0.02
2024-06-30
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.01	0.00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的長的為0.05。
截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的魚子為0.18。
截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的羅伊克為0.07。
截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的汽缸為-0.00。
截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.05	0.18	0.07	-0.00	0.06
2024-12-31	0.05	0.21	0.06	0.06	0.11
2024-09-30	0.05	0.21	0.06	0.10	0.16
2024-06-30		0.15
2024-03-31	0.04	0.13	0.06	0.09	0.23
2023-12-31			0.03	0.01	0.15
2023-09-30			0.06	0.08
2023-06-30		0.06
2023-03-31		0.03
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30		0.00
2021-06-30		0.13
2021-03-31		0.10
2020-12-31		0.07
2020-09-30		0.13
2020-06-30		0.16

Gross Margins

截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的毛利率為0.19。
截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年3月31日，科絲美詩有限公司的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.19	0.04	0.08
2024-12-31	0.19	0.04	0.08
2024-09-30	0.19	0.04	0.07
2024-06-30
2024-03-31	0.16	0.03	0.06
2023-12-31	0.15	0.02	0.05
2023-09-30		0.02	0.05
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30