192400 股票財務分析 - 杜鵑控股有限公司 (KOSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，杜鵑控股有限公司的收入為850,095.94百萬。
截至2025年3月31日，杜鵑控股有限公司的營業收入為105,090.25百萬。
截至2025年3月31日，杜鵑控股有限公司的淨利為137,736.73百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	850,095.94	105,090.25	137,736.73
2024-12-31	833,802.34	103,221.22	137,306.91
2024-09-30	810,254.51	90,674.78	126,647.54
2024-06-30	797,734.80	91,548.51	128,008.07
2024-03-31	788,349.46	88,469.81	121,939.41
2023-12-31	772,261.87	86,895.56	130,122.01
2023-09-30	751,615.46	85,818.11	104,538.38
2023-06-30	750,378.01	84,576.20	120,241.70
2023-03-31	749,027.81	82,397.28	118,982.41
2022-12-31	755,648.44	87,767.16	116,688.84
2022-09-30	750,731.05	85,459.64	111,373.63
2022-06-30	730,525.86	89,810.60	112,342.01
2022-03-31	712,595.20	102,239.88	127,257.50
2021-12-31	685,109.27	106,897.79	129,365.61
2021-09-30	656,474.86	110,448.89	142,802.53
2021-06-30	630,654.52	110,997.11	129,063.87
2021-03-31	618,630.46	114,315.29	123,575.52
2020-12-31	587,794.62	102,376.14	106,710.57
2020-09-30	570,411.10	98,807.99	103,386.16
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	4,418.00
2024-09-30	4,075.10	4,075.10
2024-06-30	4,118.88	4,118.88
2024-03-31	3,923.61	3,923.61
2023-12-31	4,187.00
2023-09-30	3,363.70	3,363.70
2023-06-30	3,868.98	3,868.98
2023-03-31	3,828.46	3,828.46
2022-12-31	3,755.00
2022-09-30	3,583.64	3,583.64
2022-06-30	3,614.80	3,614.80
2022-03-31	4,094.73	4,094.73
2021-12-31	4,163.00
2021-09-30	4,594.91	4,594.91
2021-06-30	4,152.85	4,152.85
2021-03-31	3,976.25	3,976.25
2020-12-31	3,434.00
2020-09-30	3,326.63	3,326.63
2020-06-30	3,159.54	3,159.54
2020-03-31	2,518.56	2,518.56

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，杜鵑控股有限公司的經營活動產生的現金為59,853.45百萬。
截至2025年3月31日，杜鵑控股有限公司的投資活動產生的現金為20,761.60百萬。
截至2025年3月31日，杜鵑控股有限公司的融資活動產生的現金為-37,335.92百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	59,853.45	20,761.60	-37,335.92
2024-12-31	78,326.68	22,886.34	-37,296.79
2024-09-30	101,675.36	-5,634.91	-37,137.53
2024-06-30	107,625.28	-11,867.88	-36,240.72
2024-03-31	115,450.90	-85,264.95	-27,240.19
2023-12-31	100,448.29	-82,353.14	-27,401.19
2023-09-30	78,295.33	-63,193.43	-26,570.03
2023-06-30	58,842.28	-14,440.66	-26,469.88
2023-03-31	29,884.49	72,870.11	-23,319.74
2022-12-31	30,776.74	80,023.49	-22,724.50
2022-09-30	40,242.58	57,538.90	-23,365.91
2022-06-30	51,954.99	20,490.98	-23,141.40
2022-03-31	74,947.44	-16,744.78	-21,491.88
2021-12-31	85,661.97	-50,376.61	-21,353.91
2021-09-30	75,140.90	-48,087.94	-21,256.89
2021-06-30	79,056.26	-54,532.21	-21,029.63
2021-03-31	95,449.03	-46,290.28	-19,533.19
2020-12-31	91,815.94	-54,127.06	-19,650.07
2020-09-30	83,247.73	-64,130.35	-19,058.80
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，杜鵑控股有限公司的本益比為5.02。
截至2025年3月31日，杜鵑控股有限公司的p/書為0.58。
截至2025年3月31日，杜鵑控股有限公司的p/待定值為0.58。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	5.02	0.58	0.58
2024-12-31	5.64	0.63	0.63
2024-09-30	5.55	0.64	0.64
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	9.10	0.91	0.91
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，杜鵑控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.34。
截至2025年3月31日，杜鵑控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.31。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.34	0.31
2024-12-31	0.28	0.17
2024-09-30	0.27	0.17
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.15	0.12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，杜鵑控股有限公司的長的為0.11。
截至2025年3月31日，杜鵑控股有限公司的魚子為0.13。
截至2025年3月31日，杜鵑控股有限公司的羅伊克為0.11。
截至2025年3月31日，杜鵑控股有限公司的汽缸為0.06。
截至2025年3月31日，杜鵑控股有限公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.11	0.13	0.11	0.06	0.06
2024-12-31	0.10	0.12	0.11	0.05	0.09
2024-09-30	0.11	0.12	0.11	0.05	0.10
2024-06-30		0.12
2024-03-31		0.13
2023-12-31			0.10	-0.01	0.07
2023-09-30			0.12	0.02
2023-06-30		0.13
2023-03-31		0.13
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30		0.19
2021-06-30		0.18
2021-03-31		0.18
2020-12-31		0.16
2020-09-30		0.16
2020-06-30		0.16
2020-03-31		0.13

Gross Margins

截至2025年3月31日，杜鵑控股有限公司的毛利率為0.40。
截至2025年3月31日，杜鵑控股有限公司的淨利潤率為0.16。
截至2025年3月31日，杜鵑控股有限公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.40	0.16	0.12
2024-12-31	0.38	0.16	0.11
2024-09-30	0.38	0.16	0.11
2024-06-30
2024-03-31	0.38	0.17	0.11
2023-12-31	0.38	0.14	0.11
2023-09-30		0.16	0.11
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31