149980 股票財務分析 - 宏力有限公司 (KOSDAQ) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，宏力有限公司的收入為31,233.00百萬。
截至2025年3月31日，宏力有限公司的營業收入為-3,850.24百萬。
截至2025年3月31日，宏力有限公司的淨利為-5,333.92百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	31,233.00	-3,850.24	-5,333.92
2024-12-31	31,628.77	-4,781.26	-5,454.07
2024-09-30	32,899.11	3,264.01	7,158.91
2024-06-30	34,898.82	4,990.58	9,924.16
2024-03-31	35,972.34	5,781.82	9,596.34
2023-12-31	33,731.99	5,270.59	8,224.62
2023-09-30	28,809.75	3,451.55	1,262.22
2023-06-30	28,263.60	3,879.93	2,068.72
2023-03-31	27,333.98	3,192.67	2,238.12
2022-12-31	27,567.60	3,581.10	3,644.55
2022-09-30	29,190.76	5,824.80	7,961.81
2022-06-30	27,073.41	5,663.02	7,586.53
2022-03-31	24,533.89	5,590.98	8,093.42
2021-12-31	21,781.04	4,630.76	6,776.55
2021-09-30	18,067.10	3,074.63	5,482.58
2021-06-30	14,427.61	1,726.83	4,210.03
2021-03-31	11,633.71	681.65	2,313.31
2020-12-31	12,985.88	1,235.44	3,177.61
2020-09-30	10,348.47	148.55	667.40
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	423.09	413.82
2024-06-30	593.38	579.98
2024-03-31	579.08	565.54
2023-12-31	498.92	487.37
2023-09-30	77.45	64.60
2023-06-30	126.99	106.00
2023-03-31	137.19	113.78
2022-12-31	223.76	186.21
2022-09-30	492.01	491.35
2022-06-30	467.89	467.24
2022-03-31	497.55	494.09
2021-12-31	457.50	456.67
2021-09-30	332.25	330.44
2021-06-30	255.27	253.82
2021-03-31	140.78	139.32
2020-12-31	9.53	9.49
2020-09-30	40.69	40.36
2020-06-30	80.42	79.78
2020-03-31	170.07	169.77

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，宏力有限公司的經營活動產生的現金為4,851.63百萬。
截至2025年3月31日，宏力有限公司的投資活動產生的現金為2,741.30百萬。
截至2025年3月31日，宏力有限公司的融資活動產生的現金為-11,779.41百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	4,851.63	2,741.30	-11,779.41
2024-12-31	5,244.12	-1,292.61	-7,203.38
2024-09-30	2,535.25	4,237.36	-952.57
2024-06-30	-1,667.62	6,235.02	-69.62
2024-03-31	-989.15	5,257.53	-98.18
2023-12-31	-1,143.92	3,257.48	-103.23
2023-09-30	-152.56	-4,972.81	-179.16
2023-06-30	2,187.90	-2,476.64	-139.68
2023-03-31	2,811.13	-2,921.45	-103.27
2022-12-31	4,497.52	-4,318.51	-78.08
2022-09-30	2,758.82	-1,738.72	2,998.35
2022-06-30	2,708.55	-3,838.08	2,897.04
2022-03-31	566.12	-3,161.32	2,905.24
2021-12-31	426.53	-2,035.18	2,311.68
2021-09-30	5,052.27	-1,197.13	-3,468.09
2021-06-30	5,256.63	-1,527.31	-3,714.41
2021-03-31	4,015.44	1,500.05	-4,409.00
2020-12-31	4,108.68	1,837.26	-4,612.34
2020-09-30	126.44	4,267.72	-2,132.51
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，宏力有限公司的本益比為11.49。
截至2025年3月31日，宏力有限公司的p/書為1.14。
截至2025年3月31日，宏力有限公司的p/待定值為1.15。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	11.49	1.14	1.15
2024-12-31	14.69	1.46	1.47
2024-09-30	11.69	1.56	1.57
2024-06-30
2024-03-31	10.41	1.18	1.19
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，宏力有限公司的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2025年3月31日，宏力有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.12	0.10
2024-12-31	0.09	0.03
2024-09-30	0.11	0.04
2024-06-30
2024-03-31	0.12	0.05
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，宏力有限公司的長的為0.09。
截至2025年3月31日，宏力有限公司的魚子為-0.07。
截至2025年3月31日，宏力有限公司的羅伊克為0.10。
截至2025年3月31日，宏力有限公司的汽缸為0.08。
截至2025年3月31日，宏力有限公司的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.09	-0.07	0.10	0.08	0.04
2024-12-31	0.10	0.12	0.10	0.08	0.04
2024-09-30	0.10	0.12	0.13	0.06	-0.02
2024-06-30		0.16
2024-03-31	0.12	0.14	0.11	0.03	-0.02
2023-12-31			0.01	-0.09
2023-09-30			0.02	-0.01
2023-06-30		0.02
2023-03-31		0.03
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30		0.00
2021-06-30		0.10
2021-03-31		0.06
2020-12-31		0.08
2020-09-30		0.02
2020-06-30		0.03
2020-03-31		0.07

Gross Margins

截至2025年3月31日，宏力有限公司的毛利率為0.58。
截至2025年3月31日，宏力有限公司的淨利潤率為0.22。
截至2025年3月31日，宏力有限公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.58	0.22	0.10
2024-12-31	0.58	0.22	0.10
2024-09-30	0.59	0.28	0.14
2024-06-30
2024-03-31	0.57	0.24	0.16
2023-12-31		0.02	0.12
2023-09-30		0.05	0.14
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31