109070 股票財務分析 - 周星公司 (KOSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，周星公司的收入為79,860.64百萬。
截至2025年6月30日，周星公司的營業收入為3,779.47百萬。
截至2025年6月30日，周星公司的淨利為4,034.30百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	79,860.64	3,779.47	4,034.30
2025-03-31	78,091.03	4,138.79	4,782.80
2024-12-31	68,846.34	3,709.44	4,602.67
2024-09-30	56,899.04	2,340.53	1,410.53
2024-06-30	39,462.36	669.72	-518.91
2024-03-31	27,342.78	-809.80	-1,019.74
2023-12-31	23,947.36	-1,511.21	-1,376.87
2023-09-30	23,964.40	-2,373.08	-5,858.48
2023-06-30	24,861.80	-3,126.01	-6,903.00
2023-03-31	23,948.46	-4,600.77	-8,702.52
2022-12-31	22,967.08	-5,109.26	-9,902.82
2022-09-30	27,359.99	-4,160.83	-4,591.59
2022-06-30	30,805.33	-3,649.66	-3,771.35
2022-03-31	36,126.77	-1,994.57	-1,925.11
2021-12-31	39,946.49	-1,436.43	-1,632.32
2021-09-30	38,455.13	-3,265.51	-3,006.00
2021-06-30	33,274.99	-3,248.50	-2,831.02
2021-03-31	25,792.14	-4,449.34	-6,507.28
2020-12-31	20,447.82	-5,602.08	-6,323.30
2020-09-30	20,096.63	-4,132.14	-13,650.27

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	90.58	90.00
2024-12-31	87.00
2024-09-30	28.75	29.29
2024-06-30	-11.52	-10.61
2024-03-31	-24.83	-24.08
2023-12-31	-37.00
2023-09-30	-159.06	-158.54
2023-06-30	-200.83	-200.00
2023-03-31	-294.17	-293.87
2022-12-31	-399.00
2022-09-30	-232.82	-232.40
2022-06-30	-223.23	-222.85
2022-03-31	-120.03	-119.84
2021-12-31	-109.00
2021-09-30	-175.90	-176.05
2021-06-30	-203.26	-199.35
2021-03-31	-705.73	-705.06
2020-12-31	-738.00
2020-09-30	-3,751.03	-3,751.25

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，周星公司的經營活動產生的現金為7,037.32百萬。
截至2025年6月30日，周星公司的投資活動產生的現金為429.39百萬。
截至2025年6月30日，周星公司的融資活動產生的現金為-2,457.25百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	7,037.32	429.39	-2,457.25
2025-03-31	2,951.99	4,685.52	-2,449.83
2024-12-31	2,100.15	-3,074.15	-2,798.40
2024-09-30	-609.60	-3,041.95	5,903.15
2024-06-30	-2,720.76	-3,635.06	6,008.55
2024-03-31	-1,482.75	-8,271.48	6,185.85
2023-12-31	1,085.48	-858.47	6,632.18
2023-09-30	1,378.44	4,786.35	-1,632.90
2023-06-30	-1,946.17	-925.60	13,851.54
2023-03-31	-1,995.99	-1,348.25	13,741.50
2022-12-31	-3,916.53	1,360.48	13,755.72
2022-09-30	-2,661.90	-4,597.28	15,269.21
2022-06-30	-323.14	2,210.03	25.66
2022-03-31	375.52	1,288.21	-190.75
2021-12-31	1,641.72	-856.99	366.71
2021-09-30	-1,628.83	7.47	2,272.82
2021-06-30	-2,101.68	-937.98	2,689.21
2021-03-31	-2,646.04	881.03	3,043.83
2020-12-31	-3,662.91	810.94	143.42
2020-09-30	-2,798.14	-1,740.32	2,635.30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，周星公司的本益比為9.13。
截至2025年6月30日，周星公司的p/書為1.55。
截至2025年6月30日，周星公司的p/待定值為1.56。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	9.13	1.55	1.56
2025-03-31	12.08	2.07	2.08
2024-12-31	23.95	1.31	1.31
2024-09-30	23.95	1.31	1.31
2024-06-30	-33.13	1.46	1.46
2024-03-31	-24.54	1.52	1.52
2023-12-31	-5.77	2.18	2.27
2023-09-30	-4.89	2.13	2.22
2023-06-30	-4.89	2.13	2.22
2023-03-31	-3.88	2.17	2.27
2022-12-31	-7.36	1.58	1.91
2022-09-30	-7.36	1.58	1.91
2022-06-30	-4.27	2.09	4.02
2022-03-31	-8.27	1.77	2.99
2021-12-31	-9.86	1.68	2.77
2021-09-30	-4.42	1.55	2.48
2021-06-30	-4.20	1.47	2.45
2021-03-31	-1.88	1.74	3.42
2020-12-31	-1.81	1.68	3.48
2020-09-30	-0.24	4.01	-1.62

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，周星公司的息稅前利潤/EV為0.18。
截至2025年6月30日，周星公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.18	-0.02
2025-03-31	0.13	-0.04
2024-12-31	0.07	-0.13
2024-09-30	0.07	-0.13
2024-06-30	-0.06	-0.12
2024-03-31	-0.13	-0.23
2023-12-31	-0.23	-0.17
2023-09-30	-0.25	-0.17
2023-06-30	-0.25	-0.17
2023-03-31	-0.31	-0.21
2022-12-31	-0.14	-0.23
2022-09-30	-0.14	-0.23
2022-06-30	-0.17	-0.37
2022-03-31	-0.10	-0.42
2021-12-31	-0.08	-0.44
2021-09-30	-0.16	-0.56
2021-06-30	-0.15	-0.66
2021-03-31	-0.34	-0.63
2020-12-31	-0.34	-0.70
2020-09-30	-1.38	-1.52

管理效益

截至2025年6月30日，周星公司的長的為0.13。
截至2025年6月30日，周星公司的魚子為0.20。
截至2025年6月30日，周星公司的羅伊克為0.15。
截至2025年6月30日，周星公司的汽缸為0.17。
截至2025年6月30日，周星公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.13	0.20	0.15	0.17	0.09
2025-03-31	0.13	0.21	0.14	-0.12	0.07
2024-12-31	0.05	0.09	0.04	0.08	-0.02
2024-09-30	0.05	0.09	0.04	0.08	-0.02
2024-06-30	-0.03	-0.07	-0.03	-0.11	-0.04
2024-03-31	-0.04	-0.09	-0.05	0.22	0.04
2023-12-31	-0.14	-0.27	-0.25	0.18	0.06
2023-09-30	-0.26	-0.90	-0.29	0.45	-0.08
2023-06-30	-0.26	-0.90	-0.29	0.45	-0.08
2023-03-31	-0.30	-0.95	-0.37	0.44	-0.08
2022-12-31	-0.16	-0.48	-0.15	0.26	-0.09
2022-09-30	-0.16	-0.48	-0.15	0.26	-0.09
2022-06-30	-0.12	-0.41	-0.22	0.11	-0.02
2022-03-31	-0.06	-0.26	-0.11	0.08	0.02
2021-12-31	-0.05	-0.23	-0.09	0.06	0.09
2021-09-30	-0.16	-4.02	-0.19	0.04	-0.09
2021-06-30	-0.15	-3.26	-0.18	-0.02	-0.12
2021-03-31	-0.30	-1.62	-0.36	0.07	-0.14
2020-12-31	-0.24		-0.35	-0.14	-0.19
2020-09-30	-0.28	-5.02	-1.42	-0.20	-0.29

Gross Margins

截至2025年6月30日，周星公司的毛利率為0.13。
截至2025年6月30日，周星公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，周星公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.13	0.06	0.05
2025-03-31	0.14	0.07	0.05
2024-12-31	0.15	0.02	0.04
2024-09-30	0.15	0.02	0.04
2024-06-30	0.19	-0.04	-0.03
2024-03-31	0.20	-0.06	-0.06
2023-12-31	0.17	-0.20	-0.08
2023-09-30	0.15	-0.23	-0.10
2023-06-30	0.15	-0.23	-0.10
2023-03-31	0.11	-0.30	-0.16
2022-12-31	0.14	-0.13	-0.14
2022-09-30	0.14	-0.13	-0.14
2022-06-30	0.16	-0.11	-0.11
2022-03-31	0.19	-0.05	-0.06
2021-12-31	0.19	-0.04	-0.05
2021-09-30	0.19	-0.09	-0.08
2021-06-30	0.18	-0.10	-0.10
2021-03-31	0.17	-0.27	-0.17
2020-12-31	0.11	-0.33	-0.27
2020-09-30	0.13	-0.68	-0.22