091810 股票財務分析 - 德威航空有限公司 (KOSE) Stock

概覽

德威航空有限公司是一家總部位於韓國的廉價航空公司，提供國內和國際航班。該公司營運亞洲航線，提供價格實惠的航空旅行選擇，注重客戶服務和安全。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，德威航空有限公司的收入為1,560,495.49百萬。
截至2025年3月31日，德威航空有限公司的營業收入為-123,861.61百萬。
截至2025年3月31日，德威航空有限公司的淨利為-158,625.16百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	1,560,495.49	-123,861.61	-158,625.16
2024-12-31	1,536,779.56	-12,271.13	-65,878.21
2024-09-30	1,502,615.21	50,920.56	48,618.68
2024-06-30	1,452,788.39	91,503.43	65,937.59
2024-03-31	1,412,955.74	133,070.32	100,778.58
2023-12-31	1,348,759.43	139,411.82	99,132.29
2023-09-30	1,203,761.57	133,968.18	94,119.61
2023-06-30	1,017,129.16	67,052.80	21,727.04
2023-03-31	824,829.49	17,507.47	-33,051.19
2022-12-31	525,821.19	-103,929.57	-118,672.29
2022-09-30	381,139.05	-129,874.02	-172,453.93
2022-06-30	275,741.11	-136,634.83	-160,392.18
2022-03-31	238,812.54	-141,879.19	-146,182.94
2021-12-31	214,395.24	-148,326.84	-156,243.78
2021-09-30	191,879.97	-191,545.92	-145,515.89
2021-06-30	187,462.67	-183,590.59	-132,654.34
2021-03-31	155,308.96	-197,430.44	-152,414.68
2020-12-31	269,217.61	-174,310.21	-137,870.55
2020-09-30	407,314.04	-123,020.06	-127,010.81
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	231.53	231.54
2024-06-30	320.61	320.63
2024-03-31	497.13	497.14
2023-12-31	506.00	464.00
2023-09-30	500.95	475.24
2023-06-30	119.11	114.59
2023-03-31	-209.39	-209.10
2022-12-31	-828.00	-588.00
2022-09-30	-1,315.07	-1,314.92
2022-06-30	-1,351.77	-1,351.43
2022-03-31	-1,333.89	-1,333.85
2021-12-31	-1,424.00	-1,110.00
2021-09-30	-1,407.00	-1,407.15
2021-06-30	-1,472.73	-1,473.05
2021-03-31	-1,986.86	-1,986.61
2020-12-31	-2,181.00	-2,065.00
2020-09-30	-2,262.70	-2,262.39
2020-06-30	-2,059.14	-2,058.85
2020-03-31	-1,746.34	-1,746.07

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，德威航空有限公司的經營活動產生的現金為189,396.89百萬。
截至2025年3月31日，德威航空有限公司的投資活動產生的現金為-223,062.98百萬。
截至2025年3月31日，德威航空有限公司的融資活動產生的現金為-154,443.93百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	189,396.89	-223,062.98	-154,443.93
2024-12-31	272,434.04	-224,391.57	-142,826.72
2024-09-30	295,852.19	-207,904.98	-146,128.35
2024-06-30	377,882.54	-141,255.10	-132,826.88
2024-03-31	394,766.04	-78,748.24	-157,570.18
2023-12-31	415,287.50	-142,478.15	-162,270.00
2023-09-30	456,677.87	-148,900.24	-152,824.27
2023-06-30	353,267.36	-124,750.73	-157,672.80
2023-03-31	309,144.95	-182,160.32	-49,372.73
2022-12-31	165,994.53	-105,660.59	7,977.50
2022-09-30	63,089.39	-86,175.66	19,180.62
2022-06-30	59,263.50	-68,654.05	27,439.46
2022-03-31	26,759.77	-58,207.39	30,937.51
2021-12-31	35,096.01	-34,103.75	-16,862.82
2021-09-30	-5,716.88	-43,293.49	47,369.84
2021-06-30	3,157.50	-96,767.15	48,286.93
2021-03-31	-6,529.18	-38,643.04	20,211.24
2020-12-31	-64,981.16	-52,828.94	25,292.73
2020-09-30	-153.27	26,233.17	-41,567.74
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，德威航空有限公司的本益比為9.36。
截至2025年3月31日，德威航空有限公司的p/書為2.68。
截至2025年3月31日，德威航空有限公司的p/待定值為2.73。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	9.36	2.68	2.73
2024-12-31	10.62	3.04	3.10
2024-09-30	10.02	3.78	3.84
2024-06-30
2024-03-31	3.80	2.40	2.52
2023-12-31	4.01	2.76	2.90
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，德威航空有限公司的息稅前利潤/EV為0.14。
截至2025年3月31日，德威航空有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.12。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.14	0.12
2024-12-31	0.12	0.14
2024-09-30	0.16	0.14
2024-06-30
2024-03-31	0.57	-0.06
2023-12-31	0.57	0.19
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，德威航空有限公司的長的為-0.05。
截至2025年3月31日，德威航空有限公司的魚子為-0.79。
截至2025年3月31日，德威航空有限公司的羅伊克為0.08。
截至2025年3月31日，德威航空有限公司的汽缸為-0.10。
截至2025年3月31日，德威航空有限公司的奧克羅伊克為0.51。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	-0.05	-0.79	0.08	-0.10	0.51
2024-12-31	0.04	0.36	0.08	-0.10	0.51
2024-09-30	0.05	0.36	0.11	0.18	0.64
2024-06-30		1.01
2024-03-31	0.10	1.67	0.18	0.20	0.77
2023-12-31			0.18	0.29	0.86
2023-09-30			0.04	0.14
2023-06-30		0.24
2023-03-31		-3.17
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30		0.00
2021-06-30		-1.29
2021-03-31		-1.00
2020-12-31		-0.73
2020-09-30		-0.64
2020-06-30		-0.52
2020-03-31		-0.38

Gross Margins

截至2025年3月31日，德威航空有限公司的毛利率為0.13。
截至2025年3月31日，德威航空有限公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年3月31日，德威航空有限公司的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.13	0.03	0.03
2024-12-31	0.13	0.03	0.03
2024-09-30	0.15	0.05	0.06
2024-06-30
2024-03-31	0.19	0.07	0.10
2023-12-31	0.19	0.08	0.11
2023-09-30		0.02	0.07
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31