084670 股票財務分析 - 東陽快遞公司 (KOSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，東陽快遞公司的收入為122,009.30百萬。
截至2025年6月30日，東陽快遞公司的營業收入為899.87百萬。
截至2025年6月30日，東陽快遞公司的淨利為-13,843.10百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	122,009.30	899.87	-13,843.10
2025-03-31	121,328.73	-1,444.54	-16,801.27
2024-12-31	121,720.58	-1,530.75	-16,664.34
2024-09-30	121,801.92	-2,662.71	-4,802.63
2024-06-30	122,370.84	-1,583.26	-3,880.38
2024-03-31	121,345.99	-2,561.23	-4,944.75
2023-12-31	119,970.72	-287.88	-3,085.21
2023-09-30	117,724.99	-542.77	-5,693.36
2023-06-30	114,969.18	-2,471.72	-7,181.56
2023-03-31	112,280.64	-3,065.86	-6,922.73
2022-12-31	104,429.01	-11,216.97	-12,780.57
2022-09-30	97,601.95	-15,177.91	-19,123.86
2022-06-30	89,596.33	-18,972.20	-21,519.68
2022-03-31	83,540.49	-21,840.25	-23,712.20
2021-12-31	81,175.93	-22,023.39	-23,925.69
2021-09-30	78,989.76	-24,343.32	-18,309.00
2021-06-30	78,695.27	-23,603.01	-17,843.47
2021-03-31	78,284.15	-22,663.21	-16,932.59
2020-12-31	83,541.29	-22,123.00	-16,385.11
2020-09-30	99,263.47	-15,067.51	13,624.51
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,840.79	-1,840.79
2024-06-30	-1,486.47	-1,486.47
2024-03-31	-1,895.27	-1,895.27
2023-12-31	-1,183.00
2023-09-30	-2,182.20	-2,181.89
2023-06-30	-2,754.15	-2,754.20
2023-03-31	-2,653.40	-2,653.40
2022-12-31	-4,899.00
2022-09-30	-7,329.88	-7,330.19
2022-06-30	-8,240.63	-8,240.58
2022-03-31	-9,070.24	-9,070.24
2021-12-31	-9,142.00
2021-09-30	-6,988.16	-6,988.16
2021-06-30	-6,806.49	-6,806.49
2021-03-31	-6,454.29	-6,454.27
2020-12-31	-6,230.00
2020-09-30	5,153.38	5,153.72
2020-06-30	7,468.94	7,468.99
2020-03-31	9,778.07	9,780.39

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，東陽快遞公司的經營活動產生的現金為8,555.32百萬。
截至2025年6月30日，東陽快遞公司的投資活動產生的現金為-5,371.91百萬。
截至2025年6月30日，東陽快遞公司的融資活動產生的現金為-4,197.63百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	8,555.32	-5,371.91	-4,197.63
2025-03-31	6,863.17	-4,175.21	-2,303.24
2024-12-31	7,701.88	-8,882.79	298.68
2024-09-30	6,577.85	-6,954.94	-3,782.03
2024-06-30	5,755.75	-12,023.45	4,795.63
2024-03-31	3,918.98	-11,875.51	6,411.69
2023-12-31	3,806.33	-8,693.35	3,387.74
2023-09-30	-394.26	-10,280.60	7,605.78
2023-06-30	214.78	-3,453.25	2,012.76
2023-03-31	163.80	-2,840.56	4,006.60
2022-12-31	-5,004.18	-3,597.45	8,207.43
2022-09-30	-5,213.40	-2,049.22	14,772.25
2022-06-30	-8,099.31	-1,753.55	12,992.15
2022-03-31	-10,129.47	-1,985.63	14,782.25
2021-12-31	-12,664.16	262.17	22,418.68
2021-09-30	-17,756.18	2,468.76	18,267.78
2021-06-30	-17,000.49	-462.64	18,571.39
2021-03-31	-19,269.48	-534.38	18,808.41
2020-12-31	-24,282.35	-6,417.45	12,329.84
2020-09-30	-16,251.11	39,682.85	-29,417.10
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，東陽快遞公司的本益比為-1.35。
截至2025年6月30日，東陽快遞公司的p/書為0.45。
截至2025年6月30日，東陽快遞公司的p/待定值為0.46。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-1.35	0.45	0.46
2025-03-31	-3.76	0.28	0.28
2024-12-31	-3.99	0.29	0.29
2024-09-30	-5.90	0.34	0.34
2024-06-30
2024-03-31	-7.02	0.31	0.32
2023-12-31	-3.80	0.30	0.30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，東陽快遞公司的息稅前利潤/EV為-0.11。
截至2025年6月30日，東陽快遞公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.11	-0.08
2025-03-31	-0.06	-0.07
2024-12-31	-0.05	-0.04
2024-09-30	-0.04	-0.03
2024-06-30
2024-03-31	-0.03	-0.07
2023-12-31	-0.07	-0.10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，東陽快遞公司的長的為-0.10。
截至2025年6月30日，東陽快遞公司的羅伊克為-0.13。
截至2025年6月30日，東陽快遞公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，東陽快遞公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.10		-0.13	0.00	0.05
2025-03-31	-0.03	-0.07	-0.03	-0.03	0.05
2024-12-31	-0.03	-0.07	-0.03	-0.03	0.05
2024-09-30	-0.02	-0.07	-0.03	-0.01	0.04
2024-06-30		-0.07
2024-03-31	-0.02	-0.04	-0.02	-0.01	0.03
2023-12-31			-0.04	-0.02	-0.00
2023-09-30			-0.10	-0.02
2023-06-30		-0.09
2023-03-31		-0.09
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30		0.00
2021-06-30		-0.15
2021-03-31		-0.14
2020-12-31		-0.12
2020-09-30		0.12
2020-06-30		0.17
2020-03-31		0.23

Gross Margins

截至2025年6月30日，東陽快遞公司的毛利率為0.07。
截至2025年6月30日，東陽快遞公司的淨利潤率為-0.14。
截至2025年6月30日，東陽快遞公司的營業利益率為-0.01。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.07	-0.14	-0.01
2025-03-31	0.07	-0.14	-0.02
2024-12-31	0.06	-0.04	-0.02
2024-09-30	0.07	-0.03	-0.01
2024-06-30
2024-03-31	0.08	-0.03	-0.00
2023-12-31	0.08	-0.05	-0.00
2023-09-30		-0.06	-0.02
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31