069080 股票財務分析 - 網禪公司 (KOSDAQ) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，網禪公司的收入為185,895.00百萬。
截至2025年6月30日，網禪公司的營業收入為39,838.00百萬。
截至2025年6月30日，網禪公司的淨利為30,192.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	185,895.00	39,838.00	30,192.00
2025-03-31	194,830.80	45,466.54	37,608.79
2024-12-31	214,747.03	54,553.00	56,935.00
2024-09-30	229,327.36	57,684.94	65,262.66
2024-06-30	220,522.98	58,104.39	66,369.02
2024-03-31	214,973.45	58,147.80	65,580.60
2023-12-31	196,290.41	49,903.10	57,607.70
2023-09-30	168,778.77	49,307.09	51,349.97
2023-06-30	187,981.48	56,676.99	58,923.45
2023-03-31	215,078.75	70,460.48	66,357.47
2022-12-31	242,140.24	83,005.14	72,392.77
2022-09-30	267,733.87	91,821.81	80,800.03
2022-06-30	274,592.45	90,745.18	76,464.50
2022-03-31	276,608.45	88,275.79	74,251.21
2021-12-31	284,782.54	103,331.12	86,858.00
2021-09-30	308,615.55	115,258.58	94,756.69
2021-06-30	349,161.94	142,408.95	114,132.14
2021-03-31	337,755.29	135,678.65	110,594.44
2020-12-31	294,091.76	107,894.04	86,199.56
2020-09-30	245,355.87	84,213.08	64,937.61
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,925.96	1,925.96
2024-09-30	2,214.79	2,215.00
2024-06-30	2,252.33	2,253.00
2024-03-31	2,225.57	2,225.00
2023-12-31	1,955.00
2023-09-30	1,742.67	1,742.88
2023-06-30	1,999.69	1,999.89
2023-03-31	2,246.23	2,246.05
2022-12-31	2,441.00
2022-09-30	2,712.40	2,713.33
2022-06-30	2,549.14	2,549.61
2022-03-31	2,460.03	2,461.13
2021-12-31	2,862.00
2021-09-30	3,105.42	3,104.90
2021-06-30	3,730.42	3,730.25
2021-03-31	3,609.37	3,609.76
2020-12-31	2,802.00
2020-09-30	2,102.27	2,102.76
2020-06-30	1,502.37	1,503.98
2020-03-31	1,267.75	1,266.76

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，網禪公司的經營活動產生的現金為19,316.74百萬。
截至2025年6月30日，網禪公司的投資活動產生的現金為-69,357.27百萬。
截至2025年6月30日，網禪公司的融資活動產生的現金為-16,119.75百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	19,316.74	-69,357.27	-16,119.75
2025-03-31	50,780.82	27,229.10	-13,377.20
2024-12-31	72,438.84	114,866.19	-10,679.10
2024-09-30	82,616.55	84,916.30	-10,758.41
2024-06-30	79,651.77	54,649.72	-10,819.21
2024-03-31	76,465.80	-20,862.57	-12,784.01
2023-12-31	59,997.95	-15,438.67	-12,867.95
2023-09-30	41,668.24	-11,315.59	-12,755.28
2023-06-30	41,857.32	-3,769.13	-12,629.52
2023-03-31	49,344.89	-32,854.41	-11,709.20
2022-12-31	39,372.53	-48,420.59	-11,568.89
2022-09-30	58,730.33	-33,722.53	-17,357.91
2022-06-30	68,585.63	-73,872.89	-20,791.65
2022-03-31	77,307.19	-66,763.04	-20,993.74
2021-12-31	88,151.83	-82,092.95	-20,991.35
2021-09-30	105,255.82	-143,614.45	-15,133.64
2021-06-30	139,967.78	-126,214.03	-11,653.67
2021-03-31	134,755.61	-80,457.98	-7,864.63
2020-12-31	135,429.35	-85,972.86	-8,499.58
2020-09-30	97,565.77	-31,588.50	-14,348.54
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，網禪公司的本益比為11.43。
截至2025年6月30日，網禪公司的p/書為0.64。
截至2025年6月30日，網禪公司的p/待定值為0.65。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.43	0.64	0.65
2025-03-31	6.91	0.58	0.61
2024-12-31	6.20	0.61	0.64
2024-09-30	7.62	0.78	0.81
2024-06-30
2024-03-31	7.38	0.68	0.68
2023-12-31	8.28	0.70	0.71
2023-09-30	7.21	0.72	0.76
2023-06-30	7.96	0.79	0.84
2023-03-31	7.07	0.81	0.86
2022-12-31	5.26	0.76	0.81
2022-09-30	5.81	0.84	0.89
2022-06-30	6.14	0.87	0.93
2022-03-31	6.42	0.91	0.96
2021-12-31	5.49	0.94	1.00
2021-09-30	5.07	0.98	1.05
2021-06-30	4.23	1.01	1.09
2021-03-31	4.41	1.05	1.12
2020-12-31	5.66	1.12	1.21
2020-09-30	7.51	1.21	1.31
2020-06-30	10.46	1.32	1.43
2020-03-31	12.56	1.37	1.49

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，網禪公司的息稅前利潤/EV為0.21。
截至2025年6月30日，網禪公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.29。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.21	0.29
2025-03-31	0.54	0.62
2024-12-31	0.47	0.51
2024-09-30	0.25	0.28
2024-06-30
2024-03-31	0.21	0.29
2023-12-31	0.19	0.29
2023-09-30	0.22	0.31
2023-06-30	0.20	0.28
2023-03-31	0.24	0.30
2022-12-31	0.31	0.30
2022-09-30	0.26	0.26
2022-06-30	0.24	0.24
2022-03-31	0.24	0.24
2021-12-31	0.30	0.24
2021-09-30	0.30	0.21
2021-06-30	0.38	0.22
2021-03-31	0.37	0.21
2020-12-31	0.27	0.19
2020-09-30	0.22	0.17
2020-06-30	0.14	0.13
2020-03-31	0.12	0.13

管理效益

截至2025年6月30日，網禪公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，網禪公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，網禪公司的汽缸為0.10。
截至2025年6月30日，網禪公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05		0.06	0.10	0.08
2025-03-31	0.08	0.06	0.08	0.26	0.11
2024-12-31	0.10	0.11	0.10	0.24	0.12
2024-09-30	0.10	0.11	0.10	0.19	0.12
2024-06-30		0.11
2024-03-31	0.09	0.10	0.09	0.05	0.10
2023-12-31	0.08	0.09	0.08	0.03	0.07
2023-09-30	0.09	0.11	0.10	0.04	0.07
2023-06-30	0.09	0.11	0.10	0.04	0.07
2023-03-31	0.11	0.13	0.11	0.01	0.08
2022-12-31	0.14	0.17	0.14	0.01	0.10
2022-09-30	0.14	0.17	0.14	0.01	0.10
2022-06-30	0.13	0.16	0.13	-0.05	0.12
2022-03-31	0.13	0.16	0.13	-0.02	0.14
2021-12-31	0.16	0.20	0.17	-0.03	0.17
2021-09-30	0.18	0.23	0.19	-0.11	0.21
2021-06-30	0.25	0.31	0.24	0.00	0.29
2021-03-31	0.26	0.31	0.24	0.09	0.29
2020-12-31	0.21	0.24	0.18	0.08	0.29
2020-09-30	0.16	0.19	0.15	0.12	0.22
2020-06-30	0.12	0.14	0.12	0.07	0.14
2020-03-31	0.10	0.12	0.11	-0.04	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，網禪公司的毛利率為0.24。
截至2025年6月30日，網禪公司的淨利潤率為0.19。
截至2025年6月30日，網禪公司的營業利益率為0.23。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.24	0.19	0.23
2025-03-31	0.31	0.26	0.25
2024-12-31	0.33	0.28	0.25
2024-09-30	0.53	0.30	0.26
2024-06-30
2024-03-31	0.32	0.29	0.25
2023-12-31	0.82	0.30	2.18
2023-09-30	1.00	0.31	1.99
2023-06-30	1.00	0.31	0.30
2023-03-31	1.00	0.31	0.33
2022-12-31	1.00	0.30	0.34
2022-09-30	1.00	0.30	0.34
2022-06-30	1.00	0.28	0.33
2022-03-31	1.00	0.27	0.32
2021-12-31	1.00	0.30	0.36
2021-09-30	1.00	0.31	0.37
2021-06-30	1.00	0.33	0.41
2021-03-31	1.00	0.33	0.40
2020-12-31	1.00	0.29	0.37
2020-09-30	1.00	0.26	0.34
2020-06-30	1.00	0.25	0.32
2020-03-31	1.00	0.23	0.31