014680 股票財務分析 - 韓松化學有限公司 (KOSE) Stock

概覽

Hansol Chemical Co., Ltd.是一家韓國化學公司，專門生產和分銷各種化學產品。該公司提供廣泛的產品，包括有機化學品、無機化學品和特殊化學品。 Hansol Chemical 是韓國化學工業的主要參與者，以其高品質的產品和創新技術而聞名。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的收入為788,056.20百萬。
截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的營業收入為136,333.98百萬。
截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的淨利為127,319.27百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	788,056.20	136,333.98	127,319.27
2024-12-31	776,356.98	128,825.38	122,679.14
2024-09-30	779,031.75	127,329.23	118,093.51
2024-06-30	776,698.43	125,907.35	116,460.54
2024-03-31	772,275.12	123,432.44	109,001.75
2023-12-31	771,654.64	124,144.35	105,346.21
2023-09-30	796,719.28	128,833.24	121,052.50
2023-06-30	824,462.58	138,978.24	125,423.90
2023-03-31	860,495.49	166,769.57	142,273.90
2022-12-31	885,470.79	185,989.63	155,126.76
2022-09-30	876,728.80	195,793.44	142,885.54
2022-06-30	857,223.46	206,080.45	151,583.04
2022-03-31	813,877.46	199,562.98	148,088.58
2021-12-31	768,688.18	197,684.58	148,337.74
2021-09-30	720,120.25	188,974.98	145,142.92
2021-06-30	688,297.55	184,247.92	142,094.54
2021-03-31	649,699.67	168,996.47	129,324.73
2020-12-31	619,277.68	151,933.88	122,714.32
2020-09-30	597,135.67	144,641.78	117,395.05
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的基本每股收益為11,347.61。
截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的攤薄每股收益為11,290.10。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	11,347.61	11,290.10
2024-12-31	10,980.00	10,912.00
2024-09-30	10,645.38	2,084.46
2024-06-30	10,607.38	1,958.08
2024-03-31	10,020.09	1,294.45
2023-12-31	9,684.00	9,610.00
2023-09-30	11,129.28	11,043.54
2023-06-30	11,521.91	11,454.39
2023-03-31	13,005.13	12,935.71
2022-12-31	14,099.00	14,021.00
2022-09-30	12,911.92	12,866.89
2022-06-30	13,631.66	13,582.16
2022-03-31	13,307.40	13,281.81
2021-12-31	13,332.00	13,331.00
2021-09-30	13,056.98	12,988.31
2021-06-30	12,794.26	12,718.70
2021-03-31	11,654.97	11,575.94
2020-12-31	11,067.00	11,045.00
2020-09-30	10,587.28	10,433.58
2020-06-30	9,372.91	9,265.89

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的經營活動產生的現金為174,993.18百萬。
截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的投資活動產生的現金為-197,269.01百萬。
截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的融資活動產生的現金為-5,305.80百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	174,993.18	-197,269.01	-5,305.80
2024-12-31	162,357.29	-72,067.03	-76,919.26
2024-09-30	167,431.44	-106,679.67	-54,865.27
2024-06-30	144,864.24	-102,084.01	-35,861.09
2024-03-31	152,942.85	-111,107.94	25,288.48
2023-12-31	144,112.56	-171,857.06	-4,500.07
2023-09-30	154,034.35	-124,241.67	-3,995.89
2023-06-30	154,259.33	-106,994.85	-47,414.70
2023-03-31	166,269.29	-92,383.22	-61,938.95
2022-12-31	173,619.76	-30,167.56	-109,200.31
2022-09-30	149,345.69	-47,452.35	-102,994.18
2022-06-30	155,681.35	-107,646.99	-72,741.16
2022-03-31	144,174.09	-77,358.59	-122,120.75
2021-12-31	143,216.29	-180,473.17	3,937.31
2021-09-30	160,874.53	-201,132.97	21,783.62
2021-06-30	168,148.88	-178,283.92	16,847.44
2021-03-31	164,243.37	-158,365.90	48,146.57
2020-12-31	165,042.14	-51,383.26	-71,634.29
2020-09-30	157,870.58	-18,914.92	-112,019.05
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的本益比為10.67。
截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的p/書為1.22。
截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的p/待定值為1.32。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	10.67	1.22	1.32
2024-12-31	9.31	1.02	1.10
2024-09-30	13.08	1.45	1.57
2024-06-30
2024-03-31	17.24	1.93	2.37
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.09	0.10
2024-12-31	0.10	0.07
2024-09-30	0.08	0.05
2024-06-30
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的長的為0.09。
截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的魚子為0.13。
截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的羅伊克為0.09。
截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的汽缸為0.01。
截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.09	0.13	0.09	0.01	0.12
2024-12-31	0.09	0.13	0.09	0.00	0.12
2024-09-30	0.09	0.13	0.09	0.01	0.11
2024-06-30		0.13
2024-03-31	0.08	0.12	0.09	-0.03	0.12
2023-12-31			0.13	0.02
2023-09-30			0.14	-0.00
2023-06-30		0.16
2023-03-31		0.18
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30		0.00
2021-06-30		0.25
2021-03-31		0.24
2020-12-31		0.24
2020-09-30		0.23
2020-06-30		0.21

Gross Margins

截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的毛利率為0.26。
截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的淨利潤率為0.16。
截至2025年3月31日，韓松化學有限公司的營業利益率為0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.26	0.16	0.17
2024-12-31	0.26	0.15	0.16
2024-09-30	0.27	0.15	0.16
2024-06-30
2024-03-31	0.26	0.14	0.16
2023-12-31		0.15	0.16
2023-09-30		0.15	0.17
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30