009450 股票財務分析 - 慶東Navien有限公司 (KOSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，慶東Navien有限公司的收入為1,395,816.87百萬。
截至2025年3月31日，慶東Navien有限公司的營業收入為139,485.48百萬。
截至2025年3月31日，慶東Navien有限公司的淨利為130,650.77百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	1,395,816.87	139,485.48	130,650.77
2024-12-31	1,353,879.44	131,023.11	124,340.92
2024-09-30	1,328,848.66	133,701.30	98,023.62
2024-06-30	1,288,599.13	118,881.81	100,922.56
2024-03-31	1,238,292.88	99,902.49	83,616.50
2023-12-31	1,204,312.87	105,910.54	83,148.71
2023-09-30	1,166,228.75	96,340.81	53,506.89
2023-06-30	1,164,979.99	84,009.88	54,415.36
2023-03-31	1,155,992.14	76,976.03	65,417.70
2022-12-31	1,160,860.79	59,770.84	53,582.34
2022-09-30	1,184,962.20	42,222.44	65,553.86
2022-06-30	1,166,627.91	45,272.78	63,064.90
2022-03-31	1,164,521.22	61,446.91	75,367.92
2021-12-31	1,102,947.01	64,296.16	80,657.67
2021-09-30	1,052,752.92	74,621.93	87,234.49
2021-06-30	1,000,162.05	84,694.48	78,865.72
2021-03-31	922,736.48	78,750.90	56,938.99
2020-12-31	873,409.02	67,098.63	41,637.33
2020-09-30	829,474.05	69,311.56	38,724.98
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	6,782.27	6,782.07
2024-06-30	6,982.84	6,982.07
2024-03-31	5,785.44	5,785.07
2023-12-31	5,753.00
2023-09-30	3,702.15	3,702.37
2023-06-30	3,765.00	3,765.37
2023-03-31	4,526.26	4,526.37
2022-12-31	3,707.00
2022-09-30	4,552.52	4,552.02
2022-06-30	4,454.21	4,453.54
2022-03-31	5,415.32	5,415.85
2021-12-31	5,898.00
2021-09-30	6,501.80	6,502.07
2021-06-30	5,974.38	5,975.01
2021-03-31	4,385.20	4,384.93
2020-12-31	3,261.00
2020-09-30	3,067.60	3,067.13
2020-06-30	3,105.06	3,104.98
2020-03-31	2,687.00	2,686.53

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，慶東Navien有限公司的經營活動產生的現金為87,344.92百萬。
截至2025年3月31日，慶東Navien有限公司的投資活動產生的現金為-123,696.86百萬。
截至2025年3月31日，慶東Navien有限公司的融資活動產生的現金為18,517.13百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	87,344.92	-123,696.86	18,517.13
2024-12-31	52,521.65	-114,366.61	75,729.66
2024-09-30	47,887.17	-80,343.02	49,895.04
2024-06-30	162,514.87	-87,438.02	-60,048.64
2024-03-31	144,894.22	-84,189.59	-74,624.52
2023-12-31	197,363.18	-76,524.00	-113,621.76
2023-09-30	218,611.94	-82,347.44	-116,000.11
2023-06-30	178,230.15	-82,659.77	-68,506.85
2023-03-31	84,501.15	-51,068.29	58,535.76
2022-12-31	9,346.02	-56,545.76	79,208.87
2022-09-30	-36,988.71	-61,345.05	98,731.62
2022-06-30	3,938.02	-58,835.64	60,264.61
2022-03-31	50,346.57	-38,011.70	-8,721.23
2021-12-31	80,668.52	-12,549.53	-63,079.20
2021-09-30	95,809.30	-31,416.23	-51,852.99
2021-06-30	74,483.73	-22,714.18	-40,701.00
2021-03-31	91,101.67	-48,165.44	-34,579.48
2020-12-31	57,625.12	-58,864.88	18,661.21
2020-09-30	50,002.05	-51,076.82	-2,350.61
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，慶東Navien有限公司的本益比為8.35。
截至2025年3月31日，慶東Navien有限公司的p/書為1.49。
截至2025年3月31日，慶東Navien有限公司的p/待定值為1.57。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	8.35	1.49	1.57
2024-12-31	12.95	1.95	2.05
2024-09-30	10.18	1.61	1.67
2024-06-30
2024-03-31	14.20	2.02	2.09
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8.84	1.73	1.77
2021-03-31	12.25	1.89	1.94
2020-12-31	16.75
2020-09-30	16.85	1.99	2.05
2020-06-30	16.65	2.05	2.11
2020-03-31	19.24	2.13	2.19

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，慶東Navien有限公司的息稅前利潤/EV為0.13。
截至2025年3月31日，慶東Navien有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.13	0.10
2024-12-31	0.09	0.05
2024-09-30	0.12	0.06
2024-06-30
2024-03-31	0.09	0.05
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.13	0.08
2021-03-31	0.09	0.07
2020-12-31	0.07	0.06
2020-09-30	0.07	0.05
2020-06-30	0.07	0.05
2020-03-31	0.06	0.05

管理效益

截至2025年3月31日，慶東Navien有限公司的長的為0.11。
截至2025年3月31日，慶東Navien有限公司的魚子為0.20。
截至2025年3月31日，慶東Navien有限公司的羅伊克為0.14。
截至2025年3月31日，慶東Navien有限公司的汽缸為0.02。
截至2025年3月31日，慶東Navien有限公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.11	0.20	0.14	0.02	0.06
2024-12-31	0.09	0.17	0.11	0.02	0.05
2024-09-30	0.09	0.17	0.13	0.02	0.20
2024-06-30		0.15
2024-03-31	0.08	0.16	0.12	0.01	0.28
2023-12-31			0.07	0.02	0.29
2023-09-30			0.10	0.04
2023-06-30		0.11	0.10	0.04
2023-03-31		0.14	0.12	0.17
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.23
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.11	0.25	0.14	0.02	0.13
2021-03-31	0.09	0.19	0.11	0.02	0.18
2020-12-31	0.07		0.29	0.11	0.40
2020-09-30	0.06	0.13	0.08	-0.01	0.10
2020-06-30	0.06	0.14	0.08	-0.00	0.08
2020-03-31	0.06	0.12	0.08	0.01	0.11

Gross Margins

截至2025年3月31日，慶東Navien有限公司的毛利率為0.44。
截至2025年3月31日，慶東Navien有限公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年3月31日，慶東Navien有限公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.44	0.09	0.10
2024-12-31	0.44	0.07	0.10
2024-09-30	0.43	0.08	0.09
2024-06-30
2024-03-31	0.42	0.07	0.09
2023-12-31	0.41	0.05	0.08
2023-09-30		0.05	0.07
2023-06-30		0.05	0.07
2023-03-31		0.06	0.07
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.04
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.36	0.08	0.08
2021-03-31	0.37	0.06	0.09
2020-12-31	0.37	0.05	0.08
2020-09-30	0.37	0.05	0.08
2020-06-30	0.35	0.05	0.07
2020-03-31	0.34	0.04	0.06