003690 股票財務分析 - 韓國再保險公司 (KOSE) Stock

概覽

韓國再保險公司是韓國領先的再保險公司，為財產保險、意外保險、海事保險、航空保險和人壽保險提供再保險解決方案。該公司與國內和國際保險公司合作，提供一系列保險產品的風險管理和承保專業知識。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，韓國再保險公司的收入為4,430,954.43百萬。
截至2025年3月31日，韓國再保險公司的營業收入為307,502.47百萬。
截至2025年3月31日，韓國再保險公司的淨利為354,811.86百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	4,430,954.43	307,502.47	354,811.86
2024-12-31	4,392,618.29	220,993.69	317,071.75
2024-09-30	4,293,817.26	483,445.91	322,094.41
2024-06-30	4,185,000.74	276,810.69	247,401.37
2024-03-31	4,059,603.53	408,200.64	260,009.82
2023-12-31	4,147,586.73	456,746.00	296,650.82
2023-09-30	4,126,210.05	759,873.41	427,084.53
2023-06-30	4,519,369.83	617,729.98	428,641.87
2023-03-31	4,714,646.17	380,676.12	343,734.02
2022-12-31	4,710,511.29	308,272.76	278,461.04
2022-09-30	5,238,598.12	-154,109.77	92,547.31
2022-06-30	5,650,943.31	-48,913.22	101,019.14
2022-03-31	6,125,843.80	79,926.96	131,076.06
2021-12-31	6,633,031.58	84,081.17	153,347.32
2021-09-30	6,738,594.36	210,893.85	157,082.63
2021-06-30	6,619,396.49	281,600.02	138,314.61
2021-03-31	6,606,177.68	299,626.42	153,108.37
2020-12-31	6,544,446.85	270,738.02	142,051.65
2020-09-30	6,428,174.35	231,885.80	149,529.70

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，韓國再保險公司的基本每股收益為1,760.47。
截至2025年3月31日，韓國再保險公司的攤薄每股收益為1,756.00。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	1,760.47	1,756.00
2024-12-31	1,556.00
2024-09-30	1,598.87	1,273.83
2024-06-30	1,176.21	876.33
2024-03-31	1,195.87	1,013.00
2023-12-31	1,379.00
2023-09-30	2,131.68	2,295.97
2023-06-30	2,113.49	2,281.25
2023-03-31	1,606.70	1,709.69
2022-12-31	1,468.33
2022-09-30	463.50	548.61
2022-06-30	527.38	584.03
2022-03-31	727.79	727.94
2021-12-31	823.61
2021-09-30	836.16	836.46
2021-06-30	728.16	728.56
2021-03-31	804.12	804.17
2020-12-31	724.54
2020-09-30	732.85	732.72

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，韓國再保險公司的經營活動產生的現金為1,237,970.44百萬。
截至2025年3月31日，韓國再保險公司的投資活動產生的現金為-1,214,961.78百萬。
截至2025年3月31日，韓國再保險公司的融資活動產生的現金為-126,119.15百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	1,237,970.44	-1,214,961.78	-126,119.15
2024-12-31	1,151,147.60	-1,153,329.16	-125,971.06
2024-09-30	1,506,616.87	-1,254,614.80	-117,299.04
2024-06-30	1,266,825.88	-1,063,921.10	-117,354.53
2024-03-31	1,153,388.07	-1,278,719.25	-90,407.73
2023-12-31	684,529.29	-840,190.44	162,862.32
2023-09-30	266,502.24	-767,379.95	259,290.93
2023-06-30	610,130.63	-1,157,153.33	264,522.89
2023-03-31	574,733.34	-986,243.28	554,735.56
2022-12-31	1,306,505.75	-1,532,481.46	256,123.92
2022-09-30	1,145,108.03	-1,177,366.54	161,710.27
2022-06-30	1,148,766.22	-1,019,424.77	164,495.08
2022-03-31	920,073.35	-827,566.70	-64,870.26
2021-12-31	637,946.28	-573,836.23	-56,881.46
2021-09-30	855,093.67	-724,573.76	-58,101.44
2021-06-30	507,639.29	-520,403.07	-77,923.03
2021-03-31	615,669.60	-394,449.08	-166,369.49
2020-12-31	517,496.47	-234,509.83	-168,449.05
2020-09-30	166,675.12	-32,540.89	-183,467.51

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，韓國再保險公司的本益比為4.43。
截至2025年3月31日，韓國再保險公司的p/書為0.42。
截至2025年3月31日，韓國再保險公司的p/待定值為0.42。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	4.43	0.42	0.42
2024-12-31	5.23	0.50	0.50
2024-09-30	4.90	0.37	0.37
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	6.33	0.61	0.61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8.48	0.47	0.47
2021-03-31	7.66	0.49	0.49
2020-12-31	8.25	0.48	0.48
2020-09-30	8.79	0.53	0.54

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，韓國再保險公司的息稅前利潤/EV為0.28。
截至2025年3月31日，韓國再保險公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.23。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.28	0.23
2024-12-31	0.22	0.15
2024-09-30	0.25	0.19
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.20	0.07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.16	0.16
2021-03-31	0.17	0.16
2020-12-31	0.16	0.16
2020-09-30	0.15	0.13

管理效益

截至2025年3月31日，韓國再保險公司的長的為0.03。
截至2025年3月31日，韓國再保險公司的魚子為0.11。
截至2025年3月31日，韓國再保險公司的羅伊克為0.10。
截至2025年3月31日，韓國再保險公司的汽缸為0.04。
截至2025年3月31日，韓國再保險公司的奧克羅伊克為0.43。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.03	0.11	0.10	0.04	0.43
2024-12-31	0.03	0.10	0.10	0.04	0.43
2024-09-30	0.02	0.10	0.08	0.03	0.37
2024-06-30		0.09
2024-03-31		0.11
2023-12-31			0.10	-0.08	0.06
2023-09-30			0.10	-0.09
2023-06-30		0.11	0.10	-0.09
2023-03-31		0.09	0.07	0.05
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.01	0.06	0.06	-0.04	0.20
2021-03-31	0.01	0.06	0.06	0.02	0.26
2020-12-31	0.01	0.06	0.06	0.05	0.21
2020-09-30	0.01	0.06	0.06	-0.02	0.07

Gross Margins

截至2025年3月31日，韓國再保險公司的毛利率為0.09。
截至2025年3月31日，韓國再保險公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年3月31日，韓國再保險公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.09	0.07	0.11
2024-12-31	0.15	0.07	0.11
2024-09-30	0.11	0.06	0.07
2024-06-30
2024-03-31		0.07	0.11
2023-12-31	0.28	0.04	0.08
2023-09-30		0.04	0.06
2023-06-30		0.04	0.06
2023-03-31		0.03	0.03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	-0.01
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.25	0.02	0.04
2021-03-31	0.26	0.02	0.05
2020-12-31	0.25	0.02	0.04
2020-09-30	0.23	0.02	0.04