003310 股票財務分析 - 大周公司 (KOSDAQ) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，大周公司的收入為105,249.90百萬。
截至2025年3月31日，大周公司的營業收入為10,993.97百萬。
截至2025年3月31日，大周公司的淨利為8,402.49百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	105,249.90	10,993.97	8,402.49
2024-12-31	106,038.65	10,025.10	8,315.53
2024-09-30	106,562.25	10,120.95	12,378.79
2024-06-30	104,775.03	8,439.83	10,783.43
2024-03-31	103,509.14	7,389.23	10,777.41
2023-12-31	105,014.56	7,650.90	10,149.67
2023-09-30	104,666.80	6,095.52	5,057.29
2023-06-30	106,660.44	6,825.33	5,512.43
2023-03-31	103,456.98	5,980.77	4,656.34
2022-12-31	99,235.80	5,525.22	4,337.16
2022-09-30	94,389.57	4,608.22	5,289.89
2022-06-30	88,321.68	3,302.05	4,248.29
2022-03-31	86,139.25	3,311.14	4,404.60
2021-12-31	84,374.64	2,649.23	3,829.41
2021-09-30	82,425.16	2,984.59	2,221.36
2021-06-30	84,330.46	3,846.37	3,111.88
2021-03-31	85,774.00	4,343.58	3,475.87
2020-12-31	85,168.57	4,468.96	3,498.32
2020-09-30	85,483.31	4,538.54	3,466.80
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	365.52	365.52
2024-06-30	320.44	320.44
2024-03-31	320.27	320.27
2023-12-31	287.00
2023-09-30	142.89	142.89
2023-06-30	155.75	155.75
2023-03-31	131.56	131.56
2022-12-31	123.00
2022-09-30	149.46	149.46
2022-06-30	120.03	120.03
2022-03-31	124.45	124.45
2021-12-31	108.00
2021-09-30	62.76	62.76
2021-06-30	87.93	87.93
2021-03-31	98.21	98.21
2020-12-31	98.00
2020-09-30	97.95	97.95
2020-06-30	79.32	79.32
2020-03-31	50.04	50.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，大周公司的經營活動產生的現金為13,874.84百萬。
截至2025年3月31日，大周公司的投資活動產生的現金為3,341.92百萬。
截至2025年3月31日，大周公司的融資活動產生的現金為-4,919.66百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	13,874.84	3,341.92	-4,919.66
2024-12-31	11,330.06	-2,548.74	-7,186.14
2024-09-30	13,271.79	-5,985.58	-5,557.25
2024-06-30	13,041.96	-7,716.20	-3,865.65
2024-03-31	9,475.67	-5,262.94	-4,166.74
2023-12-31	11,613.19	-1,055.67	-2,708.49
2023-09-30	7,445.65	-4,104.16	-3,441.73
2023-06-30	9,283.91	-1,406.87	-7,094.25
2023-03-31	3,635.93	-3,044.89	-41.02
2022-12-31	6,933.40	-2,147.55	-4,864.23
2022-09-30	2,694.87	2,209.02	-3,897.04
2022-06-30	-1,821.78	-1,261.67	1,816.61
2022-03-31	7,197.19	-1,252.22	-6,044.32
2021-12-31	2,308.97	-2,167.77	-2,060.27
2021-09-30	8,268.34	-5,617.79	-2,713.21
2021-06-30	6,634.24	-1,890.99	-1,682.71
2021-03-31	6,142.36	-3,216.74	-700.53
2020-12-31	4,272.50	-1,054.66	-43.42
2020-09-30	4,268.26	-890.52	-1,684.67
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，大周公司的本益比為6.92。
截至2025年3月31日，大周公司的p/書為0.69。
截至2025年3月31日，大周公司的p/待定值為0.70。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	6.92	0.69	0.70
2024-12-31	3.87	0.62	0.63
2024-09-30	4.49	0.65	0.66
2024-06-30
2024-03-31	6.99	0.93	0.95
2023-12-31	14.03	1.00	1.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	16.89	0.98	0.98
2021-03-31	15.12	0.99	0.99
2020-12-31	15.02	0.97	0.98
2020-09-30	15.16	0.99	0.99
2020-06-30	18.72	1.00	1.01
2020-03-31	29.67	1.02	1.02

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，大周公司的息稅前利潤/EV為0.17。
截至2025年3月31日，大周公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.15。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.17	0.15
2024-12-31	0.22	0.11
2024-09-30	0.17	0.09
2024-06-30
2024-03-31	0.13	0.07
2023-12-31	0.08	0.04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.06	0.05
2021-03-31	0.07	0.04
2020-12-31	0.07	0.05
2020-09-30	0.06	0.04
2020-06-30	0.05	0.04
2020-03-31	0.03	0.04

管理效益

截至2025年3月31日，大周公司的長的為0.08。
截至2025年3月31日，大周公司的羅伊克為0.09。
截至2025年3月31日，大周公司的汽缸為0.02。
截至2025年3月31日，大周公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.08		0.09	0.02	0.12
2024-12-31	0.12		0.14	0.02	0.15
2024-09-30	0.11	0.18	0.13	0.02	0.14
2024-06-30		0.16
2024-03-31	0.10	0.15	0.11	0.09	0.13
2023-12-31			0.06	-0.00	0.09
2023-09-30			0.08	0.01
2023-06-30		0.09	0.08	0.01
2023-03-31		0.07	0.07	0.01
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.04	0.06	0.05	0.04	0.10
2021-03-31	0.04	0.07	0.05	0.03	0.09
2020-12-31	0.04	0.07	0.05	0.04	0.06
2020-09-30	0.04	0.07	0.05	0.02	0.06
2020-06-30	0.03	0.06	0.04	0.01	0.10
2020-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.03

Gross Margins

截至2025年3月31日，大周公司的毛利率為0.23。
截至2025年3月31日，大周公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年3月31日，大周公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.23	0.08	0.09
2024-12-31	0.23	0.12	0.10
2024-09-30	0.21	0.11	0.08
2024-06-30
2024-03-31	0.19	0.10	0.07
2023-12-31	0.17	0.05	0.06
2023-09-30		0.05	0.06
2023-06-30		0.05	0.06
2023-03-31		0.05	0.06
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.04
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.17	0.04	0.05
2021-03-31	0.17	0.04	0.05
2020-12-31	0.17	0.04	0.05
2020-09-30	0.17	0.04	0.05
2020-06-30	0.16	0.03	0.05
2020-03-31	0.15	0.02	0.03