9861 股票財務分析 - 吉野家控股株式會社 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，吉野家控股株式會社的收入為209,659.00百萬。
截至2025年5月31日，吉野家控股株式會社的營業收入為7,493.00百萬。
截至2025年5月31日，吉野家控股株式會社的淨利為3,864.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	209,659.00	7,493.00	3,864.00
2025-02-28	204,983.00	7,307.00	3,803.00
2024-11-30	200,331.00	7,548.00	4,597.00
2024-08-31	195,131.00	7,702.00	4,938.00
2024-05-31	190,736.00	7,419.00	5,261.00
2024-02-29	187,472.00	7,974.00	5,604.00
2023-11-30	182,249.00	7,568.00	5,796.00
2023-08-31	177,942.00	6,359.00	5,418.00
2023-05-31	172,095.00	4,430.00	6,798.00
2023-02-28	168,099.00	3,436.00	7,234.00
2022-11-30	164,868.00	2,939.00	7,739.00
2022-08-31	161,133.00	2,705.00	9,684.00
2022-05-31	157,433.00	3,012.00	8,043.00
2022-02-28	153,601.00	2,365.00	8,116.00
2021-11-30	156,941.00	1,397.00	4,149.00
2021-08-31	162,639.00	1,358.00	1,332.00
2021-05-31	167,117.00	-586.00	-1,883.00
2021-02-28	170,348.00	-5,335.00	-7,503.00
2020-11-30	183,207.00	-4,301.00	-6,560.00
2020-08-31	191,123.00	-4,981.00	-6,874.00

收益表：每股盈利

截至2025年5月31日，吉野家控股株式會社的基本每股收益為59.71。
截至2025年5月31日，吉野家控股株式會社的攤薄每股收益為59.71。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31	59.71	59.71
2025-02-28	58.77
2024-11-30	71.05	71.05
2024-08-31	76.32	76.32
2024-05-31	81.32	81.32
2024-02-29	86.63
2023-11-30	89.60	89.60
2023-08-31	83.76	83.76
2023-05-31	105.10	105.10
2023-02-28	111.85
2022-11-30	119.67	119.67
2022-08-31	149.75	149.75
2022-05-31	124.38	124.38
2022-02-28	125.52
2021-11-30	64.17	64.17
2021-08-31	20.60	20.60
2021-05-31	-29.13	-29.13
2021-02-28	-116.09
2020-11-30	-101.51	-101.51
2020-08-31	-106.38	-106.38

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31
2025-02-28	13,304.00	-14,398.00	-5,973.00
2024-11-30
2024-08-31	13,883.00	-11,721.00	-8,383.00
2024-05-31
2024-02-29	20,071.00	-8,307.00	-8,957.00
2023-11-30
2023-08-31	17,015.00	-7,006.00	-8,282.00
2023-05-31
2023-02-28	7,245.00	-4,014.00	-14,196.00
2022-11-30
2022-08-31	16,113.00	-2,617.00	-12,441.00
2022-05-31
2022-02-28	23,442.00	-333.00	-26,042.00
2021-11-30
2021-08-31	15,843.00	351.00	-25,365.00
2021-05-31
2021-02-28	2,722.00	-5,168.00	17,810.00
2020-11-30
2020-08-31	1,311.00	-8,302.00	18,251.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，吉野家控股株式會社的本益比為54.62。
截至2025年5月31日，吉野家控股株式會社的p/書為3.20。
截至2025年5月31日，吉野家控股株式會社的p/待定值為3.40。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31	54.62	3.20	3.40
2025-02-28	41.53	3.00	3.15
2024-11-30	42.12	3.25	3.41
2024-08-31	35.78	3.29	3.45
2024-05-31	33.42	3.08	3.23
2024-02-29	35.79	3.45	3.63
2023-11-30	36.50
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	37.19	3.32	3.63
2021-11-30	108.02	3.29	3.63
2021-08-31	113.46	3.46	3.81
2021-05-31	-80.26	3.60	4.01
2021-02-28	-30.83	4.80	5.46
2020-11-30	-23.04	3.59	4.08
2020-08-31	-21.99	3.61	4.07

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，吉野家控股株式會社的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年5月31日，吉野家控股株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.03	0.04
2025-02-28	0.04	0.04
2024-11-30	0.04	0.05
2024-08-31	0.04	0.05
2024-05-31	0.05	0.06
2024-02-29	0.04	0.05
2023-11-30	0.03	0.04
2023-08-31	0.05	0.05
2023-05-31	0.05	0.04
2023-02-28	0.07	0.04
2022-11-30	0.10	0.03
2022-08-31	0.08	0.02
2022-05-31	0.09	0.02
2022-02-28	0.06	0.00
2021-11-30	0.03	-0.01
2021-08-31	0.03	-0.01
2021-05-31	-0.00	-0.02
2021-02-28	-0.04	-0.01
2020-11-30	-0.05	-0.02
2020-08-31	-0.06	-0.02

管理效益

截至2025年5月31日，吉野家控股株式會社的長的為0.03。
截至2025年5月31日，吉野家控股株式會社的魚子為0.06。
截至2025年5月31日，吉野家控股株式會社的羅伊克為0.04。
截至2025年5月31日，吉野家控股株式會社的汽缸為-0.07。
截至2025年5月31日，吉野家控股株式會社的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.03	0.06	0.04	-0.07	0.14
2025-02-28	0.04	0.08	0.05	-0.07	0.15
2024-11-30	0.04	0.08	0.05	-0.07	0.15
2024-08-31	0.05	0.09	0.06	0.03	0.22
2024-05-31	0.05	0.09	0.06	0.03	0.22
2024-02-29	0.05	0.10	0.06	0.02	0.19
2023-11-30	0.05	0.11	0.06	0.02	0.18
2023-08-31	0.06	0.10	0.06	0.02	0.18
2023-05-31	0.06	0.14	0.08	-0.12	0.08
2023-02-28	0.07	0.15	0.08	-0.12	0.08
2022-11-30	0.09	0.17	0.08	0.02	0.17
2022-08-31	0.07	0.22	0.10	0.02	0.17
2022-05-31	0.07	0.19	0.08	-0.03	0.24
2022-02-28	0.03	0.20	0.09	-0.03	0.26
2021-11-30	0.03	0.10	0.05	-0.10	0.18
2021-08-31	0.01	0.03	0.01	-0.10	0.18
2021-05-31	-0.01	-0.04	-0.02	0.19	0.03
2021-02-28	-0.05	-0.13	-0.06	0.10	0.01
2020-11-30	-0.05	-0.13	-0.06	0.10	0.01
2020-08-31	-0.05	-0.14	-0.08	0.13	0.01

Gross Margins

截至2025年5月31日，吉野家控股株式會社的毛利率為0.64。
截至2025年5月31日，吉野家控股株式會社的淨利潤率為0.02。
截至2025年5月31日，吉野家控股株式會社的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.64	0.02	0.04
2025-02-28	0.64	0.02	0.04
2024-11-30	0.65	0.03	0.04
2024-08-31	0.65	0.03	0.04
2024-05-31	0.65	0.03	0.04
2024-02-29	0.64	0.03	0.04
2023-11-30	0.64	0.03	0.04
2023-08-31	0.64	0.03	0.04
2023-05-31	0.64	0.04	0.03
2023-02-28	0.65	0.04	0.02
2022-11-30	0.65	0.05	0.02
2022-08-31	0.66	0.06	0.02
2022-05-31	0.66	0.05	0.02
2022-02-28	0.66	0.05	0.02
2021-11-30	0.65	0.03	0.01
2021-08-31	0.65	0.01	0.01
2021-05-31	0.64	-0.01	-0.00
2021-02-28	0.63	-0.04	-0.02
2020-11-30	0.63	-0.04	-0.02
2020-08-31	0.63	-0.04	-0.03