9143 股票財務分析 - SG控股有限公司 (TSE) Stock

概覽

SG Holdings Co., Ltd.是一家主要從事物流業的日本公司。該公司透過佐川急便、SG Moving 等多個部門運營，提供包裹遞送、國際運輸、搬家服務等廣泛的服務。 SG Holdings也涉足房地產和汽車維修業務。該公司的關鍵項目之一是正在進行的數位轉型，旨在提高營運效率和客戶體驗。這包括將人工智慧和物聯網技術引入其交付服務。 SG Holdings 不斷擴大其國內和國際物流網絡，以滿足市場不斷變化的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，SG控股有限公司的收入為1,512,116.00百萬。
截至2025年6月30日，SG控股有限公司的營業收入為85,798.00百萬。
截至2025年6月30日，SG控股有限公司的淨利為55,869.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,512,116.00	85,798.00	55,869.00
2025-03-31	1,479,239.00	87,848.00	58,120.00
2024-12-31	1,440,538.00	94,186.00	61,323.00
2024-09-30	1,381,591.00	89,666.00	58,494.00
2024-06-30	1,332,956.00	89,877.00	58,781.00
2024-03-31	1,316,940.00	89,205.00	58,279.00
2023-12-31	1,314,273.00	100,361.00	66,879.00
2023-09-30	1,326,675.00	109,797.00	99,843.00
2023-06-30	1,366,182.00	120,828.00	114,974.00
2023-03-31	1,434,609.00	135,276.00	126,511.00
2022-12-31	1,537,302.00	147,475.00	134,733.00
2022-09-30	1,613,633.00	161,004.00	118,852.00
2022-06-30	1,627,770.00	160,083.00	109,517.00
2022-03-31	1,588,375.00	155,715.00	106,733.00
2021-12-31	1,496,701.00	128,023.00	91,163.00
2021-09-30	1,403,293.00	108,090.00	76,874.00
2021-06-30	1,341,996.00	102,913.00	77,770.00
2021-03-31	1,312,085.00	101,727.00	74,342.00
2020-12-31	1,259,952.00	99,996.00	72,455.00
2020-09-30	1,220,635.00	90,745.00	62,640.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	98.04	98.04
2024-09-30	93.52	93.52
2024-06-30	93.93	93.93
2024-03-31	92.98
2023-12-31	106.45	106.45
2023-09-30	158.39	158.39
2023-06-30	181.77	181.77
2023-03-31	199.56
2022-12-31	212.21	212.21
2022-09-30	187.09	187.09
2022-06-30	172.40	172.40
2022-03-31	168.02
2021-12-31	143.51	143.51
2021-09-30	121.02	121.02
2021-06-30	122.43	122.43
2021-03-31	117.03
2020-12-31	114.06	114.06
2020-09-30	98.61	98.61
2020-06-30	85.64	85.64
2020-03-31	74.45

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	118,600.00	-164,727.00	13,994.00
2024-12-31
2024-09-30	104,313.00	-125,050.00	19,244.00
2024-06-30
2024-03-31	77,629.00	-41,357.00	-70,310.00
2023-12-31
2023-09-30	125,565.00	-337.00	-86,898.00
2023-06-30
2023-03-31	165,385.00	28,028.00	-105,469.00
2022-12-31
2022-09-30	149,990.00	-33,222.00	-94,724.00
2022-06-30
2022-03-31	81,822.00	-45,270.00	-25,372.00
2021-12-31
2021-09-30	52,863.00	-47,541.00	-26,025.00
2021-06-30
2021-03-31	121,294.00	504.00	-121,931.00
2020-12-31
2020-09-30	107,851.00	8,629.00	-100,167.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，SG控股有限公司的本益比為17.29。
截至2025年6月30日，SG控股有限公司的p/書為1.72。
截至2025年6月30日，SG控股有限公司的p/待定值為2.11。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	17.29	1.72	2.11
2025-03-31	15.58	1.64	2.05
2024-12-31	16.24	1.66	2.03
2024-09-30	16.74	1.77	1.91
2024-06-30	15.91	1.57	1.69
2024-03-31	17.90	2.07	2.22
2023-12-31	12.68	2.21	2.37
2023-09-30	11.21	2.28	2.52
2023-06-30	11.22	2.28	2.46
2023-03-31	9.76	2.18	2.33
2022-12-31	9.73	2.09	2.26
2022-09-30	10.57	2.27	2.38
2022-06-30	13.28	2.73	2.86
2022-03-31	11.59	2.42	2.54
2021-12-31	22.25	3.89	4.22
2021-09-30	18.43	3.22	3.42
2021-06-30	18.21	3.41	3.62
2021-03-31	19.05	3.50	3.73
2020-12-31	17.78	2.98	3.24
2020-09-30	22.61	3.79	4.07
2020-06-30	26.04	3.79	4.07
2020-03-31	29.95	3.35	3.56

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，SG控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，SG控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.11
2025-03-31	0.09	0.12
2024-12-31	0.09	0.14
2024-09-30	0.10	0.15
2024-06-30	0.10	0.17
2024-03-31	0.09	0.13
2023-12-31	0.12	0.12
2023-09-30	0.14	0.12
2023-06-30	0.14	0.12
2023-03-31	0.16	0.13
2022-12-31	0.15	0.11
2022-09-30	0.14	0.10
2022-06-30	0.11	0.08
2022-03-31	0.13	0.09
2021-12-31	0.06	0.05
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.08	0.06
2021-03-31	0.08	0.06
2020-12-31	0.09	0.07
2020-09-30	0.07	0.06
2020-06-30	0.06	0.05
2020-03-31	0.05	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，SG控股有限公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，SG控股有限公司的魚子為0.10。
截至2025年6月30日，SG控股有限公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，SG控股有限公司的汽缸為-0.04。
截至2025年6月30日，SG控股有限公司的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.10	0.07	-0.04	0.15
2025-03-31	0.07	0.10	0.08	-0.00	0.13
2024-12-31	0.07	0.10	0.07	-0.00	0.13
2024-09-30	0.07	0.10	0.09	-0.05	0.11
2024-06-30	0.06	0.10	0.09	-0.05	0.11
2024-03-31	0.07	0.12	0.10	0.06	0.19
2023-12-31	0.11	0.18	0.15	0.06	0.19
2023-09-30	0.12	0.22	0.17	0.14	0.25
2023-06-30	0.12	0.22	0.17	0.14	0.25
2023-03-31	0.14	0.25	0.19	0.14	0.25
2022-12-31	0.14	0.27	0.18	0.05	0.23
2022-09-30	0.14	0.27	0.18	0.05	0.23
2022-06-30	0.14	0.26	0.17	0.03	0.12
2022-03-31	0.14	0.26	0.16	0.03	0.13
2021-12-31	0.10	0.21	0.13	-0.03	0.09
2021-09-30	0.10	0.21	0.13	-0.03	0.09
2021-06-30	0.10	0.21	0.15	0.00	0.23
2021-03-31	0.10	0.18	0.14	0.00	0.23
2020-12-31	0.08	0.16	0.12	0.03	0.21
2020-09-30	0.08	0.16	0.12	0.03	0.21
2020-06-30	0.07	0.14	0.11	-0.06	0.10
2020-03-31	0.06	0.12	0.09	-0.06	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，SG控股有限公司的毛利率為0.11。
截至2025年6月30日，SG控股有限公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，SG控股有限公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.11	0.04	0.06
2025-03-31	0.11	0.04	0.07
2024-12-31	0.11	0.04	0.06
2024-09-30	0.12	0.04	0.07
2024-06-30	0.12	0.04	0.07
2024-03-31	0.12	0.05	0.08
2023-12-31	0.13	0.08	0.08
2023-09-30	0.13	0.08	0.09
2023-06-30	0.13	0.08	0.09
2023-03-31	0.14	0.09	0.09
2022-12-31	0.14	0.07	0.10
2022-09-30	0.14	0.07	0.10
2022-06-30	0.13	0.07	0.10
2022-03-31	0.13	0.07	0.10
2021-12-31	0.11	0.05	0.08
2021-09-30	0.11	0.05	0.08
2021-06-30	0.11	0.06	0.08
2021-03-31	0.11	0.06	0.08
2020-12-31	0.11	0.05	0.07
2020-09-30	0.11	0.05	0.07
2020-06-30	0.11	0.05	0.07
2020-03-31	0.10	0.04	0.06