9115 股票財務分析 - 明治海運集團有限公司 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，明治海運集團有限公司的收入為66,948.00百萬。
截至2025年6月30日，明治海運集團有限公司的營業收入為10,115.00百萬。
截至2025年6月30日，明治海運集團有限公司的淨利為4,801.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	66,948.00	10,115.00	4,801.00
2025-03-31	67,544.00	11,015.00	2,812.00
2024-12-31	63,074.00	10,417.00	3,399.00
2024-09-30	65,604.00	10,822.00	4,076.00
2024-06-30	65,485.00	11,634.00	4,738.00
2024-03-31	65,018.00	11,399.00	5,189.00
2023-12-31	65,329.00	12,357.00	4,131.00
2023-09-30	64,034.00	12,231.00	4,302.00
2023-06-30	61,547.00	10,548.00	6,831.00
2023-03-31	58,061.00	8,765.00	6,439.00
2022-12-31	56,496.00	7,702.00	7,407.00
2022-09-30	51,826.00	5,677.00	6,683.00
2022-06-30	47,945.00	4,854.00	3,784.00
2022-03-31	45,815.00	4,402.00	3,277.00
2021-12-31	42,894.00	2,720.00	1,442.00
2021-09-30	41,215.00	2,387.00	1,469.00
2021-06-30	39,826.00	2,155.00	1,662.00
2021-03-31	40,153.00	2,082.00	1,246.00
2020-12-31	40,824.00	3,156.00	1,303.00
2020-09-30	42,058.00	4,371.00	1,447.00
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	100.58	100.58
2024-09-30	120.71	120.71
2024-06-30	140.34	140.34
2024-03-31	153.52
2023-12-31	122.00	122.00
2023-09-30	126.82	126.82
2023-06-30	201.22	201.22
2023-03-31	190.17
2022-12-31	219.56	219.56
2022-09-30	198.84	198.84
2022-06-30	112.88	112.88
2022-03-31	97.80
2021-12-31	43.16	43.16
2021-09-30	44.20	44.20
2021-06-30	50.30	50.30
2021-03-31	37.93
2020-12-31	39.78	39.78
2020-09-30	44.20	44.20
2020-06-30	40.02	40.02

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	30,200.00	-6,749.00	-13,512.00
2024-12-31
2024-09-30	28,075.00	10,795.00	-24,938.00
2024-06-30
2024-03-31	27,946.00	8,493.00	-24,603.00
2023-12-31
2023-09-30	28,999.00	-21,659.00	-7,170.00
2023-06-30
2023-03-31	26,378.00	-18,415.00	-5,456.00
2022-12-31
2022-09-30	22,676.00	-6,449.00	-5,926.00
2022-06-30
2022-03-31	19,896.00	-31,478.00	12,028.00
2021-12-31
2021-09-30	16,206.00	-38,080.00	20,780.00
2021-06-30
2021-03-31	13,144.00	-40,569.00	29,474.00
2020-12-31
2020-09-30	14,643.00	-33,273.00	23,424.00
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，明治海運集團有限公司的本益比為8.12。
截至2025年6月30日，明治海運集團有限公司的p/書為0.25。
截至2025年6月30日，明治海運集團有限公司的p/待定值為0.48。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	8.12	0.25	0.48
2025-03-31	6.51	0.26	0.26
2024-12-31	5.73	0.26	0.26
2024-09-30	5.29	0.29	0.29
2024-06-30	4.62	0.29	0.29
2024-03-31	5.49	0.28	0.29
2023-12-31	5.48	0.31	0.31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20.33	0.69	0.69
2021-12-31	16.26	0.58	0.58
2021-09-30	15.60	0.64	0.64
2021-06-30	14.66	0.60	0.60
2021-03-31	19.55	0.63	0.63
2020-12-31	15.20	0.58	0.58
2020-09-30	16.45	0.62	0.62
2020-06-30	18.17	0.65	0.65

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，明治海運集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，明治海運集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.07
2025-03-31	0.07	0.08
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.07	0.04
2023-06-30	0.07	0.04
2023-03-31	0.07	0.04
2022-12-31	0.07	0.03
2022-09-30	0.04	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.02
2021-09-30	0.01	0.02
2021-06-30	0.02	0.02
2021-03-31	0.01	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02
2020-06-30	0.03	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，明治海運集團有限公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，明治海運集團有限公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，明治海運集團有限公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，明治海運集團有限公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01		0.01	0.04	0.12
2025-03-31	0.01	0.03	0.01	0.06	0.11
2024-12-31	0.01	0.05	0.02	0.06	0.11
2024-09-30	0.02	0.05	0.02	0.04	0.11
2024-06-30	0.02	0.08	0.02	0.04	0.11
2024-03-31	0.01	0.06	0.02	-0.00	0.11
2023-12-31	0.02	0.07	0.02	-0.00	0.11
2023-09-30	0.03	0.13	0.03	0.00	0.00
2023-06-30	0.03	0.13	0.03	0.02	0.10
2023-03-31	0.03	0.16	0.02	0.01	0.10
2022-12-31	0.03	0.16	0.03	0.06	0.09
2022-09-30	0.02	0.16	0.03	0.06	0.09
2022-06-30	0.02	0.09	0.02	0.01	0.09
2022-03-31	0.01	0.08	0.01	0.01	0.09
2021-12-31	0.01	0.04	0.01	-0.00	0.08
2021-09-30	0.01	0.04	0.01	-0.00	0.00
2021-06-30	0.01	0.05	0.01	0.01	0.08
2021-03-31	0.01	0.03	0.01	0.01	0.07
2020-12-31	0.01	0.04	0.01	0.03	0.08
2020-09-30	0.01	0.04	0.01	0.03	0.08
2020-06-30	0.01	0.03	0.01	0.02	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，明治海運集團有限公司的毛利率為0.24。
截至2025年6月30日，明治海運集團有限公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，明治海運集團有限公司的營業利益率為0.16。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.24	0.04	0.16
2025-03-31	0.25	0.05	0.17
2024-12-31	0.24	0.06	0.16
2024-09-30	0.25	0.07	0.18
2024-06-30	0.25	0.08	0.18
2024-03-31	0.26	0.06	0.19
2023-12-31	0.26	0.07	0.19
2023-09-30	0.25	0.11	0.17
2023-06-30	0.23	0.11	0.17
2023-03-31	0.21	0.11	0.15
2022-12-31	0.19	0.13	0.11
2022-09-30	0.19	0.13	0.11
2022-06-30	0.18	0.08	0.10
2022-03-31	0.16	0.07	0.10
2021-12-31	0.15	0.04	0.06
2021-09-30	0.15	0.04	0.06
2021-06-30	0.15	0.04	0.05
2021-03-31	0.15	0.03	0.05
2020-12-31	0.20	0.03	0.10
2020-09-30	0.20	0.03	0.10
2020-06-30	0.20	0.03	0.11