9045 股票財務分析 - 京阪控股株式會社 (TSE) Stock

概覽

京阪控股株式會社是一家主要從事鐵路業務的日本公司。該公司經營多個部門，包括運輸、房地產、休閒和服務以及分銷。京阪控股的核心項目是連接日本兩大城市大阪和京都的鐵路線。該公司還管理房地產、經營酒店和零售店，並提供休閒和娛樂服務。京阪控股以致力於改善日本關西地區的社會基礎設施而聞名，透過多元化的業務運作為其發展做出貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，京阪控股株式會社的收入為305,421.00百萬。
截至2025年6月30日，京阪控股株式會社的營業收入為42,319.00百萬。
截至2025年6月30日，京阪控股株式會社的淨利為28,535.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	305,421.00	42,319.00	28,535.00
2025-03-31	313,546.00	42,072.00	28,266.00
2024-12-31	330,614.00	42,384.00	28,174.00
2024-09-30	326,654.00	39,490.00	26,025.00
2024-06-30	317,676.00	37,558.00	25,132.00
2024-03-31	302,147.00	33,905.00	24,890.00
2023-12-31	284,277.00	31,100.00	22,933.00
2023-09-30	270,794.00	27,491.00	21,599.00
2023-06-30	261,454.00	23,301.00	18,404.00
2023-03-31	260,070.00	20,493.00	17,621.00
2022-12-31	260,409.00	22,031.00	19,994.00
2022-09-30	262,697.00	20,789.00	18,145.00
2022-06-30	263,406.00	18,068.00	16,868.00
2022-03-31	258,118.00	13,408.00	9,589.00
2021-12-31	249,543.00	7,315.00	2,915.00
2021-09-30	263,751.00	7,382.00	3,696.00
2021-06-30	268,034.00	5,949.00	-390.00
2021-03-31	253,419.00	-1,265.00	-4,574.00
2020-12-31	253,079.00	-41.00	-2,714.00
2020-09-30	260,126.00	3,301.00	-1,353.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	264.21	264.15
2024-09-30	242.70	242.65
2024-06-30	234.38	234.33
2024-03-31	232.14	232.08
2023-12-31	213.89	213.86
2023-09-30	201.46	201.42
2023-06-30	171.67	171.64
2023-03-31	164.38	164.34
2022-12-31	186.52	186.46
2022-09-30	169.28	169.23
2022-06-30	157.37	157.33
2022-03-31	89.46	89.44
2021-12-31	27.20	27.20
2021-09-30	34.48	34.48
2021-06-30	-3.64	-3.63
2021-03-31	-42.67
2020-12-31	-25.32	-25.32
2020-09-30	-12.62	-12.62
2020-06-30	75.01	75.00
2020-03-31	187.72	187.68

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	44,007.00	-63,198.00	10,199.00
2024-12-31
2024-09-30	53,433.00	-57,212.00	5,487.00
2024-06-30
2024-03-31	40,830.00	-26,932.00	-7,856.00
2023-12-31
2023-09-30	33,019.00	-19,620.00	-11,583.00
2023-06-30
2023-03-31	16,932.00	-13,109.00	-7,435.00
2022-12-31
2022-09-30	22,237.00	-13,977.00	-15,479.00
2022-06-30
2022-03-31	21,673.00	-17,641.00	-10,264.00
2021-12-31
2021-09-30	24,108.00	-21,286.00	-17,308.00
2021-06-30
2021-03-31	15,282.00	-24,940.00	21,301.00
2020-12-31
2020-09-30	-4,651.00	-26,094.00	48,987.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，京阪控股株式會社的本益比為10.98。
截至2025年6月30日，京阪控股株式會社的p/書為0.99。
截至2025年6月30日，京阪控股株式會社的p/待定值為1.04。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	10.98	0.99	1.04
2025-03-31	12.35	1.10	1.13
2024-12-31	13.36	1.10	1.13
2024-09-30	12.96	1.05	1.07
2024-06-30	12.40	1.01	1.04
2024-03-31	15.86	1.23	1.27
2023-12-31	18.21	1.37	1.40
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	110.68	1.28	1.32
2021-12-31	76.74	1.15	1.18
2021-09-30	-884.98	1.40	1.45
2021-06-30	-1,125.74	1.78	1.84
2021-03-31	-95.98	1.77	1.83
2020-12-31	-254.37	1.41	1.48
2020-09-30	-324.48	1.79	1.85
2020-06-30	54.61	1.77	1.83
2020-03-31	21.82	1.73	1.79

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，京阪控股株式會社的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，京阪控股株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.06	0.04
2024-03-31	0.05	0.04
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.04	0.03
2023-03-31	0.04	0.02
2022-12-31	0.04	0.02
2022-09-30	0.04	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.01	0.02
2021-12-31	0.02	0.03
2021-09-30	0.01	0.02
2021-06-30	0.01	0.03
2021-03-31	0.00	0.03
2020-12-31	0.01	0.04
2020-09-30	0.01	0.03
2020-06-30	0.02	0.04
2020-03-31	0.04	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，京阪控股株式會社的長的為0.03。
截至2025年6月30日，京阪控股株式會社的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，京阪控股株式會社的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，京阪控股株式會社的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，京阪控股株式會社的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.09	0.04	-0.01	0.06
2025-03-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.08
2024-12-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.08
2024-09-30	0.03	0.09	0.04	0.01	0.06
2024-06-30	0.03	0.09	0.04	0.01	0.06
2024-03-31	0.03	0.08	0.04	0.00	0.05
2023-12-31	0.03	0.08	0.03	0.00	0.05
2023-09-30	0.02	0.07	0.03	0.00	0.00
2023-06-30	0.02	0.07	0.03	-0.01	0.03
2023-03-31	0.03	0.08	0.03	-0.01	0.03
2022-12-31	0.02	0.07	0.03	-0.01	0.04
2022-09-30	0.02	0.07	0.03	-0.01	0.04
2022-06-30	0.01	0.07	0.03	-0.01	0.04
2022-03-31	0.00	0.04	0.02	-0.01	0.03
2021-12-31	0.00	0.02	0.01	-0.02	0.04
2021-09-30	0.00	0.02	0.01	-0.02	0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.02	0.03
2021-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.03
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.03	-0.01
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.03	-0.01
2020-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.07
2020-03-31	0.03	0.08	0.03	-0.01	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，京阪控股株式會社的毛利率為0.29。
截至2025年6月30日，京阪控股株式會社的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，京阪控股株式會社的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.29	0.09	0.13
2025-03-31	0.28	0.09	0.13
2024-12-31	0.27	0.08	0.12
2024-09-30	0.26	0.08	0.12
2024-06-30	0.26	0.08	0.11
2024-03-31	0.27	0.08	0.11
2023-12-31	0.26	0.08	0.10
2023-09-30	0.25	0.07	0.09
2023-06-30	0.24	0.07	0.09
2023-03-31	0.25	0.07	0.08
2022-12-31	0.24	0.07	0.08
2022-09-30	0.23	0.07	0.08
2022-06-30	0.21	0.06	0.07
2022-03-31	0.19	0.04	0.05
2021-12-31	0.18	0.01	0.03
2021-09-30	0.18	0.01	0.03
2021-06-30	0.18	-0.00	0.02
2021-03-31	0.16	-0.02	-0.00
2020-12-31	0.18	-0.01	0.01
2020-09-30	0.18	-0.01	0.01
2020-06-30	0.20	0.03	0.05
2020-03-31	0.24	0.06	0.10