9044 股票財務分析 - 南海電鐵有限公司 (TSE) Stock

概覽

南海電鐵株式會社總部位於日本，主要從事運輸業。該公司經營多個業務部門，包括運輸、房地產和休閒服務。然而，其主要重點是鐵路運營，涵蓋大阪和和歌山之間的地區。南海電鐵承擔的一個重要項目是發展高速鐵路網絡，以促進高效的客運。該公司還經營纜車、觀光船和巴士。其房地產板塊涉及租賃、銷售和物業管理活動，而休閒板塊則包括遊樂園、酒店和體育設施的營運。南海電鐵持續致力於改善服務、擴大運營，為區域經濟做出貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，南海電鐵有限公司的收入為263,778.00百萬。
截至2025年6月30日，南海電鐵有限公司的營業收入為36,075.00百萬。
截至2025年6月30日，南海電鐵有限公司的淨利為23,377.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	263,778.00	36,075.00	23,377.00
2025-03-31	260,787.00	34,656.00	22,496.00
2024-12-31	244,619.00	33,267.00	22,232.00
2024-09-30	247,501.00	34,839.00	27,609.00
2024-06-30	246,471.00	33,870.00	26,409.00
2024-03-31	241,594.00	30,821.00	23,926.00
2023-12-31	241,581.00	31,896.00	24,842.00
2023-09-30	230,712.00	25,816.00	16,374.00
2023-06-30	224,283.00	23,054.00	15,711.00
2023-03-31	221,280.00	21,024.00	14,623.00
2022-12-31	217,224.00	18,217.00	10,532.00
2022-09-30	218,419.00	17,840.00	9,550.00
2022-06-30	209,977.00	15,694.00	7,100.00
2022-03-31	201,793.00	12,191.00	4,021.00
2021-12-31	198,329.00	11,327.00	4,091.00
2021-09-30	191,457.00	9,097.00	1,630.00
2021-06-30	190,678.00	8,549.00	752.00
2021-03-31	190,813.00	5,553.00	-1,861.00
2020-12-31	193,725.00	7,808.00	545.00
2020-09-30	202,156.00	14,301.00	5,509.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	196.34	196.34
2024-09-30	243.83	243.83
2024-06-30	233.23	233.23
2024-03-31	211.30
2023-12-31	219.39	219.39
2023-09-30	144.61	144.61
2023-06-30	138.75	138.75
2023-03-31	129.12
2022-12-31	92.99	92.99
2022-09-30	84.31	84.31
2022-06-30	62.68	62.68
2022-03-31	35.50
2021-12-31	36.12	36.12
2021-09-30	14.39	14.39
2021-06-30	6.64	6.64
2021-03-31	-16.43
2020-12-31	4.81	4.81
2020-09-30	48.63	48.63
2020-06-30	102.44	102.44
2020-03-31	183.68

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	43,813.00	-39,299.00	-4,785.00
2024-12-31
2024-09-30	55,702.00	-24,991.00	-36,960.00
2024-06-30
2024-03-31	62,223.00	-10,528.00	-46,832.00
2023-12-31
2023-09-30	44,454.00	-18,606.00	-33,300.00
2023-06-30
2023-03-31	39,086.00	-26,305.00	-11,341.00
2022-12-31
2022-09-30	43,726.00	-25,686.00	-17,613.00
2022-06-30
2022-03-31	41,879.00	-19,669.00	-27,026.00
2021-12-31
2021-09-30	23,436.00	-20,209.00	-44,280.00
2021-06-30
2021-03-31	21,338.00	-33,273.00	35,821.00
2020-12-31
2020-09-30	38,215.00	-44,716.00	60,495.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，南海電鐵有限公司的本益比為10.95。
截至2025年6月30日，南海電鐵有限公司的p/書為0.75。
截至2025年6月30日，南海電鐵有限公司的p/待定值為0.83。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	10.95	0.75	0.83
2025-03-31	13.05	0.89	0.94
2024-12-31	10.27	0.90	0.93
2024-09-30	10.31	0.87	0.90
2024-06-30	12.64	0.98	1.02
2024-03-31	10.28	0.86	0.88
2023-12-31	19.81	1.14	1.18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	65.43	1.03	1.07
2021-12-31	151.15	0.96	1.00
2021-09-30	363.61	1.08	1.12
2021-06-30	426.57	1.26	1.32
2021-03-31	-172.37	1.24	1.30
2020-12-31	46.37	1.01	1.05
2020-09-30	58.23	1.27	1.32
2020-06-30	27.64	1.27	1.33
2020-03-31	15.41	1.25	1.31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，南海電鐵有限公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，南海電鐵有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.06	0.04
2024-09-30	0.06	0.04
2024-06-30	0.05	0.03
2024-03-31	0.05	0.03
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.02	0.01
2023-03-31	0.02	0.01
2022-12-31	0.02	0.01
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.02
2021-12-31	0.00	0.01
2021-09-30	0.00	0.01
2021-06-30	0.00	0.02
2021-03-31	-0.00	0.02
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.01	0.02
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.04	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，南海電鐵有限公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，南海電鐵有限公司的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，南海電鐵有限公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，南海電鐵有限公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，南海電鐵有限公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.07	0.03	-0.00	0.06
2025-03-31	0.02	0.07	0.03	-0.01	0.07
2024-12-31	0.03	0.10	0.04	-0.01	0.08
2024-09-30	0.03	0.10	0.04	0.01	0.08
2024-06-30	0.03	0.09	0.03	0.01	0.08
2024-03-31	0.03	0.09	0.03	-0.01	0.06
2023-12-31	0.02	0.06	0.02	-0.01	0.06
2023-09-30	0.02	0.06	0.02	0.00	0.00
2023-06-30	0.02	0.06	0.02	0.00	0.05
2023-03-31	0.01	0.04	0.02	0.00	0.05
2022-12-31	0.01	0.04	0.01	0.00	0.06
2022-09-30	0.01	0.04	0.01	0.00	0.06
2022-06-30	0.00	0.03	0.01	-0.01	0.06
2022-03-31	0.00	0.02	0.01	-0.01	0.06
2021-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.05	0.03
2021-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.05	0.00
2021-06-30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03
2021-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.03	0.03
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.07	0.05
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.07	0.05
2020-06-30	0.01	0.05	0.02	-0.01	0.09
2020-03-31	0.02	0.09	0.03	-0.01	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，南海電鐵有限公司的毛利率為0.16。
截至2025年6月30日，南海電鐵有限公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，南海電鐵有限公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.16	0.09	0.13
2025-03-31	0.17	0.09	0.14
2024-12-31	0.17	0.11	0.14
2024-09-30	0.17	0.11	0.14
2024-06-30	0.16	0.10	0.13
2024-03-31	0.16	0.10	0.13
2023-12-31	0.14	0.07	0.11
2023-09-30	0.13	0.07	0.10
2023-06-30	0.13	0.07	0.10
2023-03-31	0.11	0.07	0.10
2022-12-31	0.11	0.04	0.08
2022-09-30	0.11	0.04	0.08
2022-06-30	0.09	0.03	0.07
2022-03-31	0.09	0.02	0.06
2021-12-31	0.08	0.01	0.05
2021-09-30	0.08	0.01	0.05
2021-06-30	0.08	0.00	0.04
2021-03-31	0.06	-0.01	0.03
2020-12-31	0.11	0.03	0.07
2020-09-30	0.11	0.03	0.07
2020-06-30	0.14	0.05	0.11
2020-03-31	0.19	0.09	0.15