9022 股票財務分析 - 東海旅客鐵道株式會社 (TSE) Stock

概覽

東海旅客鐵道株式會社總部位於日本名古屋，是交通運輸業的知名企業，主要專注於鐵路服務。它經營著世界上最繁忙的高速鐵路線之一——東海道新幹線，連接日本最大的都會區。該公司還管理中部（中部）地區的傳統鐵路線。其關鍵項目之一是中央新幹線，這是一條規劃中的磁浮線路，旨在減少東京和大阪之間的旅行時間。東海旅客鐵道公司致力於提供安全、可靠、舒適的交通服務，同時為區域發展和環境保護做出貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，東海旅客鐵道株式會社的收入為1,874,840.00百萬。
截至2025年6月30日，東海旅客鐵道株式會社的營業收入為739,692.00百萬。
截至2025年6月30日，東海旅客鐵道株式會社的淨利為483,848.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,874,840.00	739,692.00	483,848.00
2025-03-31	1,831,847.00	702,795.00	458,423.00
2024-12-31	1,805,427.00	688,712.00	442,502.00
2024-09-30	1,766,727.00	660,500.00	422,979.00
2024-06-30	1,750,606.00	645,192.00	413,648.00
2024-03-31	1,710,407.00	607,382.00	384,411.00
2023-12-31	1,654,151.00	570,732.00	357,527.00
2023-09-30	1,583,691.00	514,669.00	317,547.00
2023-06-30	1,486,034.00	437,482.00	262,965.00
2023-03-31	1,400,285.00	374,504.00	219,417.00
2022-12-31	1,267,901.00	270,907.00	141,058.00
2022-09-30	1,182,329.00	207,739.00	89,476.00
2022-06-30	1,063,853.00	110,555.00	23,515.00
2022-03-31	935,139.00	1,709.00	-51,928.00
2021-12-31	906,823.00	-53,987.00	-102,388.00
2021-09-30	872,578.00	-105,282.00	-132,443.00
2021-06-30	875,411.00	-127,106.00	-157,345.00
2021-03-31	823,517.00	-184,752.00	-201,554.00
2020-12-31	999,724.00	-49,354.00	-101,732.00
2020-09-30	1,226,924.00	137,064.00	26,782.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	449.70	449.70
2024-09-30	429.86	429.86
2024-06-30	420.38	420.38
2024-03-31	390.66
2023-12-31	363.34	363.34
2023-09-30	322.71	322.71
2023-06-30	267.24	267.24
2023-03-31	222.99
2022-12-31	143.35	143.35
2022-09-30	90.93	90.93
2022-06-30	23.90	23.90
2022-03-31	-52.77
2021-12-31	-104.06	-104.06
2021-09-30	-134.64	-134.64
2021-06-30	-160.02	-160.02
2021-03-31	-205.09
2020-12-31	-103.57	-103.57
2020-09-30	27.28	27.28
2020-06-30	197.58	197.58
2020-03-31	405.57

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	624,550.00	-956,036.00	-95,532.00
2024-12-31
2024-09-30	635,196.00	-673,615.00	-10,833.00
2024-06-30
2024-03-31	672,878.00	-436,556.00	-125,127.00
2023-12-31
2023-09-30	589,415.00	-417,195.00	-342,553.00
2023-06-30
2023-03-31	486,706.00	-175,036.00	-220,604.00
2022-12-31
2022-09-30	322,958.00	-134,249.00	-193,416.00
2022-06-30
2022-03-31	71,746.00	-153,049.00	-19,178.00
2021-12-31
2021-09-30	-69,807.00	-156,407.00	261,507.00
2021-06-30
2021-03-31	-169,354.00	-134,718.00	262,638.00
2020-12-31
2020-09-30	108,631.00	-495,692.00	196,837.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，東海旅客鐵道株式會社的本益比為6.86。
截至2025年6月30日，東海旅客鐵道株式會社的p/書為0.68。
截至2025年6月30日，東海旅客鐵道株式會社的p/待定值為0.71。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	6.86	0.68	0.71
2025-03-31	6.60	0.64	0.66
2024-12-31	6.90	0.66	0.68
2024-09-30	8.04	0.77	0.80
2024-06-30	8.78	0.80	0.83
2024-03-31	10.33	0.90	0.95
2023-12-31	11.07	0.88	0.91
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-30.69	0.86	0.89
2021-12-31	-22.80	0.83	0.86
2021-09-30	-22.35	0.97	1.00
2021-06-30	-20.33	0.88	0.91
2021-03-31	-15.87	0.87	0.89
2020-12-31	124.43	0.89	0.92
2020-09-30	119.29	0.85	0.87
2020-06-30	16.47	0.84	0.86
2020-03-31	8.02	0.82	0.84

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，東海旅客鐵道株式會社的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，東海旅客鐵道株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.07
2025-03-31	0.09	0.07
2024-12-31	0.09	0.06
2024-09-30	0.08	0.05
2024-06-30	0.08	0.04
2024-03-31	0.06	0.02
2023-12-31	0.06	0.02
2023-09-30	0.05	0.01
2023-06-30	0.04	0.01
2023-03-31	0.03	-0.01
2022-12-31	0.02	0.00
2022-09-30	0.01	-0.00
2022-06-30	-0.01	0.00
2022-03-31	-0.02	0.01
2021-12-31	-0.03	0.03
2021-09-30	-0.03	0.02
2021-06-30	-0.03	0.03
2021-03-31	-0.04	0.04
2020-12-31	0.01	0.06
2020-09-30	0.01	0.06
2020-06-30	0.04	0.07
2020-03-31	0.08	0.08

管理效益

截至2025年6月30日，東海旅客鐵道株式會社的長的為0.05。
截至2025年6月30日，東海旅客鐵道株式會社的魚子為0.11。
截至2025年6月30日，東海旅客鐵道株式會社的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，東海旅客鐵道株式會社的汽缸為-0.05。
截至2025年6月30日，東海旅客鐵道株式會社的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.11	0.05	-0.05	0.07
2025-03-31	0.04	0.10	0.05	-0.01	0.07
2024-12-31	0.04	0.11	0.05	-0.01	0.07
2024-09-30	0.04	0.10	0.05	0.01	0.08
2024-06-30	0.04	0.10	0.04	0.01	0.08
2024-03-31	0.04	0.10	0.04	-0.02	0.07
2023-12-31	0.03	0.09	0.04	-0.02	0.07
2023-09-30	0.03	0.07	0.03	0.00	0.00
2023-06-30	0.02	0.07	0.03	0.01	0.06
2023-03-31	0.01	0.04	0.03	0.01	0.06
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.04
2022-09-30	0.00	0.01	0.01	-0.00	0.04
2022-06-30	-0.01	0.01	0.00	-0.01	0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.01
2021-12-31	-0.01	-0.04	-0.02	0.00	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.04	-0.02	0.00	0.00
2021-06-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.01	-0.02
2021-03-31	-0.02	-0.05	-0.02	-0.01	-0.02
2020-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.01
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.01
2020-06-30	0.02	0.05	0.02	0.00	0.07
2020-03-31	0.04	0.11	0.05	0.00	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，東海旅客鐵道株式會社的毛利率為0.49。
截至2025年6月30日，東海旅客鐵道株式會社的淨利潤率為0.25。
截至2025年6月30日，東海旅客鐵道株式會社的營業利益率為0.38。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.49	0.25	0.38
2025-03-31	0.49	0.25	0.38
2024-12-31	0.48	0.24	0.37
2024-09-30	0.48	0.24	0.37
2024-06-30	0.47	0.22	0.36
2024-03-31	0.46	0.22	0.35
2023-12-31	0.44	0.20	0.32
2023-09-30	0.42	0.18	0.29
2023-06-30	0.39	0.18	0.29
2023-03-31	0.35	0.16	0.27
2022-12-31	0.32	0.08	0.18
2022-09-30	0.26	0.08	0.18
2022-06-30	0.17	0.02	0.10
2022-03-31	0.12	-0.06	0.00
2021-12-31	0.06	-0.15	-0.12
2021-09-30	0.04	-0.15	-0.12
2021-06-30	0.04	-0.18	-0.15
2021-03-31	-0.02	-0.24	-0.22
2020-12-31	0.26	0.02	0.11
2020-09-30	0.26	0.02	0.11
2020-06-30	0.37	0.13	0.25
2020-03-31	0.46	0.22	0.36