9007 股票財務分析 - 小田急電鐵株式會社 (TSE) Stock

概覽

小田急電鐵株式會社是一家主要從事運輸業的日本公司。它的業務領域包括運輸、房地產和商品銷售，但它最出名的是鐵路服務。該公司的交通部門在東京都會區經營鐵路線，並延伸至箱根和江之島等旅遊目的地。除了鐵路業務外，小田急電鐵還管理購物中心和百貨公司，並涉足酒店和休閒行業。主要項目包括用於浪漫特快服務的 50000 系列“VSE”列車，以及世界上最繁忙的車站之一新宿站的重建。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，小田急電鐵株式會社的收入為411,368.00百萬。
截至2025年6月30日，小田急電鐵株式會社的營業收入為49,911.00百萬。
截至2025年6月30日，小田急電鐵株式會社的淨利為40,770.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	411,368.00	49,911.00	40,770.00
2025-03-31	422,700.00	51,432.00	51,958.00
2024-12-31	428,674.00	55,020.00	93,900.00
2024-09-30	423,327.00	53,204.00	88,380.00
2024-06-30	418,906.00	52,945.00	95,793.00
2024-03-31	409,837.00	50,768.00	81,524.00
2023-12-31	393,144.00	43,183.00	60,879.00
2023-09-30	401,429.00	38,691.00	56,774.00
2023-06-30	404,217.00	33,971.00	45,998.00
2023-03-31	395,159.00	26,602.00	40,736.00
2022-12-31	386,669.00	20,857.00	7,098.00
2022-09-30	373,960.00	17,857.00	14,216.00
2022-06-30	361,867.00	10,285.00	10,368.00
2022-03-31	358,753.00	6,153.00	12,116.00
2021-12-31	380,408.00	2,626.00	-4,809.00
2021-09-30	393,110.00	-2,188.00	-10,538.00
2021-06-30	403,967.00	-6,587.00	-16,144.00
2021-03-31	385,978.00	-24,190.00	-39,804.00
2020-12-31	414,215.00	-12,957.00	-20,715.00
2020-09-30	440,011.00	-3,748.00	-17,955.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	264.24	264.24
2024-09-30	246.33	246.33
2024-06-30	265.72	265.72
2024-03-31	225.27
2023-12-31	167.58	167.58
2023-09-30	156.24	156.24
2023-06-30	126.58	126.58
2023-03-31	112.10
2022-12-31	19.53	19.53
2022-09-30	39.13	39.13
2022-06-30	28.54	28.54
2022-03-31	33.36
2021-12-31	-13.24	-13.24
2021-09-30	-29.02	-29.02
2021-06-30	-44.45	-44.45
2021-03-31	-109.60
2020-12-31	-57.04	-57.04
2020-09-30	-49.44	-49.44
2020-06-30	-14.93	-14.93
2020-03-31	55.08

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	55,877.00	-74,495.00	-7,040.00
2024-12-31
2024-09-30	59,910.00	-3,754.00	-69,491.00
2024-06-30
2024-03-31	71,626.00	23,435.00	-102,079.00
2023-12-31
2023-09-30	66,725.00	41,738.00	-53,990.00
2023-06-30
2023-03-31	62,928.00	34,712.00	-51,056.00
2022-12-31
2022-09-30	56,327.00	-44,969.00	-16,058.00
2022-06-30
2022-03-31	48,617.00	-45,515.00	-30,573.00
2021-12-31
2021-09-30	51,735.00	-3,507.00	-106,887.00
2021-06-30
2021-03-31	27,178.00	-43,582.00	37,207.00
2020-12-31
2020-09-30	38,042.00	-93,887.00	121,256.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，小田急電鐵株式會社的本益比為11.20。
截至2025年6月30日，小田急電鐵株式會社的p/書為1.21。
截至2025年6月30日，小田急電鐵株式會社的p/待定值為1.26。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.20	1.21	1.26
2025-03-31	5.58	1.11	1.15
2024-12-31	5.68	1.06	1.10
2024-09-30	6.17	1.23	1.28
2024-06-30	6.94	1.23	1.28
2024-03-31	12.23	1.86	1.95
2023-12-31	13.73	1.88	1.98
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-153.84	2.09	2.23
2021-12-31	-73.62	2.21	2.36
2021-09-30	-58.33	2.69	2.87
2021-06-30	-41.08	1.89	2.02
2021-03-31	-16.66	1.88	2.02
2020-12-31	-32.08	1.57	1.68
2020-09-30	-36.93	1.81	1.94
2020-06-30	-122.55	1.79	1.91
2020-03-31	33.28	1.70	1.81

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，小田急電鐵株式會社的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，小田急電鐵株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.07
2025-03-31	0.11	0.08
2024-12-31	0.11	0.07
2024-09-30	0.11	0.07
2024-06-30	0.09	0.06
2024-03-31	0.07	0.03
2023-12-31	0.06	0.02
2023-09-30	0.05	0.02
2023-06-30	0.05	0.02
2023-03-31	0.01	-0.00
2022-12-31	0.02	0.00
2022-09-30	0.01	0.00
2022-06-30	0.02	0.00
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	0.01
2021-09-30	-0.01	0.00
2021-06-30	-0.01	0.01
2021-03-31	-0.03	0.01
2020-12-31	-0.01	0.02
2020-09-30	-0.01	0.02
2020-06-30	0.00	0.03
2020-03-31	0.03	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，小田急電鐵株式會社的長的為0.04。
截至2025年6月30日，小田急電鐵株式會社的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，小田急電鐵株式會社的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，小田急電鐵株式會社的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，小田急電鐵株式會社的奧克羅伊克為0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.09	0.05	0.00	0.00
2025-03-31	0.07	0.20	0.09	-0.01	0.05
2024-12-31	0.07	0.21	0.08	-0.01	0.05
2024-09-30	0.07	0.21	0.09	-0.01	0.07
2024-06-30	0.06	0.21	0.08	-0.01	0.07
2024-03-31	0.05	0.17	0.06	0.05	0.07
2023-12-31	0.04	0.16	0.05	0.05	0.06
2023-09-30	0.04	0.13	0.04	0.00	0.00
2023-06-30	0.03	0.13	0.04	0.04	0.06
2023-03-31	0.01	0.02	0.04	0.04	0.06
2022-12-31	0.01	0.04	0.01	-0.00	0.05
2022-09-30	0.01	0.04	0.01	-0.00	0.05
2022-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.03	0.05
2022-03-31	-0.00	-0.01	0.01	-0.03	0.05
2021-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.06	0.05
2021-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.06	0.00
2021-06-30	-0.01	-0.04	-0.02	0.02	0.03
2021-03-31	-0.03	-0.10	-0.04	0.02	0.03
2020-12-31	-0.01	-0.04	-0.02	0.06	0.03
2020-09-30	-0.01	-0.04	-0.02	0.06	0.03
2020-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.09
2020-03-31	0.02	0.05	0.02	0.01	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，小田急電鐵株式會社的毛利率為0.30。
截至2025年6月30日，小田急電鐵株式會社的淨利潤率為0.12。
截至2025年6月30日，小田急電鐵株式會社的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.30	0.12	0.12
2025-03-31	0.31	0.22	0.13
2024-12-31	0.31	0.21	0.13
2024-09-30	0.32	0.23	0.13
2024-06-30	0.31	0.20	0.12
2024-03-31	0.31	0.15	0.11
2023-12-31	0.29	0.14	0.10
2023-09-30	0.28	0.11	0.08
2023-06-30	0.27	0.11	0.08
2023-03-31	0.26	0.10	0.07
2022-12-31	0.26	0.04	0.05
2022-09-30	0.25	0.04	0.05
2022-06-30	0.24	0.03	0.03
2022-03-31	0.22	0.03	0.02
2021-12-31	0.20	-0.03	-0.01
2021-09-30	0.19	-0.03	-0.01
2021-06-30	0.19	-0.04	-0.02
2021-03-31	0.15	-0.10	-0.06
2020-12-31	0.19	-0.04	-0.01
2020-09-30	0.19	-0.04	-0.01
2020-06-30	0.22	-0.01	0.03
2020-03-31	0.26	0.04	0.08