8987 股票財務分析 - 日本優秀株式會社 (TSE) Stock

概覽

Japan Excellent, Inc. 總部位於日本，在房地產行業中佔據主導地位，主要專注於創收房地產的投資和管理。該公司作為房地產投資信託基金 (REIT) 成立，戰略目標是商業房地產，包括日本主要城市市場的辦公大樓。關鍵項目通常涉及透過仔細的資產管理和策略資本改善來收購、開發和提高房地產投資組合的獲利能力和價值。 Japan Excellent, Inc. 旨在透過利用市場週期和房地產趨勢來提供可持續的股東價值，從而鞏固其在日本房地產投資領域的聲譽。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的收入為25,504.00百萬。
截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的營業收入為12,196.00百萬。
截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的淨利為7,484.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	25,504.00	12,196.00	7,484.00
2024-06-30	22,259.44	9,444.06	8,249.77
2023-12-31	24,562.60	11,728.78	7,931.15
2023-09-30	24,498.73	11,477.01	7,657.36
2023-06-30	24,494.71	11,284.53	7,383.57
2023-03-31	23,085.86	10,020.53	7,493.72
2022-12-31	21,736.84	8,815.82	7,603.88
2022-06-30	22,130.00	9,424.00	8,202.00
2021-12-31	21,332.00	8,972.00	7,692.00
2021-06-30	21,134.00	9,180.00	7,950.00
2020-12-31	22,056.00	9,744.00	9,921.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的基本每股收益為6.01。
截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的攤薄每股收益為6.01。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	6.01	6.01
2024-06-30	6,186.59	6,186.59
2023-12-31	5,929.40	5,929.40
2023-09-30	5,724.71	5,724.71
2023-06-30	5,520.02	5,520.02
2023-03-31	5,595.81	5,595.81
2022-12-31	5,671.42	5,671.42
2022-06-30	6,103.26	6,103.26
2021-12-31	5,685.14	5,685.14
2021-06-30	5,875.83	5,875.83
2020-12-31	7,347.66	7,347.66
2020-06-30	8,359.20	8,359.20
2020-03-31	4,150.40	4,150.40

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的經營活動產生的現金為41,712.00百萬。
截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的投資活動產生的現金為-3,710.00百萬。
截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的融資活動產生的現金為-25,674.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	41,712.00	-3,710.00	-25,674.00
2024-06-30	12,795.49	-33,032.92	8,465.58
2023-12-31	34,088.10	-22,857.56	-7,521.42
2023-09-30	34,193.17	-17,054.61	-10,013.53
2023-06-30	34,298.25	-11,251.02	-12,505.64
2023-03-31	25,447.12	-12,985.36	-9,548.21
2022-12-31	16,595.99	-14,719.07	-6,590.78
2022-06-30	21,688.00	-14,696.00	-11,692.00
2021-12-31	12,322.00	-11,300.00	-7,948.00
2021-06-30	10,190.00	-22,080.00	-8,118.00
2020-12-31	13,250.00	-758.00	-8,078.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的本益比為18.55。
截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的p/書為1.03。
截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的p/待定值為1.03。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	18.55	1.03	1.03
2024-06-30	19.78	1.04	1.11
2023-12-31	22.72	1.12	1.12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31	22.69	1.18	1.18
2021-06-30	22.98	1.20	1.20
2020-12-31	30.28	1.28	1.28
2020-06-30	28.39	1.20	1.20
2020-03-31	33.44	1.28	1.28

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.02
2021-06-30	0.03	0.03
2020-12-31	0.02	0.02
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

管理效益

截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的長的為0.03。
截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的魚子為0.05。
截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的羅伊克為0.03。
截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的汽缸為-0.04。
截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.04	0.04
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	0.01	0.12
2023-12-31	0.03	0.05	0.03	0.03	0.13
2023-09-30	0.03	0.05	0.03	0.04	0.13
2023-06-30	0.03	0.05	0.03	0.04	0.12
2023-03-31	0.03	0.05	0.03	0.00	0.09
2022-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.02	0.08
2022-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.02	0.08
2021-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.07	0.04
2021-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.08	0.04
2020-12-31	0.02	0.04	0.02	0.07	0.15
2020-06-30	0.02	0.04	0.02	0.07	0.16
2020-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.06

Gross Margins

截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的毛利率為0.44。
截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的淨利潤率為0.37。
截至2024年12月31日，日本優秀株式會社的營業利益率為0.42。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.44	0.37	0.42
2024-06-30	0.49	0.32	0.48
2023-12-31	0.49	0.29	0.48
2023-09-30	0.49	0.30	0.46
2023-06-30	0.40	0.29	0.48
2023-03-31	0.41	0.32	0.43
2022-12-31	0.44	0.37	0.43
2022-06-30	0.72	0.37	0.43
2021-12-31	0.45	0.38	0.43
2021-06-30	0.45	0.38	0.43
2020-12-31	0.43	0.29	0.29
2020-06-30	0.43	0.29	0.29
2020-03-31	0.43	0.25	0.28