8964 股票財務分析 - 前沿房地產投資公司 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的收入為24,450.26百萬。
截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的營業收入為13,665.44百萬。
截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的淨利為12,932.14百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	24,450.26	13,665.44	12,932.14
2024-09-30	23,822.56	13,230.84	12,533.20
2024-06-30	23,194.86	12,796.24	12,134.26
2024-03-31	22,879.22	12,611.69	11,991.97
2023-12-31	22,563.59	12,427.13	11,849.69
2023-09-30	22,763.35	12,593.48	12,022.78
2023-06-30	22,963.12	12,759.83	12,195.88
2023-03-31	22,959.19	12,701.58	12,134.23
2022-12-31	22,955.26	12,644.05	12,072.58
2022-09-30	22,940.06	12,599.66	12,015.68
2022-06-30	22,924.85	12,555.99	11,958.78
2022-03-31	22,540.92	12,277.32	11,692.06
2021-12-31	22,156.98	11,998.71	11,425.34
2021-09-30	21,881.24	11,673.79	11,125.53
2021-06-30	21,605.50	11,348.92	10,825.71
2021-03-31	21,529.60	11,362.99	10,830.52
2020-12-31	21,453.70	11,377.07	10,835.32
2020-09-30	21,281.34	11,462.73	10,898.76
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的基本每股收益為4,780.83。
截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的攤薄每股收益為4,780.83。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	4,780.83	4,780.83
2024-09-30	4,633.34	4,633.34
2024-06-30	4,485.86	4,485.86
2024-03-31	4,433.26	4,433.26
2023-12-31	4,380.66	4,380.66
2023-09-30	4,444.65	4,444.65
2023-06-30	4,508.64	4,508.64
2023-03-31	4,485.85	4,485.85
2022-12-31	4,463.06	4,463.06
2022-09-30	4,442.44	4,442.44
2022-06-30	4,421.82	4,421.82
2022-03-31	4,384.46	4,384.46
2021-12-31	4,346.03	4,346.03
2021-09-30	4,293.29	4,293.29
2021-06-30	4,238.99	4,238.99
2021-03-31	4,230.73	4,230.73
2020-12-31	4,222.51	4,222.51
2020-09-30	4,247.27	4,247.27
2020-06-30	4,272.03	4,272.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的經營活動產生的現金為21,135.49百萬。
截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的投資活動產生的現金為-7,782.30百萬。
截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的融資活動產生的現金為-14,072.43百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	21,135.49	-7,782.30	-14,072.43
2024-09-30	19,499.33	-13,399.83	-9,645.00
2024-06-30	17,863.17	-19,017.35	-5,217.56
2024-03-31	19,507.89	-17,690.39	-5,171.44
2023-12-31	21,152.61	-16,363.13	-5,125.32
2023-09-30	22,654.08	-9,045.64	-9,676.97
2023-06-30	24,155.56	-1,727.86	-14,228.62
2023-03-31	21,718.33	-1,624.68	-13,189.53
2022-12-31	19,281.11	-1,520.78	-12,150.05
2022-09-30	18,360.03	-12,800.61	-370.64
2022-06-30	17,438.95	-24,079.72	11,409.15
2022-03-31	16,230.66	-23,929.76	10,958.93
2021-12-31	15,022.37	-23,778.85	10,508.71
2021-09-30	15,239.85	-12,949.76	-1,412.46
2021-06-30	15,457.34	-2,119.73	-13,333.63
2021-03-31	15,433.43	-5,744.44	-11,404.73
2020-12-31	15,409.52	-9,368.26	-9,475.69
2020-09-30	15,150.51	-14,603.67	-4,426.92
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的本益比為16.64。
截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的p/書為1.22。
截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的p/待定值為1.23。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31	16.64	1.22	1.23
2024-09-30	19.72	1.33	1.33
2024-06-30	19.86	1.35	1.36
2024-03-31	20.91	1.42	1.43
2023-12-31	19.21	1.34	1.35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24.01	1.57	1.57
2021-12-31	24.84	1.69	1.69
2021-09-30	24.44	1.66	1.66
2021-06-30	24.16	1.64	1.64
2021-03-31	24.15	1.64	1.64
2020-12-31	3.86	0.26	0.26
2020-09-30	23.99	1.64	1.64
2020-06-30	23.78	1.64	1.64

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.00	0.02
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.03	0.03

管理效益

截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的長的為0.04。
截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的魚子為0.07。
截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的羅伊克為0.04。
截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的汽缸為-0.00。
截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.08
2024-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.07
2024-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.07
2024-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.07
2023-12-31	0.04	0.07	0.04	0.01	0.08
2023-09-30	0.04	0.07	0.04	0.03	0.08
2023-06-30	0.04	0.07	0.04	0.03	0.08
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
2022-12-31	0.04	0.07	0.04	0.02	0.06
2022-09-30	0.04	0.07	0.04	0.02	0.06
2022-06-30	0.04	0.08	0.04	0.02	0.06
2022-03-31	0.04	0.07	0.04	0.01	0.05
2021-12-31	0.03	0.07	0.04	0.00	0.06
2021-09-30	0.04	0.07	0.04	0.00	0.06
2021-06-30	0.03	0.07	0.04	0.00	0.06
2021-03-31	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.06
2020-12-31	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.05
2020-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.01	0.05
2020-06-30	0.04	0.07	0.04	-0.03	0.06

Gross Margins

截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的毛利率為0.57。
截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的淨利潤率為0.53。
截至2024年12月31日，前沿房地產投資公司的營業利益率為0.56。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.57	0.53	0.56
2024-09-30	0.56	0.53	0.55
2024-06-30	0.56	0.53	0.55
2024-03-31	0.56	0.53	0.55
2023-12-31	0.57	0.53	0.56
2023-09-30	0.57	0.53	0.56
2023-06-30	0.57	0.53	0.56
2023-03-31
2022-12-31	0.56	0.52	0.55
2022-09-30	0.56	0.52	0.55
2022-06-30	0.55	0.52	0.55
2022-03-31	0.55	0.52	0.54
2021-12-31	0.54	0.51	0.53
2021-09-30	0.54	0.51	0.53
2021-06-30	0.54	0.50	0.53
2021-03-31	0.54	0.50	0.53
2020-12-31	0.55	0.51	0.54
2020-09-30	0.55	0.51	0.54
2020-06-30	0.56	0.52	0.54