8876 股票財務分析 - 雷洛集團有限公司 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，雷洛集團有限公司的收入為144,027.00百萬。
截至2025年6月30日，雷洛集團有限公司的營業收入為29,808.00百萬。
截至2025年6月30日，雷洛集團有限公司的淨利為23,688.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	144,027.00	29,808.00	23,688.00
2025-03-31	142,908.00	27,427.00	43,317.00
2024-12-31	142,970.00	-16,256.00	-3,166.00
2024-09-30	139,464.00	28,059.00	-3,662.00
2024-06-30	136,531.00	-18,681.00	-7,760.00
2024-03-31	132,580.00	-19,986.00	-27,807.00
2023-12-31	129,045.00	21,266.00	15,942.00
2023-09-30	127,813.00	20,782.00	16,614.00
2023-06-30	126,021.00	20,512.00	21,451.00
2023-03-31	123,698.00	20,664.00	20,887.00
2022-12-31	129,650.00	22,163.00	24,127.00
2022-09-30	139,382.00	20,633.00	22,218.00
2022-06-30	146,610.00	18,754.00	16,272.00
2022-03-31	156,571.00	16,822.00	15,644.00
2021-12-31	202,545.00	15,571.00	11,744.00
2021-09-30	246,016.00	15,733.00	11,827.00
2021-06-30	292,328.00	14,587.00	11,168.00
2021-03-31	333,603.00	12,497.00	9,354.00
2020-12-31	333,312.00	14,673.00	756.00
2020-09-30	328,301.00	14,358.00	1,559.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-20.86	-20.86
2024-09-30	-24.00	-24.00
2024-06-30	-50.77	-50.78
2024-03-31	-181.93	-181.93
2023-12-31	104.30	100.02
2023-09-30	108.69	104.22
2023-06-30	140.32	134.52
2023-03-31	136.62	130.97
2022-12-31	157.79	146.79
2022-09-30	145.32	136.33
2022-06-30	106.63	102.13
2022-03-31	102.79	98.42
2021-12-31	77.38	74.85
2021-09-30	78.14	73.85
2021-06-30	73.87	67.46
2021-03-31	61.88	55.37
2020-12-31	5.00	1.93
2020-09-30	10.31	7.08
2020-06-30	15.85	12.32
2020-03-31	25.35	21.25

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，雷洛集團有限公司的經營活動產生的現金為25,077.00百萬。
截至2025年6月30日，雷洛集團有限公司的投資活動產生的現金為-5,424.00百萬。
截至2025年6月30日，雷洛集團有限公司的融資活動產生的現金為-29,730.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	25,077.00	-5,424.00	-29,730.00
2025-03-31	25,947.00	30,000.00	-41,283.00
2024-12-31	24,697.00	33,051.00	-37,151.00
2024-09-30	23,994.00	32,686.00	-36,996.00
2024-06-30	22,541.00	32,204.00	-22,806.00
2024-03-31	18,674.00	-5,799.00	-7,791.00
2023-12-31	15,555.00	-9,652.00	-12,972.00
2023-09-30	15,298.00	-5,705.00	-18,736.00
2023-06-30	12,348.00	3,626.00	-21,694.00
2023-03-31	5,390.00	10,024.00	-16,971.00
2022-12-31	9,439.00	12,777.00	-19,188.00
2022-09-30	8,583.00	10,207.00	-18,193.00
2022-06-30	13,518.00	688.00	-17,631.00
2022-03-31	17,986.00	-4,946.00	-19,074.00
2021-12-31
2021-09-30	18,354.00	-6,043.00	-9,887.00
2021-06-30
2021-03-31	24,029.00	-5,441.00	-5,534.00
2020-12-31
2020-09-30	27,795.00	-9,196.00	-2,705.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，雷洛集團有限公司的本益比為5.90。
截至2025年6月30日，雷洛集團有限公司的p/書為3.63。
截至2025年6月30日，雷洛集團有限公司的p/待定值為6.09。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	5.90	3.63	6.09
2025-03-31	-90.06	4.36	7.26
2024-12-31	-79.65	4.83	8.38
2024-09-30	-37.68	4.92	8.59
2024-06-30	-9.49	6.54	17.54
2024-03-31	16.27	3.33	5.04
2023-12-31	15.49	3.45	5.17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22.73	5.76	23.74
2021-12-31	26.84	7.22	39.17
2021-09-30	31.49	8.92	94.22
2021-06-30	27.34	7.74	81.80
2021-03-31	32.60	5.09	11.12
2020-12-31	165.64	5.06	16.07
2020-09-30	196.54	6.00	16.19
2020-06-30	127.07	6.37	19.59
2020-03-31	79.99	5.86	15.65

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，雷洛集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.21。
截至2025年6月30日，雷洛集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.21	0.11
2025-03-31	0.02	0.01
2024-12-31	0.02	0.06
2024-09-30	0.00	0.06
2024-06-30	-0.07	0.03
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.09	0.08
2023-09-30	0.08	0.07
2023-06-30	0.08	0.06
2023-03-31	0.07	0.06
2022-12-31	0.06	0.05
2022-09-30	0.05	0.04
2022-06-30	0.05	0.04
2022-03-31	0.06	0.05
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	0.05	0.05
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.02	0.05
2020-09-30	0.02	0.04
2020-06-30	0.03	0.05
2020-03-31	0.03	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，雷洛集團有限公司的長的為0.15。
截至2025年6月30日，雷洛集團有限公司的魚子為0.73。
截至2025年6月30日，雷洛集團有限公司的羅伊克為0.27。
截至2025年6月30日，雷洛集團有限公司的汽缸為0.09。
截至2025年6月30日，雷洛集團有限公司的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.15	0.73	0.27	0.09	0.16
2025-03-31	-0.01	-0.08	-0.02	0.15	0.17
2024-12-31	-0.01	-0.05	-0.03	0.14	0.16
2024-09-30	-0.01	-0.05	-0.05	0.21	0.15
2024-06-30	-0.09	-0.40	-0.18	0.04	0.12
2024-03-31	0.05	0.24	0.07	-0.03	0.07
2023-12-31	0.06	0.27	0.07	-0.04	0.07
2023-09-30	0.07	0.36	0.09	0.01	0.05
2023-06-30	0.07	0.36	0.09	0.01	0.05
2023-03-31	0.08	0.44	0.09	-0.00	0.02
2022-12-31	0.08	0.51	0.11	0.02	0.04
2022-09-30	0.06	0.51	0.10	0.02	0.04
2022-06-30	0.05	0.41	0.08	-0.05	0.06
2022-03-31	0.05	0.26	0.08	-0.02	0.09
2021-12-31	0.05	0.23	0.06	0.02	0.09
2021-09-30	0.05	0.23	0.05	0.02	0.00
2021-06-30	0.05	0.23	0.06	0.09	0.13
2021-03-31	0.04	0.18	0.06	0.10	0.15
2020-12-31	0.01	0.03	0.01	0.10	0.18
2020-09-30	0.01	0.03	0.01	0.10	0.18
2020-06-30	0.01	0.05	0.02	0.06	0.16
2020-03-31	0.03	0.07	0.02	0.04	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，雷洛集團有限公司的毛利率為0.46。
截至2025年6月30日，雷洛集團有限公司的淨利潤率為0.30。
截至2025年6月30日，雷洛集團有限公司的營業利益率為0.21。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.46	0.30	0.21
2025-03-31	0.45	-0.02	-0.11
2024-12-31	0.45	-0.03	-0.12
2024-09-30	0.46	-0.06	-0.14
2024-06-30	0.46	-0.21	-0.15
2024-03-31	0.46	0.12	0.18
2023-12-31	0.46	0.13	0.18
2023-09-30	0.45	0.17	0.18
2023-06-30	0.45	0.17	0.18
2023-03-31	0.42	0.17	0.18
2022-12-31	0.42	0.14	0.12
2022-09-30	0.42	0.14	0.12
2022-06-30	0.42	0.10	0.12
2022-03-31	0.20	0.10	0.12
2021-12-31	0.27	0.05	0.06
2021-09-30	0.22	0.05	0.06
2021-06-30	0.22	0.04	0.05
2021-03-31	0.19	0.03	0.04
2020-12-31	0.20	0.00	0.04
2020-09-30	0.20	0.00	0.04
2020-06-30	0.20	0.01	0.05
2020-03-31	0.20	0.01	0.06