8630 股票財務分析 - 財產保險控股公司 (TSE) Stock

概覽

Sompo Holdings, Inc. 是一家總部位於日本的著名保險公司。它主要在保險業運營，提供涵蓋財產和意外保險、人壽保險和資產管理的服務。該公司業務遍及全球，網絡遍及 30 個國家的 228 個城市。關鍵項目包括其數位轉型計劃，旨在透過先進技術提高生產力和客戶服務。 Sompo 也強調永續發展，最近收購全球專業（再）保險公司 Canopius 就證明了這一點，這與其擴大環境、社會和治理 (ESG) 業務的目標是一致的。整體而言，財產保險控股是一家致力於提供全面保險服務、同時注重技術創新和永續發展的公司。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，財產保險控股公司的收入為5,296,350.00百萬。
截至2025年6月30日，財產保險控股公司的營業收入為565,206.00百萬。
截至2025年6月30日，財產保險控股公司的淨利為398,789.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	5,296,350.00	565,206.00	398,789.00
2025-03-31	5,423,407.00	373,055.00	243,132.00
2024-12-31	5,151,847.00	576,855.00	474,862.00
2024-09-30	5,227,511.00	749,353.00	546,759.00
2024-06-30	4,914,448.00	516,958.00	436,052.00
2024-03-31	4,846,478.00	501,792.00	416,054.00
2023-12-31	4,763,268.00	615,114.00	376,593.00
2023-09-30	4,683,697.00	444,118.00	242,711.00
2023-06-30	4,738,723.00	312,896.00	149,399.00
2023-03-31	4,592,454.00	239,441.00	91,156.00
2022-12-31	4,623,345.00	164,265.00	78,727.00
2022-09-30	4,509,601.00	155,187.00	74,077.00
2022-06-30	4,353,543.00	346,317.00	208,302.00
2022-03-31	4,163,365.00	369,399.00	224,842.00
2021-12-31	4,115,981.00	392,633.00	240,481.00
2021-09-30	4,044,073.00	387,366.00	233,601.00
2021-06-30	3,895,284.00	284,455.00	153,483.00
2021-03-31	3,837,505.00	274,286.00	142,482.00
2020-12-31	3,805,455.00	246,936.00	99,499.00
2020-09-30	3,771,959.00	271,069.00	118,204.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	485.13	485.09
2024-09-30	555.23	555.13
2024-06-30	441.25	441.14
2024-03-31	419.83	419.69
2023-12-31	378.88	378.75
2023-09-30	243.37	243.24
2023-06-30	148.90	148.84
2023-03-31	90.21	90.18
2022-12-31	77.32	77.29
2022-09-30	72.07	72.04
2022-06-30	200.75	200.64
2022-03-31	214.75	214.62
2021-12-31	227.79	227.66
2021-09-30	219.89	219.76
2021-06-30	143.60	143.51
2021-03-31	132.47	132.39
2020-12-31	91.92	91.86
2020-09-30	108.55	108.48
2020-06-30	127.33	127.24
2020-03-31	111.37	111.30

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	573,009.00	-272,236.00	-481,660.00
2024-12-31
2024-09-30	388,895.00	-382,054.00	-215,936.00
2024-06-30
2024-03-31	473,137.00	-496,986.00	-87,612.00
2023-12-31
2023-09-30	468,444.00	-434,759.00	-22,605.00
2023-06-30
2023-03-31	448,892.00	-324,634.00	-92,364.00
2022-12-31
2022-09-30	521,618.00	-307,815.00	-190,089.00
2022-06-30
2022-03-31	600,021.00	-348,540.00	-170,108.00
2021-12-31
2021-09-30	583,672.00	-344,708.00	-94,292.00
2021-06-30
2021-03-31	626,202.00	-359,516.00	-94,498.00
2020-12-31
2020-09-30	319,474.00	-256,513.00	-125,920.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，財產保險控股公司的本益比為9.65。
截至2025年6月30日，財產保險控股公司的p/書為1.43。
截至2025年6月30日，財產保險控股公司的p/待定值為1.73。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	9.65	1.43	1.73
2025-03-31	9.41	1.52	1.82
2024-12-31	7.38	1.34	1.62
2024-09-30	7.34	1.05	1.36
2024-06-30	8.00	1.16	1.42
2024-03-31	2.25	0.40	0.51
2023-12-31	7.57	0.94	1.22
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7.67	0.88	1.11
2021-12-31	6.67	0.72	0.91
2021-09-30	11.13	0.80	1.11
2021-06-30	13.29	0.96	1.33
2021-03-31	14.34	1.01	1.27
2020-12-31	43.69	3.00	3.94
2020-09-30	17.41	1.20	1.79
2020-06-30	15.00	1.26	1.94
2020-03-31	17.11	1.30	1.74

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，財產保險控股公司的息稅前利潤/EV為0.14。
截至2025年6月30日，財產保險控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.14	0.11
2025-03-31	0.13	0.09
2024-12-31	0.18	0.11
2024-09-30	0.17	0.11
2024-06-30	0.17	0.11
2024-03-31	1.70	0.99
2023-12-31	0.24	0.17
2023-09-30	0.15	0.16
2023-06-30	0.08	0.14
2023-03-31	0.13	0.23
2022-12-31	0.09	0.17
2022-09-30	0.20	0.18
2022-06-30	0.22	0.17
2022-03-31	0.26	0.19
2021-12-31	0.37	0.29
2021-09-30	0.17	0.17
2021-06-30	0.14	0.13
2021-03-31	0.12	0.12
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.12	0.12
2020-06-30	0.12	0.10
2020-03-31	0.10	0.10

管理效益

截至2025年6月30日，財產保險控股公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，財產保險控股公司的魚子為0.14。
截至2025年6月30日，財產保險控股公司的羅伊克為0.12。
截至2025年6月30日，財產保險控股公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，財產保險控股公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.14	0.12	-0.01	0.12
2025-03-31	0.03	0.17	0.13	-0.05	0.11
2024-12-31	0.04	0.23	0.15	-0.05	0.11
2024-09-30	0.03	0.18	0.12	-0.02	0.13
2024-06-30	0.03	0.22	0.12	-0.02	0.13
2024-03-31	0.03	0.26	0.14	0.01	0.14
2023-12-31	0.02	0.16	0.10	0.01	0.15
2023-09-30	0.01	0.09	0.06	0.00	0.00
2023-06-30	0.01	0.09	0.06	0.02	0.15
2023-03-31	0.01	0.04	0.04	0.03	0.18
2022-12-31	0.01	0.03	0.03	0.04	0.22
2022-09-30	0.02	0.03	0.03	0.04	0.22
2022-06-30	0.02	0.10	0.08	0.04	0.24
2022-03-31	0.02	0.11	0.09	0.03	0.23
2021-12-31	0.02	0.14	0.09	0.06	0.22
2021-09-30	0.02	0.14	0.09	0.06	0.00
2021-06-30	0.01	0.09	0.06	0.06	0.23
2021-03-31	0.01	0.09	0.05	0.06	0.24
2020-12-31	0.01	0.07	0.05	-0.04	0.14
2020-09-30	0.01	0.07	0.05	-0.04	0.14
2020-06-30	0.01	0.08	0.06	-0.01	0.16
2020-03-31	0.01	0.07	0.06	-0.01	0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，財產保險控股公司的毛利率為0.28。
截至2025年6月30日，財產保險控股公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，財產保險控股公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.28	0.08	0.11
2025-03-31	0.29	0.09	0.11
2024-12-31	0.31	0.10	0.14
2024-09-30	0.28	0.09	0.11
2024-06-30	0.28	0.09	0.10
2024-03-31	0.29	0.09	0.13
2023-12-31	0.26	0.06	0.09
2023-09-30	0.22	0.04	0.05
2023-06-30	0.21	0.04	0.05
2023-03-31	0.20	0.02	0.03
2022-12-31	0.19	0.02	0.03
2022-09-30	0.24	0.02	0.03
2022-06-30	0.25	0.05	0.08
2022-03-31	0.26	0.05	0.08
2021-12-31	0.26	0.06	0.09
2021-09-30	0.24	0.06	0.09
2021-06-30	0.24	0.04	0.06
2021-03-31	0.24	0.04	0.06
2020-12-31	0.24	0.03	0.06
2020-09-30	0.24	0.03	0.06
2020-06-30	0.24	0.04	0.06
2020-03-31	0.24	0.03	0.06