8624 股票財務分析 - 一吉證券有限公司 (TSE) Stock

概覽

一吉證券株式會社是一家主要從事證券業的日本公司。該公司專門為個人和企業客戶提供包括證券經紀、承銷和交易在內的綜合金融服務以及投資諮詢和管理服務。作為金融領域的重要參與者，一吉證券也積極參與 IPO 承銷和併購諮詢，體現了其對資本市場活動的策略重點。該公司透過強大的國內分公司網路為客戶提供支持，從而在日本競爭激烈的金融環境中實現有效的覆蓋和服務交付。因此，一吉證券透過促進市場交易和提供專家財務指導，在促進投資和經濟成長方面發揮關鍵作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，一吉證券有限公司的收入為18,389.00百萬。
截至2025年6月30日，一吉證券有限公司的營業收入為1,783.00百萬。
截至2025年6月30日，一吉證券有限公司的淨利為1,200.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	18,389.00	1,783.00	1,200.00
2025-03-31	18,763.00	2,287.00	1,564.00
2024-12-31	19,748.00	3,257.00	2,211.00
2024-09-30	19,356.00	3,102.00	2,116.00
2024-06-30	19,220.00	3,063.00	2,041.00
2024-03-31	18,798.00	2,803.00	1,929.00
2023-12-31	17,496.00	1,753.00	1,199.00
2023-09-30	17,262.00	1,654.00	1,108.00
2023-06-30	16,859.00	1,406.00	970.00
2023-03-31	16,625.00	1,166.00	754.00
2022-12-31	16,844.00	1,346.00	911.00
2022-09-30	17,967.00	2,222.00	1,525.00
2022-06-30	18,736.00	2,820.00	2,003.00
2022-03-31	19,553.00	3,321.00	2,526.00
2021-12-31	21,078.00	4,081.00	3,173.00
2021-09-30	21,042.00	3,483.00	2,852.00
2021-06-30	20,665.00	2,531.00	2,191.00
2021-03-31	19,677.00	1,266.00	1,001.00
2020-12-31	18,794.00	199.00	78.00
2020-09-30	18,099.00	-541.00	-595.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	65.70	65.64
2024-09-30	62.55	62.33
2024-06-30	60.37	60.17
2024-03-31	57.09	56.95
2023-12-31	35.38	35.25
2023-09-30	32.58	32.60
2023-06-30	28.43	28.42
2023-03-31	21.81	21.81
2022-12-31	25.99	26.06
2022-09-30	42.96	42.83
2022-06-30	55.69	55.51
2022-03-31	69.97	69.72
2021-12-31	87.89	87.68
2021-09-30	79.02	78.91
2021-06-30	60.75	60.73
2021-03-31	27.78	27.79
2020-12-31	2.12	2.12
2020-09-30	-15.61	-15.61
2020-06-30	-23.70	-23.70
2020-03-31	-17.72

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	346.00	-296.00	-3,040.00
2024-12-31
2024-09-30	6,869.00	-530.00	-1,150.00
2024-06-30
2024-03-31	3,793.00	-524.00	-1,137.00
2023-12-31
2023-09-30	3,650.00	-297.00	-1,513.00
2023-06-30
2023-03-31	1,608.00	-320.00	-2,818.00
2022-12-31
2022-09-30	1,351.00	-322.00	-2,563.00
2022-06-30
2022-03-31	2,092.00	-169.00	-1,375.00
2021-12-31
2021-09-30	4,644.00	-31.00	-1,223.00
2021-06-30
2021-03-31	4,860.00	-44.00	-1,123.00
2020-12-31
2020-09-30	-61.00	-762.00	-4,485.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，一吉證券有限公司的本益比為16.63。
截至2025年6月30日，一吉證券有限公司的p/書為0.88。
截至2025年6月30日，一吉證券有限公司的p/待定值為0.90。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	16.63	0.88	0.90
2025-03-31	11.09	0.83	0.85
2024-12-31	14.88	1.07	1.09
2024-09-30	11.54	0.81	0.83
2024-06-30	15.26	1.01	1.03
2024-03-31	23.43	1.01	1.02
2023-12-31	21.11	0.83	0.84
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7.04	0.75	0.76
2021-12-31	8.34	0.80	0.81
2021-09-30	11.36	0.85	0.87
2021-06-30	9.99	0.75	0.77
2021-03-31	21.82	0.75	0.77
2020-12-31	-49.91	1.06	1.09
2020-09-30	-36.60	0.78	0.80
2020-06-30	-23.29	0.78	0.80
2020-03-31	-30.08	0.76	0.78

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，一吉證券有限公司的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年6月30日，一吉證券有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.09	0.09
2025-03-31	-7.74	-5.76
2024-12-31	0.49	0.37
2024-09-30	-5.83	-4.44
2024-06-30	0.25	0.22
2024-03-31	0.28	0.38
2023-12-31	0.47	0.69
2023-09-30	0.23	0.36
2023-06-30	0.21	0.39
2023-03-31	0.97	1.44
2022-12-31	0.70	0.57
2022-09-30	0.98	0.70
2022-06-30	0.55	0.29
2022-03-31	-4.02	-1.61
2021-12-31	0.77	0.24
2021-09-30	0.29	0.09
2021-06-30	0.47	0.20
2021-03-31	0.21	0.18
2020-12-31	-0.02	0.14
2020-09-30	-0.06	0.33
2020-06-30	-0.08	0.40
2020-03-31	-0.05	0.35

管理效益

截至2025年6月30日，一吉證券有限公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，一吉證券有限公司的魚子為0.05。
截至2025年6月30日，一吉證券有限公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，一吉證券有限公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，一吉證券有限公司的奧克羅伊克為0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.05	0.05	0.00	0.00
2025-03-31	0.05	0.05	0.07	0.17	0.23
2024-12-31	0.04	0.08	0.07	0.17	0.23
2024-09-30	0.04	0.08	0.07	0.07	0.13
2024-06-30	0.05	0.07	0.07	0.07	0.13
2024-03-31	0.03	0.04	0.04	0.06	0.13
2023-12-31	0.02	0.04	0.04	0.06	0.13
2023-09-30	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00
2023-06-30	0.02	0.03	0.03	-0.05	0.06
2023-03-31	0.02	0.03	0.03	-0.05	0.06
2022-12-31	0.03	0.05	0.05	-0.05	0.05
2022-09-30	0.04	0.05	0.05	-0.05	0.05
2022-06-30	0.05	0.07	0.07	0.02	0.07
2022-03-31	0.06	0.09	0.08	0.02	0.07
2021-12-31	0.06	0.10	0.09	0.11	0.15
2021-09-30	0.06	0.10	0.09	0.11	0.00
2021-06-30	0.05	0.08	0.07	0.13	0.17
2021-03-31	0.02	0.03	0.03	0.12	0.16
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.19	-0.00
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.19	-0.00
2020-06-30	-0.02	-0.03	-0.03	-0.06	0.18
2020-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.05	0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，一吉證券有限公司的毛利率為0.80。
截至2025年6月30日，一吉證券有限公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，一吉證券有限公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.80	0.08	0.12
2025-03-31	0.96	0.11	0.16
2024-12-31	0.96	0.11	0.16
2024-09-30	0.96	0.11	0.16
2024-06-30	0.96	0.10	0.15
2024-03-31	0.96	0.07	0.10
2023-12-31	0.96	0.06	0.10
2023-09-30	0.96	0.06	0.08
2023-06-30	0.96	0.06	0.08
2023-03-31	0.96	0.05	0.07
2022-12-31	0.96	0.08	0.12
2022-09-30	0.96	0.08	0.12
2022-06-30	0.96	0.11	0.15
2022-03-31	0.97	0.13	0.17
2021-12-31	0.97	0.14	0.17
2021-09-30	0.97	0.14	0.17
2021-06-30	0.97	0.10	0.12
2021-03-31	0.97	0.05	0.06
2020-12-31	0.96	-0.03	-0.03
2020-09-30	0.96	-0.03	-0.03
2020-06-30	0.96	-0.05	-0.04
2020-03-31	0.97	-0.04	-0.03