8473 股票財務分析 - SBI 控股公司 (TSE) Stock

概覽

SBI Holdings, Inc. 總部位於日本東京，是一家主要從事證券、銀行和保險業務的金融服務公司。它以其金融服務和技術整合的創新方法而聞名，通常被稱為金融科技。 SBI Holdings 的主要項目包括對基於區塊鏈的匯款服務 Ripple 和區塊鏈聯盟 R3 的策略性投資。該公司也大力參與數位資產交易和區塊鏈技術開發，旨在徹底改變傳統金融業。 SBI Holdings 透過其各個子公司提供從證券和銀行到保險和資產管理的廣泛服務，使其成為日本金融領域的重要參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，SBI 控股公司的收入為1,556,381.00百萬。
截至2025年6月30日，SBI 控股公司的營業收入為610,454.00百萬。
截至2025年6月30日，SBI 控股公司的淨利為225,353.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,556,381.00	610,454.00	225,353.00
2025-03-31	1,443,733.00	321,974.00	162,120.00
2024-12-31	1,359,179.00	253,879.00	128,784.00
2024-09-30	1,311,709.00	180,514.00	94,881.00
2024-06-30	1,238,738.00	184,703.00	84,148.00
2024-03-31	1,210,504.00	165,946.00	87,243.00
2023-12-31	1,177,713.00	177,811.00	86,567.00
2023-09-30	1,103,150.00	139,390.00	64,143.00
2023-06-30	1,068,716.00	138,880.00	61,827.00
2023-03-31	998,559.00	115,686.00	35,000.00
2022-12-31	921,743.00	104,972.00	5,058.00
2022-09-30	899,569.00	122,979.00	298,034.00
2022-06-30	858,294.00	165,492.00	335,536.00
2022-03-31	763,618.00	171,119.00	366,854.00
2021-12-31	706,367.00	174,609.00	390,133.00
2021-09-30	647,263.00	186,756.00	124,759.00
2021-06-30	567,518.00	150,088.00	93,772.00
2021-03-31	541,145.00	145,537.00	81,098.00
2020-12-31	445,076.00	118,919.00	60,823.00
2020-09-30	404,073.00	96,860.00	42,701.00

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	536.09	512.67
2024-12-31	433.28	413.13
2024-09-30	326.74	310.33
2024-06-30	297.23	277.39
2024-03-31	316.43	285.60
2023-12-31	316.83	281.40
2023-09-30	235.42	204.00
2023-06-30	227.68	194.21
2023-03-31	132.19	116.88
2022-12-31	19.61	21.33
2022-09-30	1,186.77	1,045.05
2022-06-30	1,369.83	1,218.87
2022-03-31	1,498.55	1,285.90
2021-12-31	1,596.21	1,362.83
2021-09-30	511.35	439.46
2021-06-30	387.29	334.53
2021-03-31	339.78	296.92
2020-12-31	258.27	228.20
2020-09-30	183.77	164.98

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，SBI 控股公司的經營活動產生的現金為2,856,946.00百萬。
截至2025年6月30日，SBI 控股公司的投資活動產生的現金為-670,270.00百萬。
截至2025年6月30日，SBI 控股公司的融資活動產生的現金為104,179.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,856,946.00	-670,270.00	104,179.00
2025-03-31	1,508,745.00	-1,060,455.00	445,892.00
2024-12-31	1,784,100.00	-1,268,164.00	765,529.00
2024-09-30	1,955,882.00	-815,057.00	224,524.00
2024-06-30	1,251,403.00	-784,865.00	291,939.00
2024-03-31	1,345,740.00	-65,116.00	29,172.00
2023-12-31	197,642.00	460,012.00	-222,491.00
2023-09-30	-604,946.00	37,318.00	200,404.00
2023-06-30	474,089.00	-816,264.00	729,288.00
2023-03-31	960,743.00	-1,075,054.00	810,425.00
2022-12-31	1,213,538.00	-1,077,244.00	836,218.00
2022-09-30	1,201,876.00	902,678.00	829,700.00
2022-06-30	178,252.00	1,786,511.00	107,989.00
2022-03-31	-314,046.00	1,838,517.00	163,302.00
2021-12-31	-64,600.00	1,674,622.00	271,431.00
2021-09-30	-1,902.00	-77,498.00	233,239.00
2021-06-30	-352,756.00	-103,872.00	360,653.00
2021-03-31	-178,403.00	-82,071.00	210,822.00
2020-12-31	-109,243.00	-114,085.00	-514.00
2020-09-30	-189,761.00	-88,223.00	83,861.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，SBI 控股公司的本益比為9.40。
截至2025年6月30日，SBI 控股公司的p/書為0.86。
截至2025年6月30日，SBI 控股公司的p/待定值為1.83。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	9.40	0.86	1.83
2025-03-31	9.77	0.67	0.87
2024-12-31	12.85	0.66	0.86
2024-09-30	12.06	0.53	0.68
2024-06-30	13.91	0.64	0.81
2024-03-31	12.71	0.62	1.55
2023-12-31	13.62	0.49	0.64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1.95	0.48	0.59
2021-12-31	6.15	0.97	1.38
2021-09-30	7.21	0.91	2.04
2021-06-30	7.03	0.89	1.99
2021-03-31	8.13	0.92	1.34
2020-12-31	24.86	1.66	3.68
2020-09-30	15.34	1.03	2.33

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，SBI 控股公司的息稅前利潤/EV為0.13。
截至2025年6月30日，SBI 控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.13	0.08
2025-03-31	0.11	0.08
2024-12-31	0.07	0.10
2024-09-30	0.06	0.08
2024-06-30	0.08	0.12
2024-03-31	0.09	0.13
2023-12-31	0.06	0.11
2023-09-30	0.06	0.10
2023-06-30	0.04	0.08
2023-03-31	0.06	0.14
2022-12-31	0.22	0.13
2022-09-30	0.18	0.10
2022-06-30	0.15	0.08
2022-03-31	0.19	0.10
2021-12-31	0.09	0.06
2021-09-30	0.09	0.06
2021-06-30	0.09	0.06
2021-03-31	0.10	0.07
2020-12-31	0.03	0.04
2020-09-30	0.06	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，SBI 控股公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，SBI 控股公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，SBI 控股公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，SBI 控股公司的汽缸為0.12。
截至2025年6月30日，SBI 控股公司的奧克羅伊克為0.20。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.08	0.02	0.12	0.20
2025-03-31	0.00	0.07	0.02	0.18	0.24
2024-12-31	0.00	0.05	0.01	0.20	0.28
2024-09-30	0.00	0.05	0.01	0.12	0.19
2024-06-30	0.00	0.05	0.01	0.22	0.21
2024-03-31	0.00	0.05	0.02	0.08	0.03
2023-12-31	0.00	0.04	0.01	-0.06	-0.11
2023-09-30	0.00	0.04	0.01	0.07	0.09
2023-06-30	0.00	0.04	0.01	0.07	0.08
2023-03-31	0.00	0.00	0.01	0.13	0.18
2022-12-31	0.04	0.38	0.05	0.51	0.21
2022-09-30	0.04	0.38	0.06	0.55	0.22
2022-06-30	0.05	0.45	0.06	0.38	0.03
2022-03-31	0.05	0.51	0.08	0.35	-0.06
2021-12-31	0.02	0.20	0.04	0.06	-0.00
2021-09-30	0.02	0.20	0.05	0.07	-0.16
2021-06-30	0.01	0.15	0.04	-0.04	-0.16
2021-03-31	0.01	0.14	0.04	-0.02	-0.08
2020-12-31	0.01	0.07	0.02	-0.08	-0.08
2020-09-30	0.01	0.07	0.02	-0.11	-0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，SBI 控股公司的毛利率為0.74。
截至2025年6月30日，SBI 控股公司的淨利潤率為0.11。
截至2025年6月30日，SBI 控股公司的營業利益率為0.37。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.74	0.11	0.37
2025-03-31	0.52	0.09	0.19
2024-12-31	0.51	0.07	0.17
2024-09-30	0.49	0.07	0.15
2024-06-30	0.48	0.07	0.14
2024-03-31	0.64	0.07	0.29
2023-12-31	0.50	0.06	0.13
2023-09-30	0.63	0.06	0.26
2023-06-30	0.62	0.06	0.26
2023-03-31	0.53	0.04	0.24
2022-12-31	0.57	0.33	0.22
2022-09-30	0.58	0.33	0.18
2022-06-30	0.58	0.39	0.23
2022-03-31	0.52	0.48	0.24
2021-12-31	0.66	0.19	0.34
2021-09-30	0.61	0.19	0.34
2021-06-30	0.61	0.17	0.26
2021-03-31	0.61	0.15	0.30
2020-12-31	0.61	0.11	0.24
2020-09-30	0.55	0.11	0.24