8308 股票財務分析 - 理索納控股公司 (TSE) Stock

概覽

Resona Holdings, Inc. 是一家總部位於日本的著名金融控股公司。它主要在銀行業運營，提供存款、貸款和外匯交易等一系列金融服務。該公司的重點項目圍繞著增強其綜合金融服務平台，包括零售銀行、公司銀行和資產管理。 Resona Holdings 也專注於數位創新，致力於透過數位銀行解決方案改善客戶體驗。總體而言，該公司的策略以加強客戶基礎和提高營運效率為中心，以確保可持續成長。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，理索納控股公司的收入為1,014,733.00百萬。
截至2025年6月30日，理索納控股公司的營業收入為318,747.00百萬。
截至2025年6月30日，理索納控股公司的淨利為228,477.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,014,733.00	318,747.00	228,477.00
2025-03-31	964,342.00	297,859.00	213,324.00
2024-12-31	930,692.00	303,218.00	213,986.00
2024-09-30	887,078.00	271,993.00	190,665.00
2024-06-30	866,394.00	254,326.00	178,901.00
2024-03-31	834,851.00	225,667.00	158,930.00
2023-12-31	769,759.00	213,094.00	150,791.00
2023-09-30	778,363.00	227,022.00	160,232.00
2023-06-30	785,392.00	228,743.00	161,896.00
2023-03-31	801,036.00	227,514.00	160,400.00
2022-12-31	785,830.00	154,651.00	107,159.00
2022-09-30	763,875.00	159,097.00	111,814.00
2022-06-30	768,341.00	157,839.00	109,654.00
2022-03-31	759,006.00	160,524.00	109,974.00
2021-12-31	739,401.00	224,351.00	153,870.00
2021-09-30	795,205.00	223,386.00	148,923.00
2021-06-30	758,936.00	207,831.00	136,890.00
2021-03-31	729,370.00	190,891.00	124,481.00
2020-12-31	768,395.00	207,629.00	143,331.00
2020-09-30	784,778.00	186,831.00	131,844.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	92.34	92.33
2024-09-30	81.95	81.93
2024-06-30	76.58	76.57
2024-03-31	67.79	67.77
2023-12-31	64.10	64.09
2023-09-30	67.86	67.85
2023-06-30	68.31	68.29
2023-03-31	67.50	67.48
2022-12-31	44.97	44.95
2022-09-30	46.75	46.74
2022-06-30	45.68	45.66
2022-03-31	45.42	45.41
2021-12-31	64.17	64.17
2021-09-30	62.86	62.85
2021-06-30	58.53	58.53
2021-03-31	54.20	54.19
2020-12-31	62.40	62.39
2020-09-30	57.40	57.39
2020-06-30	59.88	59.88
2020-03-31	66.28	66.28

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	24,791.00	-1,045,466.00	-407,159.00
2024-12-31
2024-09-30	-1,080,321.00	-624,761.00	449,264.00
2024-06-30
2024-03-31	-2,332,314.00	-711,473.00	1,523,560.00
2023-12-31
2023-09-30	-1,754,054.00	-769,898.00	1,589,792.00
2023-06-30
2023-03-31	-6,106,722.00	-390,365.00	835,106.00
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	1,423,659.00	-925,984.00	2,296,976.00
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	5,817,197.00	-1,390,998.00	5,463,209.00
2020-12-31
2020-09-30	3,790,755.00	-970,467.00	3,814,670.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，理索納控股公司的本益比為14.34。
截至2025年6月30日，理索納控股公司的p/書為1.11。
截至2025年6月30日，理索納控股公司的p/待定值為1.14。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	14.34	1.11	1.14
2025-03-31	14.45	1.12	1.14
2024-12-31	13.83	0.94	0.96
2024-09-30	12.17	0.79	0.81
2024-06-30	15.24	0.87	0.89
2024-03-31	14.64	0.83	0.85
2023-12-31	10.41	0.64	0.65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.16	0.50	0.51
2021-12-31	7.20	0.42	0.43
2021-09-30	7.64	0.42	0.42
2021-06-30	9.56	0.52	0.53
2021-03-31	9.98	0.49	0.50
2020-12-31	27.16	1.45	1.64
2020-09-30	9.42	0.50	0.51
2020-06-30	9.04	0.52	0.53
2020-03-31	8.15	0.54	0.55

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，理索納控股公司的息稅前利潤/EV為-0.04。
截至2025年6月30日，理索納控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.04	-0.03
2025-03-31	-0.03	-0.03
2024-12-31	-0.03	-0.02
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	-0.02	-0.02
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.02	-0.02
2023-09-30	-0.02	-0.01
2023-06-30	-0.02	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.02	-0.01
2021-12-31	-0.02	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.02
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.01	-0.02
2020-06-30	-0.02	-0.02
2020-03-31	-0.02	-0.02

管理效益

截至2025年6月30日，理索納控股公司的長的為0.00。
截至2025年6月30日，理索納控股公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，理索納控股公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，理索納控股公司的汽缸為-0.13。
截至2025年6月30日，理索納控股公司的奧克羅伊克為0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.00	0.08	0.02	-0.13	0.00
2025-03-31	0.00	0.08	0.02	-0.12	-0.10
2024-12-31	0.00	0.07	0.02	-0.14	-0.12
2024-09-30	0.00	0.07	0.02	-0.15	-0.23
2024-06-30	0.00	0.06	0.02	-0.17	-0.26
2024-03-31	0.00	0.06	0.02	-0.10	-0.18
2023-12-31	0.00	0.07	0.02	-0.10	-0.19
2023-09-30	0.00	0.07	0.02	0.00	0.00
2023-06-30	0.00	0.07	0.02	-0.57	-0.62
2023-03-31	0.00	0.04	0.01	-0.53	-0.57
2022-12-31	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.04	0.01	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.04	0.01	0.20	0.10
2022-03-31	0.00	0.04	0.01	0.20	0.10
2021-12-31	0.00	0.06	0.01	0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.06	0.01	0.00	0.00
2021-06-30	0.00	0.06	0.01	0.97	0.57
2021-03-31	0.00	0.05	0.01	0.76	0.45
2020-12-31	0.00	0.06	0.01	0.65	0.37
2020-09-30	0.00	0.06	0.01	0.65	0.37
2020-06-30	0.00	0.06	0.03	0.12	-0.13
2020-03-31	0.00	0.06	0.04	0.13	-0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，理索納控股公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，理索納控股公司的淨利潤率為0.22。
截至2025年6月30日，理索納控股公司的營業利益率為0.30。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.22	0.30
2025-03-31	1.00	0.23	0.33
2024-12-31	1.00	0.21	0.30
2024-09-30	1.00	0.21	0.29
2024-06-30	1.00	0.19	0.27
2024-03-31	1.00	0.19	0.27
2023-12-31	1.00	0.20	0.29
2023-09-30	1.00	0.20	0.28
2023-06-30	1.00	0.20	0.28
2023-03-31	1.00	0.20	0.28
2022-12-31	1.00	0.14	0.20
2022-09-30	1.00	0.14	0.20
2022-06-30	1.00	0.14	0.20
2022-03-31	1.00	0.14	0.20
2021-12-31	1.00	0.19	0.28
2021-09-30	1.00	0.19	0.28
2021-06-30	1.00	0.18	0.27
2021-03-31	1.00	0.17	0.26
2020-12-31	1.00	0.17	0.24
2020-09-30	1.00	0.17	0.24
2020-06-30	1.00	0.17	0.24
2020-03-31	1.00	0.19	0.26