8198 股票財務分析 - 麥克斯瓦魯東海有限公司 (TSE) Stock

概覽

Maxvalu Tokai Co., Ltd. 是一家在日本東海地區經營的日本連鎖超市。該公司提供各種雜貨產品，包括新鮮農產品、肉類、海鮮和加工食品。 Maxvalu Tokai 以其具有競爭力的價格和便利的地理位置而聞名。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，麥克斯瓦魯東海有限公司的收入為380,970.00百萬。
截至2025年5月31日，麥克斯瓦魯東海有限公司的營業收入為13,930.00百萬。
截至2025年5月31日，麥克斯瓦魯東海有限公司的淨利為9,546.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	380,970.00	13,930.00	9,546.00
2025-02-28	377,418.00	14,062.00	9,387.00
2024-11-30	374,564.00	13,659.00	8,607.00
2024-08-31	373,281.00	13,978.00	8,704.00
2024-05-31	369,560.00	13,929.00	8,609.00
2024-02-29	366,742.00	13,483.00	8,313.00
2023-11-30	363,163.00	12,799.00	7,634.00
2023-08-31	359,054.00	11,512.00	6,870.00
2023-05-31	354,635.00	10,495.00	6,263.00
2023-02-28	351,107.00	10,302.00	6,169.00
2022-11-30	349,837.00	10,270.00	6,187.00
2022-08-31	350,264.00	10,822.00	7,425.00
2022-05-31	353,335.00	11,425.00	7,750.00
2022-02-28	354,907.00	11,297.00	7,595.00
2021-11-30	355,071.00	10,980.00	5,961.00
2021-08-31	354,694.00	10,523.00	4,899.00
2021-05-31	353,099.00	10,587.00	4,619.00
2021-02-28	355,904.00	11,728.00	5,302.00
2020-11-30	351,398.00	11,374.00	5,884.00
2020-08-31	347,195.00	11,158.00	5,446.00
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	270.06	269.99
2024-08-31	273.18	273.02
2024-05-31	270.27	270.07
2024-02-29	261.05	260.80
2023-11-30	239.77	239.52
2023-08-31	215.79	215.56
2023-05-31	196.74	196.53
2023-02-28	193.80	193.57
2022-11-30	189.09	188.84
2022-08-31	219.41	219.12
2022-05-31	221.69	221.37
2022-02-28	210.52	210.19
2021-11-30	164.19	163.93
2021-08-31	134.95	134.75
2021-05-31	127.23	127.03
2021-02-28	146.04	145.79
2020-11-30	162.11	161.83
2020-08-31	150.08	149.80
2020-05-31	141.46	141.23

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31
2025-02-28	9,761.00	-10,865.00	-2,230.00
2024-11-30
2024-08-31	15,788.00	-9,467.00	-2,238.00
2024-05-31
2024-02-29	18,228.00	-6,492.00	-2,116.00
2023-11-30
2023-08-31	14,167.00	-4,964.00	-2,156.00
2023-05-31
2023-02-28	10,500.00	-7,147.00	-2,192.00
2022-11-30
2022-08-31	11,035.00	-7,537.00	-12,907.00
2022-05-31
2022-02-28	6,358.00	-5,408.00	-12,873.00
2021-11-30
2021-08-31	8,126.00	-6,061.00	-2,306.00
2021-05-31
2021-02-28	18,849.00	-5,929.00	-2,307.00
2020-11-30
2020-08-31	16,656.00	-4,492.00	-2,506.00
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，麥克斯瓦魯東海有限公司的本益比為10.70。
截至2025年5月31日，麥克斯瓦魯東海有限公司的p/書為1.14。
截至2025年5月31日，麥克斯瓦魯東海有限公司的p/待定值為1.14。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31	10.70	1.14	1.14
2025-02-28	11.37	1.16	1.16
2024-11-30	11.78	1.24	1.24
2024-08-31	12.21	1.26	1.26
2024-05-31	11.52	1.19	1.19
2024-02-29	13.00	1.28	1.28
2023-11-30	12.45
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	13.92	1.06	1.07
2021-11-30	19.37	1.25	1.26
2021-08-31	19.68	1.27	1.28
2021-05-31	20.87	1.31	1.31
2021-02-28	19.03	1.52	1.53
2020-11-30	16.39	1.31	1.32
2020-08-31	17.71	1.33	1.34
2020-05-31	38.14	1.59	1.60

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，麥克斯瓦魯東海有限公司的息稅前利潤/EV為0.15。
截至2025年5月31日，麥克斯瓦魯東海有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.13。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.15	0.13
2025-02-28	0.15	0.13
2024-11-30	0.15	0.12
2024-08-31	0.14	0.12
2024-05-31	0.15	0.13
2024-02-29	0.13	0.12
2023-11-30	0.12	0.11
2023-08-31	0.13	0.12
2023-05-31	0.13	0.12
2023-02-28	0.12	0.13
2022-11-30	0.12	0.11
2022-08-31	0.14	0.12
2022-05-31	0.14	0.12
2022-02-28	0.15	0.13
2021-11-30	0.10	0.09
2021-08-31	0.10	0.09
2021-05-31	0.10	0.08
2021-02-28	0.11	0.07
2020-11-30	0.13	0.08
2020-08-31	0.13	0.09
2020-05-31	0.05	0.05

管理效益

截至2025年5月31日，麥克斯瓦魯東海有限公司的長的為0.07。
截至2025年5月31日，麥克斯瓦魯東海有限公司的魚子為0.12。
截至2025年5月31日，麥克斯瓦魯東海有限公司的羅伊克為0.10。
截至2025年5月31日，麥克斯瓦魯東海有限公司的汽缸為-0.04。
截至2025年5月31日，麥克斯瓦魯東海有限公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.07	0.12	0.10	-0.04	0.11
2025-02-28	0.07	0.11	0.10	0.05	0.19
2024-11-30	0.07	0.12	0.11	0.05	0.19
2024-08-31	0.07	0.12	0.10	0.12	0.22
2024-05-31	0.07	0.12	0.10	0.12	0.22
2024-02-29	0.07	0.11	0.10	0.09	0.18
2023-11-30	0.06	0.11	0.10	0.09	0.18
2023-08-31	0.05	0.10	0.09	0.09	0.18
2023-05-31	0.05	0.09	0.08	0.02	0.14
2023-02-28	0.05	0.09	0.08	0.02	0.14
2022-11-30	0.06	0.08	0.09	-0.13	0.15
2022-08-31	0.06	0.10	0.10	-0.13	0.15
2022-05-31	0.06	0.10	0.11	-0.17	0.09
2022-02-28	0.05	0.10	0.11	-0.16	0.09
2021-11-30	0.05	0.08	0.08	-0.00	0.11
2021-08-31	0.04	0.07	0.06	-0.00	0.10
2021-05-31	0.04	0.07	0.06	0.14	0.25
2021-02-28	0.05	0.08	0.08	0.25	0.23
2020-11-30	0.05	0.08	0.08	0.24	0.23
2020-08-31	0.07	0.11	0.07	0.24	0.22
2020-05-31	0.04	0.06	0.04	0.19	0.07

Gross Margins

截至2025年5月31日，麥克斯瓦魯東海有限公司的毛利率為0.29。
截至2025年5月31日，麥克斯瓦魯東海有限公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年5月31日，麥克斯瓦魯東海有限公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.29	0.02	0.04
2025-02-28	0.29	0.02	0.04
2024-11-30	0.29	0.02	0.04
2024-08-31	0.29	0.02	0.04
2024-05-31	0.29	0.02	0.04
2024-02-29	0.29	0.02	0.04
2023-11-30	0.29	0.02	0.04
2023-08-31	0.29	0.02	0.03
2023-05-31	0.29	0.02	0.03
2023-02-28	0.29	0.02	0.03
2022-11-30	0.29	0.02	0.03
2022-08-31	0.29	0.02	0.03
2022-05-31	0.29	0.02	0.03
2022-02-28	0.29	0.02	0.03
2021-11-30	0.29	0.02	0.03
2021-08-31	0.29	0.01	0.03
2021-05-31	0.29	0.01	0.03
2021-02-28	0.29	0.02	0.03
2020-11-30	0.29	0.02	0.03
2020-08-31	0.29	0.02	0.03
2020-05-31	0.28	0.01	0.03