8194 股票財務分析 - 生命公司 (TSE) Stock

概覽

Life Corp 是一家總部位於日本的公司，主要從事與生活方式相關的商品和服裝的綜合零售，並專注於食品的銷售。該公司還經營信用卡業務和非壽險代理業務。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，生命公司的收入為860,398.00百萬。
截至2025年5月31日，生命公司的營業收入為26,094.00百萬。
截至2025年5月31日，生命公司的淨利為18,662.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	860,398.00	26,094.00	18,662.00
2025-02-28	850,495.00	25,270.00	17,948.00
2024-11-30	840,142.00	22,574.00	16,482.00
2024-08-31	831,447.00	23,939.00	17,318.00
2024-02-29	809,709.00	24,118.00	16,938.00
2023-11-30	799,195.00	24,822.00	16,944.00
2023-08-31	788,010.00	22,646.00	15,449.00
2023-05-31	775,509.00	19,976.00	13,764.00
2023-02-28	765,425.00	19,149.00	13,327.00
2022-11-30	762,255.00	16,786.00	11,149.00
2022-08-31	758,804.00	16,595.00	10,838.00
2022-05-31	763,197.00	20,038.00	13,122.00
2022-02-28	768,334.00	22,932.00	15,208.00
2021-11-30	765,592.00	25,944.00	17,109.00
2021-08-31	759,501.00	25,727.00	16,901.00
2021-05-31	754,911.00	27,096.00	17,701.00
2021-02-28	759,146.00	27,390.00	17,824.00
2020-11-30	752,749.00	26,848.00	16,814.00
2020-08-31	748,058.00	25,230.00	15,706.00
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	175.71	175.71
2024-08-31	184.50	184.50
2024-02-29	180.46
2023-11-30	180.58	180.58
2023-08-31	164.70	164.70
2023-05-31	146.78	146.78
2023-02-28	142.17
2022-11-30	118.94	118.94
2022-08-31	115.62	115.62
2022-05-31	139.99	139.99
2022-02-28	162.24
2021-11-30	182.52	182.52
2021-08-31	180.31	180.31
2021-05-31	188.84	188.84
2021-02-28	190.15
2020-11-30	179.38	179.38
2020-08-31	167.55	167.55
2020-05-31	126.18	126.18

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31
2025-02-28	22,319.00	-22,662.00	503.00
2024-11-30
2024-08-31	69,630.00	-19,147.00	-29,598.00
2024-02-29	41,700.00	-17,357.00	-25,464.00
2023-11-30
2023-08-31	34,379.00	-17,707.00	-15,860.00
2023-05-31
2023-02-28	23,899.00	-23,839.00	-142.00
2022-11-30
2022-08-31	20,363.00	-23,781.00	1,685.00
2022-05-31
2022-02-28	-7,926.00	-20,303.00	22,695.00
2021-11-30
2021-08-31	29,442.00	-19,192.00	-17,890.00
2021-05-31
2021-02-28	41,747.00	-20,587.00	-19,029.00
2020-11-30
2020-08-31	7,025.00	-19,975.00	15,911.00
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，生命公司的本益比為9.78。
截至2025年5月31日，生命公司的p/書為1.27。
截至2025年5月31日，生命公司的p/待定值為1.32。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31	9.78	1.27	1.32
2025-02-28
2024-11-30	9.16	1.11	1.15
2024-08-31	9.91	1.23	1.28
2024-02-29	10.39	1.34	1.38
2023-11-30	9.43
2023-08-31	12.39	1.37	1.40
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	8.33	1.31	1.36
2021-11-30	9.30	1.47	1.52
2021-08-31	6.79	1.07	1.11
2021-05-31	6.48	1.12	1.16
2021-02-28	13.70	2.46	2.55
2020-11-30	6.83	1.23	1.27
2020-08-31	7.31	1.25	1.29
2020-05-31	29.41	2.83	2.95

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，生命公司的息稅前利潤/EV為0.11。
截至2025年5月31日，生命公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.11	0.10
2025-02-28
2024-11-30	0.15	0.13
2024-08-31	0.11	0.10
2024-02-29	0.11	0.10
2023-11-30	0.11	0.10
2023-08-31	0.09	0.09
2023-05-31	0.10	0.11
2023-02-28	0.09	0.11
2022-11-30	0.09	0.12
2022-08-31	0.11	0.12
2022-05-31	0.13	0.12
2022-02-28	0.12	0.11
2021-11-30	0.12	0.10
2021-08-31	0.15	0.12
2021-05-31	0.21	0.15
2021-02-28	0.08	0.06
2020-11-30	0.14	0.09
2020-08-31	0.17	0.12
2020-05-31	0.04	0.04

管理效益

截至2025年5月31日，生命公司的長的為0.06。
截至2025年5月31日，生命公司的魚子為0.13。
截至2025年5月31日，生命公司的羅伊克為0.09。
截至2025年5月31日，生命公司的汽缸為0.00。
截至2025年5月31日，生命公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.06	0.13	0.09	0.00	0.11
2025-02-28	0.06	0.13	0.10	0.13	0.44
2024-11-30	0.06	0.13	0.10	0.12	0.41
2024-08-31	0.06	0.14	0.09	-0.01	0.22
2024-02-29	0.06	0.14	0.09	0.00	0.19
2023-11-30	0.05	0.15	0.09	0.00	0.19
2023-08-31	0.05	0.12	0.08	0.00	0.18
2023-05-31	0.05	0.12	0.07	-0.00	0.12
2023-02-28	0.04	0.12	0.07	-0.00	0.12
2022-11-30	0.04	0.10	0.06	-0.01	0.11
2022-08-31	0.05	0.10	0.06	-0.01	0.11
2022-05-31	0.06	0.13	0.07	-0.03	-0.04
2022-02-28	0.06	0.16	0.09	-0.03	-0.05
2021-11-30	0.06	0.18	0.10	-0.05	0.18
2021-08-31	0.06	0.18	0.10	-0.05	0.18
2021-05-31	0.07	0.20	0.14	0.02	0.32
2021-02-28	0.06	0.21	0.10	0.02	0.04
2020-11-30	0.06	0.21	0.10	0.02	0.04
2020-08-31	0.06	0.20	0.12	0.02	0.06
2020-05-31	0.03	0.10	0.06	0.04	0.39

Gross Margins

截至2025年5月31日，生命公司的毛利率為0.34。
截至2025年5月31日，生命公司的淨利潤率為0.02。
截至2025年5月31日，生命公司的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.34	0.02	0.03
2025-02-28	0.34	0.02	0.03
2024-11-30	0.34	0.02	0.03
2024-08-31	0.34	0.02	0.03
2024-02-29	0.34	0.02	0.03
2023-11-30	0.34	0.02	0.03
2023-08-31	0.34	0.02	0.03
2023-05-31	0.34	0.02	0.03
2023-02-28	0.33	0.02	0.03
2022-11-30	0.33	0.01	0.02
2022-08-31	0.33	0.01	0.02
2022-05-31	0.33	0.02	0.03
2022-02-28	0.33	0.02	0.03
2021-11-30	0.33	0.02	0.03
2021-08-31	0.33	0.02	0.03
2021-05-31	0.33	0.02	0.04
2021-02-28	0.32	0.02	0.04
2020-11-30	0.32	0.02	0.04
2020-08-31	0.32	0.02	0.03
2020-05-31	0.32	0.01	0.02