8101 股票財務分析 - GSI Creos 公司 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，GSI Creos 公司的收入為170,808.00百萬。
截至2025年6月30日，GSI Creos 公司的營業收入為2,968.00百萬。
截至2025年6月30日，GSI Creos 公司的淨利為2,587.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	170,808.00	2,968.00	2,587.00
2025-03-31	165,541.00	2,951.00	2,358.00
2024-12-31	154,690.00	3,281.00	2,150.00
2024-09-30	154,996.00	2,966.00	1,959.00
2024-06-30	145,739.00	2,803.00	1,929.00
2024-03-31	146,194.00	2,882.00	2,019.00
2023-12-31	140,043.00	2,301.00	2,094.00
2023-09-30	141,396.00	2,430.00	2,157.00
2023-06-30	138,945.00	2,256.00	1,949.00
2023-03-31	131,054.00	1,831.00	1,769.00
2022-12-31	130,937.00	2,018.00	1,638.00
2022-09-30	119,742.00	1,931.00	1,612.00
2022-06-30	112,478.00	1,828.00	1,711.00
2022-03-31	111,829.00	2,009.00	1,638.00
2021-12-31	111,287.00	2,068.00	1,553.00
2021-09-30	113,012.00	2,535.00	1,785.00
2021-06-30	114,612.00	3,478.00	1,946.00
2021-03-31	116,375.00	3,634.00	2,026.00
2020-12-31	115,856.00	3,488.00	1,970.00
2020-09-30	114,864.00	2,850.00	1,606.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	175.24	175.24
2024-09-30	159.69	159.69
2024-06-30	157.26	157.26
2024-03-31	164.60
2023-12-31	170.75	170.75
2023-09-30	175.89	175.89
2023-06-30	158.95	158.95
2023-03-31	144.29
2022-12-31	133.60	133.60
2022-09-30	131.47	131.47
2022-06-30	139.44	139.44
2022-03-31	132.91
2021-12-31	125.28	125.28
2021-09-30	143.24	143.24
2021-06-30	155.43	155.43
2021-03-31	161.65
2020-12-31	157.12	157.12
2020-09-30	127.80	127.80
2020-06-30	104.41	104.41
2020-03-31	79.86

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2,713.00	-955.00	-4,222.00
2024-12-31
2024-09-30	127.00	1,286.00	268.00
2024-06-30
2024-03-31	183.00	1,486.00	43.00
2023-12-31
2023-09-30	3,941.00	945.00	-4,766.00
2023-06-30
2023-03-31	-1,719.00	1,257.00	632.00
2022-12-31
2022-09-30	-4,638.00	407.00	1,626.00
2022-06-30
2022-03-31	-7,084.00	622.00	-481.00
2021-12-31
2021-09-30	-218.00	432.00	-3,225.00
2021-06-30
2021-03-31	5,379.00	-115.00	-2,438.00
2020-12-31
2020-09-30	1,963.00	-383.00	-576.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，GSI Creos 公司的本益比為10.77。
截至2025年6月30日，GSI Creos 公司的p/書為0.84。
截至2025年6月30日，GSI Creos 公司的p/待定值為0.86。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	10.77	0.84	0.86
2025-03-31	11.72	0.87	0.88
2024-12-31	14.22	0.96	0.98
2024-09-30	13.18	0.91	0.93
2024-06-30	13.85	1.02	1.04
2024-03-31	14.19	1.09	1.13
2023-12-31	12.42	0.99	1.03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.98	0.57	0.59
2021-12-31	8.12	0.59	0.61
2021-09-30	6.80	0.55	0.55
2021-06-30	10.05	0.81	0.82
2021-03-31	9.81	0.86	0.87
2020-12-31	16.06	1.11	1.13
2020-09-30	12.36	0.86	0.87
2020-06-30	15.08	0.88	0.90
2020-03-31	19.68	1.03	1.06

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，GSI Creos 公司的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2025年6月30日，GSI Creos 公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.10	0.09
2025-03-31	0.11	0.10
2024-12-31	0.09	0.09
2024-09-30	0.10	0.10
2024-06-30	0.09	0.08
2024-03-31	0.09	0.08
2023-12-31	0.10	0.09
2023-09-30	0.09	0.09
2023-06-30	0.08	0.09
2023-03-31	0.09	0.10
2022-12-31	0.10	0.10
2022-09-30	0.12	0.12
2022-06-30	0.11	0.12
2022-03-31	0.11	0.12
2021-12-31	0.17	0.14
2021-09-30	0.21	0.15
2021-06-30	0.33	0.22
2021-03-31	0.19	0.12
2020-12-31	0.09	0.07
2020-09-30	0.12	0.09
2020-06-30	0.21	0.18
2020-03-31	0.06	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，GSI Creos 公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，GSI Creos 公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，GSI Creos 公司的汽缸為-0.05。
截至2025年6月30日，GSI Creos 公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03		0.05	-0.05	0.06
2025-03-31	0.03	0.08	0.05	0.05	0.00
2024-12-31	0.03	0.07	0.05	0.04	0.00
2024-09-30	0.03	0.07	0.05	0.05	0.00
2024-06-30	0.03	0.08	0.05	0.05	0.00
2024-03-31	0.03	0.08	0.05	0.01	0.10
2023-12-31	0.03	0.08	0.06	0.01	0.10
2023-09-30	0.03	0.08	0.05	0.00	0.00
2023-06-30	0.03	0.08	0.05	0.01	-0.04
2023-03-31	0.03	0.07	0.04	0.01	-0.04
2022-12-31	0.03	0.07	0.04	-0.06	-0.12
2022-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.06	-0.12
2022-06-30	0.03	0.07	0.05	-0.17	-0.19
2022-03-31	0.03	0.07	0.04	-0.17	-0.18
2021-12-31	0.03	0.08	0.05	-0.08	-0.01
2021-09-30	0.03	0.08	0.05	-0.08	0.00
2021-06-30	0.03	0.09	0.08	0.11	0.22
2021-03-31	0.03	0.11	0.06	0.08	0.15
2020-12-31	0.03	0.08	0.04	0.03	0.05
2020-09-30	0.03	0.08	0.04	0.03	0.05
2020-06-30	0.02	0.07	0.06	-0.02	0.04
2020-03-31	0.02	0.05	0.03	-0.02	0.03

Gross Margins

截至2025年6月30日，GSI Creos 公司的毛利率為0.10。
截至2025年6月30日，GSI Creos 公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，GSI Creos 公司的營業利益率為0.02。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.10	0.01	0.02
2025-03-31	0.11	0.01	0.02
2024-12-31	0.11	0.01	0.02
2024-09-30	0.11	0.01	0.02
2024-06-30	0.11	0.01	0.02
2024-03-31	0.11	0.01	0.02
2023-12-31	0.11	0.02	0.02
2023-09-30	0.11	0.01	0.02
2023-06-30	0.11	0.01	0.02
2023-03-31	0.10	0.01	0.01
2022-12-31	0.11	0.01	0.02
2022-09-30	0.11	0.01	0.02
2022-06-30	0.12	0.02	0.02
2022-03-31	0.12	0.01	0.02
2021-12-31	0.12	0.02	0.02
2021-09-30	0.13	0.02	0.02
2021-06-30	0.13	0.02	0.03
2021-03-31	0.13	0.02	0.03
2020-12-31	0.12	0.01	0.02
2020-09-30	0.12	0.01	0.02
2020-06-30	0.11	0.01	0.02
2020-03-31	0.11	0.01	0.01