8095 股票財務分析 - 阿斯泰納控股有限公司 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，阿斯泰納控股有限公司的收入為60,004.00百萬。
截至2025年5月31日，阿斯泰納控股有限公司的營業收入為3,694.00百萬。
截至2025年5月31日，阿斯泰納控股有限公司的淨利為-1,941.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	60,004.00	3,694.00	-1,941.00
2025-02-28	58,901.38	3,394.40	-2,269.29
2024-11-30	57,993.00	2,816.00	-2,525.00
2024-08-31	53,387.00	2,445.00	2,091.00
2024-05-31	53,218.00	2,265.00	2,093.00
2024-02-29	52,625.00	1,674.00	1,617.00
2023-11-30	51,984.00	1,128.00	1,162.00
2023-08-31	53,382.00	1,078.00	182.00
2023-05-31	51,559.00	308.00	-580.00
2023-02-28	50,136.00	98.00	-76.00
2022-11-30	49,636.00	820.00	579.00
2022-08-31	55,523.00	706.00	1,212.00
2022-05-31	61,007.00	1,459.00	1,693.00
2022-02-28	67,632.00	2,200.00	1,787.00
2021-11-30	72,322.00	2,234.00	1,736.00
2021-08-31	71,504.00	2,525.00	1,543.00
2021-05-31	70,758.00	2,652.00	2,366.00
2021-02-28	67,745.00	2,421.00	2,185.00
2020-11-30	65,341.00	2,035.00	1,983.00
2020-08-31	62,815.00	1,889.00	1,957.00
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-63.17
2024-08-31	52.55	52.55
2024-05-31	52.84	52.84
2024-02-29	40.95	40.95
2023-11-30	29.45
2023-08-31	4.61	4.61
2023-05-31	-14.67	-14.67
2023-02-28	-1.92	-1.92
2022-11-30	14.54
2022-08-31	30.41	30.43
2022-05-31	42.68	42.69
2022-02-28	46.20	46.01
2021-11-30	46.84	46.63
2021-08-31	43.58	43.36
2021-05-31	69.86	69.51
2021-02-28	66.10	66.10
2020-11-30	60.31
2020-08-31	59.63	59.63
2020-05-31	37.67	37.67

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，阿斯泰納控股有限公司的經營活動產生的現金為3,658.00百萬。
截至2025年5月31日，阿斯泰納控股有限公司的投資活動產生的現金為-2,972.00百萬。
截至2025年5月31日，阿斯泰納控股有限公司的融資活動產生的現金為1.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	3,658.00	-2,972.00	1.00
2025-02-28
2024-11-30	4,848.00	-2,937.00	-2,651.00
2024-08-31
2024-05-31	3,099.00	-1,422.00	-1,439.00
2024-02-29
2023-11-30	1,643.00	-2,835.00	1,077.00
2023-08-31
2023-05-31	-1,267.00	-5,150.00	1,447.00
2023-02-28
2022-11-30	-742.00	-2,222.00	-1,093.00
2022-08-31
2022-05-31	1,384.00	-1,878.00	-153.00
2022-02-28
2021-11-30	1,349.00	-4,380.00	6,353.00
2021-08-31
2021-05-31	5,927.00	-5,039.00	3,654.00
2021-02-28
2020-11-30	4,143.00	-8,254.00	6,767.00
2020-08-31
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，阿斯泰納控股有限公司的本益比為-8.42。
截至2025年5月31日，阿斯泰納控股有限公司的p/書為0.76。
截至2025年5月31日，阿斯泰納控股有限公司的p/待定值為1.03。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31	-8.42	0.76	1.03
2025-02-28	-7.01	0.70	0.96
2024-11-30	9.34	0.67	0.88
2024-08-31	12.96	0.73	0.98
2024-05-31	11.58	0.65	0.87
2024-02-29	16.38	0.67	0.90
2023-11-30	16.90
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28	9.85	0.63	0.92
2021-11-30	12.56	0.73	1.06
2021-08-31	10.38	0.60	0.87
2021-05-31	6.17	0.57	0.85
2021-02-28	7.73	0.71	1.08
2020-11-30	7.03	0.64	0.98
2020-08-31	7.12	0.65	0.96
2020-05-31	11.06	0.76	0.82

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，阿斯泰納控股有限公司的息稅前利潤/EV為-0.03。
截至2025年5月31日，阿斯泰納控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	-0.03	0.02
2025-02-28	-0.06	0.01
2024-11-30	0.06	0.05
2024-08-31	0.05	0.04
2024-05-31	0.05	0.04
2024-02-29	0.05	0.06
2023-11-30	0.03	0.06
2023-08-31	0.00	0.05
2023-05-31	0.03	0.09
2023-02-28	0.06	0.10
2022-11-30	0.09	0.11
2022-08-31	0.15	0.13
2022-05-31	0.14	0.13
2022-02-28	0.15	0.13
2021-11-30	0.10	0.10
2021-08-31	0.12	0.12
2021-05-31	0.35	0.27
2021-02-28	0.13	0.12
2020-11-30	0.14	0.12
2020-08-31	0.20	0.17
2020-05-31	0.13	0.11

管理效益

截至2025年5月31日，阿斯泰納控股有限公司的長的為-0.03。
截至2025年5月31日，阿斯泰納控股有限公司的魚子為-0.08。
截至2025年5月31日，阿斯泰納控股有限公司的羅伊克為-0.05。
截至2025年5月31日，阿斯泰納控股有限公司的汽缸為-0.02。
截至2025年5月31日，阿斯泰納控股有限公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	-0.03	-0.08	-0.05	-0.02	0.12
2025-02-28	-0.04	-0.09	-0.06	-0.02	0.12
2024-11-30	0.03	0.08	0.04	0.01	0.06
2024-08-31	0.02	0.08	0.03	0.00	0.00
2024-05-31	0.02	0.08	0.03	-0.00	0.03
2024-02-29	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.04
2023-11-30	0.00	0.04	0.02	-0.00	0.03
2023-08-31	-0.01	0.01	0.00	-0.11	-0.03
2023-05-31	-0.00	-0.02	-0.01	-0.12	-0.03
2023-02-28	0.01	-0.00	-0.00	-0.10	-0.02
2022-11-30	0.02	0.02	0.01	-0.10	-0.02
2022-08-31	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.03
2022-05-31	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.03
2022-02-28	0.03	0.08	0.04	0.08	0.03
2021-11-30	0.03	0.08	0.04	0.08	0.00
2021-08-31	0.03	0.07	0.04	0.11	0.14
2021-05-31	0.04	0.11	0.08	0.15	0.19
2021-02-28	0.04	0.10	0.06	0.08	0.12
2020-11-30	0.04	0.10	0.06	0.08	0.12
2020-08-31	0.05	0.10	0.07	0.07	0.02
2020-05-31	0.03	0.07	0.05	0.01	0.06

Gross Margins

截至2025年5月31日，阿斯泰納控股有限公司的毛利率為0.34。
截至2025年5月31日，阿斯泰納控股有限公司的淨利潤率為-0.04。
截至2025年5月31日，阿斯泰納控股有限公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.34	-0.04	0.06
2025-02-28	0.33	-0.04	0.05
2024-11-30	0.34	0.04	0.05
2024-08-31	0.32	0.03	0.03
2024-05-31	0.32	0.03	0.03
2024-02-29	0.31	0.02	0.02
2023-11-30	0.30	0.02	0.02
2023-08-31	0.29	0.00	0.02
2023-05-31	0.29	-0.01	0.01
2023-02-28	0.31	-0.00	0.00
2022-11-30	0.28	0.01	0.02
2022-08-31	0.27	0.02	0.01
2022-05-31	0.25	0.03	0.02
2022-02-28	0.23	0.03	0.03
2021-11-30	0.23	0.02	0.03
2021-08-31	0.23	0.02	0.04
2021-05-31	0.23	0.03	0.04
2021-02-28	0.22	0.03	0.03
2020-11-30	0.22	0.03	0.03
2020-08-31	0.22	0.03	0.03
2020-05-31	0.22	0.02	0.03