8081 股票財務分析 - 株式會社加奈電 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，株式會社加奈電的收入為132,833.00百萬。
截至2025年6月30日，株式會社加奈電的營業收入為4,633.00百萬。
截至2025年6月30日，株式會社加奈電的淨利為3,895.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	132,833.00	4,633.00	3,895.00
2025-03-31	125,665.00	4,501.00	3,942.00
2024-12-31	115,308.00	3,970.00	3,358.00
2024-09-30	114,436.00	4,217.00	2,889.00
2024-06-30	114,009.00	4,361.00	3,319.00
2024-03-31	116,271.00	4,545.00	3,474.00
2023-12-31	116,465.00	4,440.00	3,247.00
2023-09-30	114,512.00	4,489.00	3,296.00
2023-06-30	111,767.00	4,351.00	3,228.00
2023-03-31	106,419.00	3,968.00	2,896.00
2022-12-31	102,916.00	3,742.00	2,708.00
2022-09-30	101,387.00	3,335.00	2,478.00
2022-06-30	99,007.00	2,881.00	2,053.00
2022-03-31	100,834.00	2,848.00	1,922.00
2021-12-31	104,845.00	2,881.00	1,958.00
2021-09-30	106,098.00	2,794.00	1,809.00
2021-06-30	108,470.00	2,757.00	2,341.00
2021-03-31	108,229.00	2,673.00	2,319.00
2020-12-31	113,924.00	2,875.00	2,333.00
2020-09-30	116,870.00	3,208.00	2,635.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	143.13	143.13
2024-09-30	123.17	123.17
2024-06-30	141.53	141.53
2024-03-31	148.17
2023-12-31	135.96	135.96
2023-09-30	134.14	134.14
2023-06-30	127.22	127.22
2023-03-31	110.64
2022-12-31	101.95	101.95
2022-09-30	92.79	92.79
2022-06-30	76.78	76.78
2022-03-31	71.77
2021-12-31	72.97	72.97
2021-09-30	66.66	66.66
2021-06-30	84.90	84.90
2021-03-31	82.83
2020-12-31	82.19	82.19
2020-09-30	92.43	92.43
2020-06-30	118.06	118.06
2020-03-31	119.88

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	5,114.00	-1,905.00	-3,992.00
2024-12-31
2024-09-30	2,381.00	-1,172.00	-1,863.00
2024-06-30
2024-03-31	3,809.00	-731.00	-977.00
2023-12-31
2023-09-30	2,643.00	862.00	-4,624.00
2023-06-30
2023-03-31	-348.00	102.00	-4,379.00
2022-12-31
2022-09-30	196.00	-757.00	-858.00
2022-06-30
2022-03-31	3,607.00	-511.00	-1,047.00
2021-12-31
2021-09-30	4,599.00	-51.00	-2,969.00
2021-06-30
2021-03-31	-19.00	778.00	-3,055.00
2020-12-31
2020-09-30	2,625.00	128.00	-1,204.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，株式會社加奈電的本益比為11.42。
截至2025年6月30日，株式會社加奈電的p/書為0.94。
截至2025年6月30日，株式會社加奈電的p/待定值為1.00。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.42	0.94	1.00
2025-03-31	9.99	0.71	0.76
2024-12-31	12.35	0.74	0.79
2024-09-30	10.23	0.71	0.76
2024-06-30	11.49	0.83	0.88
2024-03-31	11.14	0.79	0.85
2023-12-31	11.14	0.80	0.83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13.48	0.59	0.60
2021-12-31	15.74	0.64	0.65
2021-09-30	11.54	0.61	0.62
2021-06-30	12.61	0.67	0.68
2021-03-31	12.76	0.66	0.67
2020-12-31	21.22
2020-09-30	11.94	0.70	0.71
2020-06-30	9.34	0.71	0.72
2020-03-31	9.20	0.70	0.71

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，株式會社加奈電的息稅前利潤/EV為0.21。
截至2025年6月30日，株式會社加奈電的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.18。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.21	0.18
2025-03-31	0.30	0.28
2024-12-31	0.24	0.23
2024-09-30	0.26	0.24
2024-06-30	0.21	0.17
2024-03-31	0.21	0.17
2023-12-31	0.25	0.20
2023-09-30	0.33	0.26
2023-06-30	0.29	0.25
2023-03-31	0.31	0.26
2022-12-31	0.26	0.24
2022-09-30	0.18	0.19
2022-06-30	0.21	0.27
2022-03-31	0.17	0.22
2021-12-31	0.17	0.25
2021-09-30	0.22	0.27
2021-06-30	0.19	0.23
2021-03-31	0.19	0.24
2020-12-31	0.08	0.10
2020-09-30	0.17	0.20
2020-06-30	0.22	0.20
2020-03-31	0.31	0.29

管理效益

截至2025年6月30日，株式會社加奈電的長的為0.05。
截至2025年6月30日，株式會社加奈電的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，株式會社加奈電的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，株式會社加奈電的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，株式會社加奈電的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.08	0.08	-0.01	0.11
2025-03-31	0.04	0.07	0.07	-0.01	0.05
2024-12-31	0.04	0.06	0.06	-0.01	0.05
2024-09-30	0.04	0.06	0.07	0.05	0.08
2024-06-30	0.04	0.08	0.07	0.05	0.08
2024-03-31	0.04	0.07	0.07	-0.02	0.06
2023-12-31	0.04	0.07	0.07	-0.02	0.06
2023-09-30	0.05	0.07	0.07	0.00	0.00
2023-06-30	0.04	0.07	0.07	-0.09	-0.01
2023-03-31	0.03	0.06	0.07	-0.10	-0.01
2022-12-31	0.04	0.06	0.05	-0.02	0.00
2022-09-30	0.03	0.06	0.05	-0.02	0.00
2022-06-30	0.03	0.05	0.04	0.05	0.08
2022-03-31	0.03	0.04	0.04	0.05	0.08
2021-12-31	0.03	0.04	0.04	0.04	0.10
2021-09-30	0.03	0.04	0.04	0.04	0.00
2021-06-30	0.03	0.05	0.05	-0.05	-0.00
2021-03-31	0.03	0.05	0.05	-0.05	-0.00
2020-12-31	0.04	0.06	0.06	0.03	0.06
2020-09-30	0.04	0.06	0.06	0.03	0.06
2020-06-30	0.05	0.08	0.08	0.06	0.11
2020-03-31	0.04	0.08	0.08	0.06	0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，株式會社加奈電的毛利率為0.14。
截至2025年6月30日，株式會社加奈電的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，株式會社加奈電的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.14	0.03	0.04
2025-03-31	0.15	0.03	0.03
2024-12-31	0.15	0.03	0.04
2024-09-30	0.15	0.03	0.04
2024-06-30	0.15	0.03	0.04
2024-03-31	0.15	0.03	0.04
2023-12-31	0.15	0.03	0.04
2023-09-30	0.15	0.03	0.04
2023-06-30	0.15	0.03	0.04
2023-03-31	0.15	0.03	0.04
2022-12-31	0.15	0.02	0.03
2022-09-30	0.15	0.02	0.03
2022-06-30	0.15	0.02	0.03
2022-03-31	0.14	0.02	0.03
2021-12-31	0.14	0.02	0.03
2021-09-30	0.13	0.02	0.03
2021-06-30	0.13	0.02	0.03
2021-03-31	0.13	0.02	0.02
2020-12-31	0.13	0.02	0.03
2020-09-30	0.13	0.02	0.03
2020-06-30	0.13	0.03	0.03
2020-03-31	0.13	0.03	0.03