8022 股票財務分析 - 美津濃株式會社 (TSE) Stock

概覽

美津濃株式會社總部位於日本，主要從事體育用品行業，專門生產和銷售運動器材、運動服和鞋類。該公司成立於 1906 年，因其高品質產品而獲得全球認可，這些產品適合各種運動，包括高爾夫、棒球、排球和田徑等。重點項目涉及運動服裝製造的技術進步，例如在跑鞋中開發 Wave 技術，以提高性能和舒適度。美津濃非常重視研究和創新，不斷擴大產品線並改進材料技術，以滿足全球運動員和消費者不斷變化的需求。此外，該公司對永續發展的承諾體現在其使用環保材料和工藝的舉措中。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，美津濃株式會社的收入為243,080.00百萬。
截至2025年6月30日，美津濃株式會社的營業收入為20,565.00百萬。
截至2025年6月30日，美津濃株式會社的淨利為14,988.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	243,080.00	20,565.00	14,988.00
2025-03-31	240,335.00	20,778.00	15,243.00
2024-12-31	237,029.00	19,548.00	15,598.00
2024-09-30	234,818.00	19,138.00	14,626.00
2024-06-30	233,318.00	18,438.00	14,776.00
2024-03-31	229,711.00	17,283.00	14,311.00
2023-12-31	232,688.00	16,528.00	13,410.00
2023-09-30	227,346.00	14,099.00	11,263.00
2023-06-30	223,026.00	14,492.00	11,075.00
2023-03-31	212,044.00	12,945.00	9,910.00
2022-12-31	195,295.00	11,961.00	9,441.00
2022-09-30	186,897.00	12,442.00	9,862.00
2022-06-30	176,068.00	10,423.00	8,474.00
2022-03-31	172,744.00	9,874.00	7,717.00
2021-12-31	168,535.00	10,428.00	7,909.00
2021-09-30	169,227.00	10,282.00	7,907.00
2021-06-30	164,632.00	8,898.00	7,593.00
2021-03-31	150,419.00	3,807.00	3,748.00
2020-12-31	153,776.00	3,317.00	3,352.00
2020-09-30	150,526.00	1,157.00	1,848.00

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，美津濃株式會社的基本每股收益為195.31。
截至2025年6月30日，美津濃株式會社的攤薄每股收益為195.31。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	195.31	195.31
2025-03-31	198.65
2024-12-31	203.30	203.30
2024-09-30	190.64	190.64
2024-06-30	192.61	192.61
2024-03-31	186.56
2023-12-31	174.83	174.83
2023-09-30	146.85	146.85
2023-06-30	144.41	144.41
2023-03-31	129.23
2022-12-31	123.13	123.13
2022-09-30	128.63	128.63
2022-06-30	110.54	110.54
2022-03-31	100.67
2021-12-31	103.19	103.19
2021-09-30	103.19	103.19
2021-06-30	99.13	99.13
2021-03-31	48.97
2020-12-31	43.83	43.83
2020-09-30	24.19	24.19

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	7,007.00	-3,514.00	-4,014.00
2024-12-31
2024-09-30	21,730.00	-1,577.00	-8,072.00
2024-06-30
2024-03-31	21,412.00	131.00	-14,008.00
2023-12-31
2023-09-30	620.00	-2,405.00	2,067.00
2023-06-30
2023-03-31	-8,047.00	-4,445.00	11,012.00
2022-12-31
2022-09-30	-468.00	-3,260.00	226.00
2022-06-30
2022-03-31	12,041.00	-2,178.00	-8,774.00
2021-12-31
2021-09-30	18,384.00	-1,516.00	-11,874.00
2021-06-30
2021-03-31	8,781.00	-841.00	-2,307.00
2020-12-31
2020-09-30	-300.00	-1,075.00	-1,101.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，美津濃株式會社的本益比為13.54。
截至2025年6月30日，美津濃株式會社的p/書為1.31。
截至2025年6月30日，美津濃株式會社的p/待定值為1.37。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	13.54	1.31	1.37
2025-03-31	12.90	1.32	1.38
2024-12-31	15.90	1.53	1.59
2024-09-30	16.09	1.61	1.68
2024-06-30	14.15	1.43	1.49
2024-03-31	12.01	1.16	1.22
2023-12-31	8.92	0.74	0.78
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	6.82	0.49	0.53
2021-12-31	7.25	0.53	0.57
2021-09-30	9.02	0.64	0.69
2021-06-30	11.32	0.80	0.86
2021-03-31	22.94	0.83	0.89
2020-12-31	35.12	0.66	0.72
2020-09-30	46.47	0.87	0.95

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，美津濃株式會社的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2025年6月30日，美津濃株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.12	0.10
2025-03-31	0.12	0.10
2024-12-31	0.10	0.08
2024-09-30	0.09	0.08
2024-06-30	0.11	0.08
2024-03-31	0.13	0.10
2023-12-31	0.17	0.15
2023-09-30	0.13	0.11
2023-06-30	0.14	0.13
2023-03-31	0.16	0.12
2022-12-31	0.22	0.15
2022-09-30	0.22	0.16
2022-06-30	0.23	0.17
2022-03-31	0.31	0.21
2021-12-31	0.27	0.17
2021-09-30	0.19	0.12
2021-06-30	0.15	0.10
2021-03-31	0.07	0.08
2020-12-31	0.03	0.09
2020-09-30	0.02	0.06

管理效益

截至2025年6月30日，美津濃株式會社的長的為0.07。
截至2025年6月30日，美津濃株式會社的魚子為0.10。
截至2025年6月30日，美津濃株式會社的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，美津濃株式會社的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，美津濃株式會社的奧克羅伊克為0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.10	0.09	0.00	0.04
2025-03-31	0.08	0.11	0.09	0.08	0.13
2024-12-31	0.07	0.11	0.09	0.08	0.13
2024-09-30	0.07	0.11	0.09	0.05	0.13
2024-06-30	0.07	0.12	0.09	0.05	0.14
2024-03-31	0.07	0.11	0.09	0.00	0.00
2023-12-31	0.06	0.09	0.07	0.00	0.00
2023-09-30	0.07	0.09	0.07	0.00	0.00
2023-06-30	0.06	0.09	0.07	-0.00	-0.05
2023-03-31	0.06	0.08	0.07	-0.00	-0.06
2022-12-31	0.06	0.09	0.07	-0.02	-0.00
2022-09-30	0.05	0.09	0.07	-0.02	-0.00
2022-06-30	0.05	0.08	0.07	0.01	0.09
2022-03-31	0.05	0.07	0.06	0.01	0.10
2021-12-31	0.05	0.08	0.07	0.05	0.15
2021-09-30	0.05	0.08	0.06	0.05	0.00
2021-06-30	0.05	0.08	0.07	0.05	0.08
2021-03-31	0.02	0.04	0.03	0.05	0.07
2020-12-31	0.01	0.02	0.02	-0.02	-0.00
2020-09-30	0.01	0.02	0.02	-0.02	-0.00

Gross Margins

截至2025年6月30日，美津濃株式會社的毛利率為0.41。
截至2025年6月30日，美津濃株式會社的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，美津濃株式會社的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.41	0.06	0.09
2025-03-31	0.41	0.07	0.08
2024-12-31	0.40	0.06	0.08
2024-09-30	0.40	0.06	0.08
2024-06-30	0.40	0.06	0.08
2024-03-31	0.38	0.06	0.07
2023-12-31	0.38	0.05	0.06
2023-09-30	0.38	0.05	0.06
2023-06-30	0.38	0.05	0.06
2023-03-31	0.40	0.05	0.06
2022-12-31	0.41	0.05	0.07
2022-09-30	0.41	0.05	0.07
2022-06-30	0.41	0.05	0.06
2022-03-31	0.42	0.04	0.06
2021-12-31	0.41	0.05	0.06
2021-09-30	0.41	0.05	0.06
2021-06-30	0.41	0.05	0.05
2021-03-31	0.40	0.02	0.03
2020-12-31	0.40	0.01	0.01
2020-09-30	0.40	0.01	0.01