8014 股票財務分析 - 蝶裡株式會社 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，蝶裡株式會社的收入為306,149.00百萬。
截至2025年6月30日，蝶裡株式會社的營業收入為14,320.00百萬。
截至2025年6月30日，蝶裡株式會社的淨利為10,006.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	306,149.00	14,320.00	10,006.00
2025-03-31	311,546.00	15,367.00	11,658.00
2024-12-31	304,599.00	14,419.00	10,682.00
2024-09-30	309,248.00	15,435.00	11,642.00
2024-06-30	308,893.00	15,500.00	11,565.00
2024-03-31	307,699.00	15,041.00	9,624.00
2023-12-31	307,367.00	13,659.00	8,641.00
2023-09-30	313,823.00	13,689.00	8,355.00
2023-06-30	323,263.00	13,383.00	8,042.00
2023-03-31	329,389.00	12,658.00	8,124.00
2022-12-31	333,640.00	12,879.00	8,508.00
2022-09-30	322,542.00	11,280.00	7,613.00
2022-06-30	305,331.00	9,981.00	6,842.00
2022-03-31	284,096.00	9,329.00	6,811.00
2021-12-31	264,752.00	7,080.00	5,232.00
2021-09-30	244,104.00	6,881.00	4,973.00
2021-06-30	227,900.00	7,117.00	4,699.00
2021-03-31	216,233.00	3,665.00	1,247.00
2020-12-31	237,236.00	5,474.00	3,227.00
2020-09-30	267,145.00	5,199.00	3,126.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	433.47	433.47
2024-09-30	472.47	472.47
2024-06-30	431.68	431.68
2024-03-31	390.86
2023-12-31	351.05	351.05
2023-09-30	339.54	339.54
2023-06-30	326.82	326.82
2023-03-31	330.15
2022-12-31	345.75	345.75
2022-09-30	309.38	309.38
2022-06-30	278.04	278.04
2022-03-31	276.80
2021-12-31	212.65	212.65
2021-09-30	202.15	202.15
2021-06-30	191.04	191.04
2021-03-31	50.72
2020-12-31	131.31	131.31
2020-09-30	127.25	127.25
2020-06-30	133.86	133.86
2020-03-31	248.45

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	7,141.00	-1,027.00	-4,775.00
2024-12-31
2024-09-30	10,217.00	-1,221.00	-4,747.00
2024-06-30
2024-03-31	9,693.00	-2,706.00	-5,381.00
2023-12-31
2023-09-30	8,413.00	-1,721.00	-6,229.00
2023-06-30
2023-03-31	9,596.00	-261.00	-3,099.00
2022-12-31
2022-09-30	2,945.00	-56.00	-3,009.00
2022-06-30
2022-03-31	-2,330.00	197.00	-4,015.00
2021-12-31
2021-09-30	2,171.00	594.00	-810.00
2021-06-30
2021-03-31	5,889.00	-357.00	-887.00
2020-12-31
2020-09-30	2,694.00	764.00	-1,797.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，蝶裡株式會社的本益比為8.54。
截至2025年6月30日，蝶裡株式會社的p/書為1.08。
截至2025年6月30日，蝶裡株式會社的p/待定值為1.16。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	8.54	1.08	1.16
2025-03-31	7.20	0.87	0.93
2024-12-31	8.25	1.08	1.15
2024-09-30	8.05	1.08	1.16
2024-06-30	9.23	1.08	1.15
2024-03-31	9.51	1.02	1.08
2023-12-31	8.29	0.88	0.93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.27	0.68	0.71
2021-12-31	9.04	0.71	0.74
2021-09-30	9.99	0.77	0.80
2021-06-30	9.94	0.77	0.80
2021-03-31	37.46	0.79	0.81
2020-12-31	32.11	1.77	1.80
2020-09-30	14.94	0.82	0.84
2020-06-30	14.19	0.85	0.87
2020-03-31	7.64	0.81	0.83

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，蝶裡株式會社的息稅前利潤/EV為0.21。
截至2025年6月30日，蝶裡株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.19。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.21	0.19
2025-03-31	0.25	0.23
2024-12-31	0.21	0.18
2024-09-30	0.21	0.18
2024-06-30	0.20	0.17
2024-03-31	0.19	0.17
2023-12-31	0.22	0.20
2023-09-30	0.21	0.17
2023-06-30	0.21	0.17
2023-03-31	0.23	0.16
2022-12-31	0.29	0.21
2022-09-30	0.25	0.19
2022-06-30	0.26	0.20
2022-03-31	0.24	0.20
2021-12-31	0.22	0.20
2021-09-30	0.22	0.21
2021-06-30	0.28	0.26
2021-03-31	0.12	0.22
2020-12-31	0.07	0.09
2020-09-30	0.17	0.22
2020-06-30	0.17	0.21
2020-03-31	0.26	0.24

管理效益

截至2025年6月30日，蝶裡株式會社的長的為0.08。
截至2025年6月30日，蝶裡株式會社的羅伊克為0.12。
截至2025年6月30日，蝶裡株式會社的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，蝶裡株式會社的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08		0.12	0.02	0.08
2025-03-31	0.07	0.13	0.12	0.06	0.11
2024-12-31	0.08	0.15	0.13	0.06	0.11
2024-09-30	0.08	0.15	0.13	0.03	0.11
2024-06-30	0.07	0.13	0.11	0.03	0.11
2024-03-31	0.06	0.12	0.10	0.01	0.10
2023-12-31	0.06	0.12	0.10	0.01	0.10
2023-09-30	0.06	0.12	0.10	0.00	0.00
2023-06-30	0.06	0.12	0.10	0.09	0.12
2023-03-31	0.06	0.13	0.10	0.08	0.11
2022-12-31	0.06	0.12	0.10	0.01	0.04
2022-09-30	0.06	0.12	0.09	0.01	0.04
2022-06-30	0.06	0.11	0.09	-0.08	-0.03
2022-03-31	0.05	0.12	0.09	-0.08	-0.03
2021-12-31	0.05	0.09	0.07	0.03	0.03
2021-09-30	0.05	0.09	0.07	0.03	0.00
2021-06-30	0.05	0.09	0.08	0.08	0.10
2021-03-31	0.01	0.02	0.02	0.08	0.10
2020-12-31	0.03	0.06	0.05	0.03	0.05
2020-09-30	0.03	0.06	0.05	0.03	0.05
2020-06-30	0.03	0.06	0.06	0.02	0.05
2020-03-31	0.05	0.11	0.10	0.02	0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，蝶裡株式會社的毛利率為0.13。
截至2025年6月30日，蝶裡株式會社的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，蝶裡株式會社的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.13	0.04	0.05
2025-03-31	0.13	0.04	0.05
2024-12-31	0.13	0.04	0.05
2024-09-30	0.13	0.04	0.05
2024-06-30	0.13	0.03	0.05
2024-03-31	0.12	0.03	0.04
2023-12-31	0.12	0.03	0.04
2023-09-30	0.12	0.02	0.04
2023-06-30	0.11	0.02	0.04
2023-03-31	0.11	0.02	0.04
2022-12-31	0.11	0.02	0.03
2022-09-30	0.11	0.02	0.03
2022-06-30	0.11	0.02	0.03
2022-03-31	0.11	0.02	0.03
2021-12-31	0.11	0.02	0.03
2021-09-30	0.12	0.02	0.03
2021-06-30	0.12	0.02	0.03
2021-03-31	0.12	0.01	0.02
2020-12-31	0.10	0.01	0.02
2020-09-30	0.10	0.01	0.02
2020-06-30	0.09	0.01	0.02
2020-03-31	0.09	0.02	0.02