7936 股票財務分析 - 亞瑟士公司 (TSE) Stock

概覽

ASICS Corporation 是一家總部位於日本（特別是神戶）的跨國公司。該公司主要從事運動服裝業，設計和製造專業鞋類和運動器材。 ASICS 以其跑鞋而聞名，是職業運動員的首選。該公司的名稱是拉丁文「Anima Sana In Corpore Sano」的縮寫，翻譯過來就是「健康的靈魂在健康的身體裡」。在重點項目方面，ASICS 在研發方面投入巨資，推出了 ASICS 運動科學研究所等舉措，該研究所開發旨在提高運動表現和促進健康生活方式的創新產品。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，亞瑟士公司的收入為739,125.00百萬。
截至2025年6月30日，亞瑟士公司的營業收入為122,247.00百萬。
截至2025年6月30日，亞瑟士公司的淨利為75,193.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	739,125.00	122,247.00	75,193.00
2025-03-31	712,737.00	110,811.00	68,716.00
2024-12-31	678,526.00	100,112.00	63,806.00
2024-09-30	647,812.00	89,935.00	59,932.00
2024-06-30	622,583.00	79,603.00	52,695.00
2024-03-31	592,268.00	65,910.00	45,699.00
2023-12-31	570,463.00	54,217.00	35,272.00
2023-09-30	569,638.00	53,632.00	36,922.00
2023-06-30	549,600.00	48,322.00	31,121.00
2023-03-31	531,569.00	45,940.00	27,472.00
2022-12-31	484,601.00	33,878.00	19,887.00
2022-09-30	444,943.00	21,795.00	13,574.00
2022-06-30	419,684.00	16,702.00	10,614.00
2022-03-31	402,862.00	16,983.00	7,642.00
2021-12-31	404,083.00	21,535.00	9,403.00
2021-09-30	402,785.00	28,554.00	6,355.00
2021-06-30	391,365.00	23,914.00	2,490.00
2021-03-31	349,992.00	11,534.00	-5,398.00
2020-12-31	328,784.00	-3,952.00	-16,126.00
2020-09-30	340,090.00	1,235.00	-3,239.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	88.30	88.17
2024-09-30	82.47	82.41
2024-06-30	72.20	72.14
2024-03-31	249.71	62.38
2023-12-31	192.52	192.37
2023-09-30	201.55	201.39
2023-06-30	169.90	169.76
2023-03-31	150.00	149.87
2022-12-31	108.60	108.51
2022-09-30	74.14	74.08
2022-06-30	57.98	57.94
2022-03-31	41.76	41.72
2021-12-31	51.38	51.33
2021-09-30	34.73	34.70
2021-06-30	13.61	13.61
2021-03-31	-29.50	-29.50
2020-12-31	-88.17
2020-09-30	-17.69	-17.69
2020-06-30	-25.37	-25.37
2020-03-31	13.40	13.39

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，亞瑟士公司的經營活動產生的現金為107,810.00百萬。
截至2025年6月30日，亞瑟士公司的投資活動產生的現金為-11,529.00百萬。
截至2025年6月30日，亞瑟士公司的融資活動產生的現金為-74,958.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	107,810.00	-11,529.00	-74,958.00
2025-03-31
2024-12-31	104,614.00	-7,558.00	-84,322.00
2024-09-30
2024-06-30	103,962.00	-9,637.00	-63,632.00
2024-03-31
2023-12-31	90,095.00	-4,640.00	-40,252.00
2023-09-30
2023-06-30	24,740.00	-13,987.00	-7,974.00
2023-03-31
2022-12-31	-21,427.00	-14,481.00	2,314.00
2022-09-30
2022-06-30	22,526.00	-10,880.00	-23,685.00
2022-03-31
2021-12-31	49,146.00	-10,168.00	-25,969.00
2021-09-30
2021-06-30	38,244.00	-9,578.00	-14,261.00
2021-03-31
2020-12-31	19,330.00	-9,634.00	31,336.00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，亞瑟士公司的本益比為38.19。
截至2025年6月30日，亞瑟士公司的p/書為10.98。
截至2025年6月30日，亞瑟士公司的p/待定值為17.57。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	38.19	10.98	17.57
2025-03-31	35.82	9.73	15.85
2024-12-31	37.98	10.44	17.05
2024-09-30	42.00	8.79	13.37
2024-06-30	9.74	1.98	3.12
2024-03-31	36.43	6.21	10.00
2023-12-31	22.27	3.64	5.46
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	46.22	2.97	4.36
2021-12-31	73.45	3.07	4.33
2021-09-30	188.33	3.21	4.63
2021-06-30	193.77	3.31	4.77
2021-03-31	-89.28	3.36	4.86
2020-12-31	-184.73	4.25	6.00
2020-09-30	-148.96	3.43	4.84
2020-06-30	-103.24	3.45	4.84
2020-03-31	193.42	3.32	4.55

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，亞瑟士公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，亞瑟士公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.04	0.02
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.13	0.08
2024-03-31	0.04	0.02
2023-12-31	0.06	0.03
2023-09-30	0.04	0.02
2023-06-30	0.04	0.02
2023-03-31	0.04	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.03	0.01
2021-12-31	0.03	-0.00
2021-09-30	0.02	-0.01
2021-06-30	0.02	-0.01
2021-03-31	0.00	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.02	-0.01
2020-03-31	-0.00	-0.00

管理效益

截至2025年6月30日，亞瑟士公司的長的為0.13。
截至2025年6月30日，亞瑟士公司的魚子為0.27。
截至2025年6月30日，亞瑟士公司的羅伊克為0.19。
截至2025年6月30日，亞瑟士公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，亞瑟士公司的奧克羅伊克為0.29。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.13	0.27	0.19	0.04	0.29
2025-03-31	0.13	0.28	0.18	0.04	0.30
2024-12-31	0.13	0.27	0.18	0.10	0.31
2024-09-30	0.11	0.23	0.14	0.09	0.28
2024-06-30	0.10	0.25	0.12	0.12	0.24
2024-03-31	0.08	0.20	0.10	0.14	0.27
2023-12-31	0.08	0.19	0.09	0.01	0.06
2023-09-30	0.08	0.17	0.08	0.01	0.06
2023-06-30	0.07	0.15	0.08	0.01	0.06
2023-03-31	0.05	0.12	0.07	-0.08	-0.06
2022-12-31	0.04	0.09	0.04	0.00	0.00
2022-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.02	0.07
2022-06-30	0.02	0.07	0.03	-0.02	0.07
2022-03-31	0.03	0.05	0.03	0.05	0.16
2021-12-31	0.02	0.05	0.02	0.00	0.00
2021-09-30	0.02	0.05	0.02	0.06	0.13
2021-06-30	0.01	0.02	0.01	0.07	0.14
2021-03-31	-0.02	-0.04	-0.02	0.14	0.07
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.01
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.01
2020-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	0.02	0.01
2020-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.10	0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，亞瑟士公司的毛利率為0.56。
截至2025年6月30日，亞瑟士公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月30日，亞瑟士公司的營業利益率為0.16。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.56	0.10	0.16
2025-03-31	0.56	0.09	0.15
2024-12-31	0.55	0.09	0.14
2024-09-30	0.54	0.08	0.13
2024-06-30	0.53	0.08	0.11
2024-03-31	0.52	0.06	0.10
2023-12-31	0.51	0.06	0.09
2023-09-30	0.50	0.06	0.09
2023-06-30	0.50	0.06	0.09
2023-03-31	0.50	0.05	0.09
2022-12-31	0.49	0.03	0.05
2022-09-30	0.49	0.03	0.05
2022-06-30	0.49	0.03	0.04
2022-03-31	0.49	0.02	0.04
2021-12-31	0.49	0.02	0.07
2021-09-30	0.48	0.02	0.07
2021-06-30	0.48	0.01	0.06
2021-03-31	0.47	-0.02	0.03
2020-12-31	0.47	-0.01	0.00
2020-09-30	0.47	-0.01	0.00
2020-06-30	0.48	-0.01	-0.01
2020-03-31	0.48	0.01	0.01