7839 股票財務分析 - 鬆榮株式會社 (TSE) Stock

概覽

Shoei Co., Ltd.是一家主要從事摩托車安全帽及相關配件製造的日本公司。該公司以生產日常騎手和專業賽車手使用的高品質頭盔而聞名。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，鬆榮株式會社的收入為33,226.93百萬。
截至2025年6月30日，鬆榮株式會社的營業收入為9,201.01百萬。
截至2025年6月30日，鬆榮株式會社的淨利為6,381.16百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	33,226.93	9,201.01	6,381.16
2025-03-31	33,898.00	9,429.00	6,679.00
2024-12-31	35,483.00	9,983.00	7,268.00
2024-09-30	35,790.00	10,330.00	7,377.00
2024-06-30	34,521.00	9,629.00	7,002.00
2024-03-31	34,854.00	10,177.00	7,350.00
2023-12-31	33,644.00	10,081.00	7,269.00
2023-09-30	33,616.00	9,826.00	7,068.00
2023-06-30	32,411.00	10,018.00	7,338.00
2023-03-31	30,730.00	9,361.00	6,760.00
2022-12-31	29,720.00	8,758.00	6,168.00
2022-09-30	28,953.00	8,382.00	6,018.00
2022-06-30	27,366.00	7,565.00	5,348.00
2022-03-31	26,447.00	7,250.00	5,192.00
2021-12-31	25,335.00	6,799.00	4,968.00
2021-09-30	23,752.00	6,025.00	4,407.00
2021-06-30	23,035.00	6,064.00	4,312.00
2021-03-31	21,554.00	5,405.00	3,865.00
2020-12-31	20,771.00	5,104.00	3,592.00
2020-09-30	19,479.00	4,740.00	3,348.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	138.34	138.34
2024-09-30	139.89
2024-06-30	132.10	132.10
2024-03-31	137.91	137.91
2023-12-31	135.68	135.68
2023-09-30	131.72
2023-06-30	136.73	136.73
2023-03-31	125.97	125.97
2022-12-31	114.96	114.96
2022-09-30	112.18
2022-06-30	99.70	99.70
2022-03-31	96.76	96.76
2021-12-31	92.56	92.56
2021-09-30	82.09
2021-06-30	80.30	80.30
2021-03-31	71.99	71.99
2020-12-31	66.88	66.88
2020-09-30	61.94
2020-06-30	59.57	59.57
2020-03-31	58.28	58.28

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	9,340.00	-1,540.00	-3,793.00
2024-12-31
2024-09-30	9,719.00	-3,275.00	-5,653.00
2024-06-30
2024-03-31	6,485.00	-3,771.00	-6,009.00
2023-12-31
2023-09-30	6,354.00	-2,350.00	-3,461.00
2023-06-30
2023-03-31	6,485.00	-1,685.00	-3,092.00
2022-12-31
2022-09-30	6,027.00	-1,845.00	-2,270.00
2022-06-30
2022-03-31	5,288.00	-1,880.00	-2,634.00
2021-12-31
2021-09-30	5,215.00	-1,354.00	-2,111.00
2021-06-30
2021-03-31	5,324.00	-1,407.00	-1,718.00
2020-12-31
2020-09-30	4,542.00	-1,359.00	-2,795.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，鬆榮株式會社的本益比為13.52。
截至2025年6月30日，鬆榮株式會社的p/書為3.15。
截至2025年6月30日，鬆榮株式會社的p/待定值為3.17。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	13.52	3.15	3.17
2025-03-31	12.83	3.43	3.46
2024-12-31	16.17	4.04	4.06
2024-09-30	17.04	4.35	4.37
2024-06-30	14.59	4.23	4.26
2024-03-31	16.64	5.03	5.06
2023-12-31	13.94	3.63	3.65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24.75	6.89	6.94
2021-12-31	27.57	6.56	6.60
2021-09-30	31.30	7.60	7.64
2021-06-30	30.95	7.52	7.56
2021-03-31	34.54	8.26	8.32
2020-12-31	12.86	2.75	2.77
2020-09-30	39.85	8.53	8.59
2020-06-30	41.16	9.07	9.11
2020-03-31	41.81	9.70	9.75

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，鬆榮株式會社的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2025年6月30日，鬆榮株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.13。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.12	0.13
2025-03-31	0.13	0.12
2024-12-31	0.10	0.09
2024-09-30	0.09	0.09
2024-06-30	0.11	0.09
2024-03-31	0.09	0.08
2023-12-31	0.12	0.10
2023-09-30	0.09	0.07
2023-06-30	0.07	0.06
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.07	0.05
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	0.06	0.05
2021-12-31	0.06	0.05
2021-09-30	0.05	0.04
2021-06-30	0.05	0.04
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.14	0.13
2020-09-30	0.04	0.03
2020-06-30	0.04	0.03
2020-03-31	0.04	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，鬆榮株式會社的長的為0.21。
截至2025年6月30日，鬆榮株式會社的魚子為0.24。
截至2025年6月30日，鬆榮株式會社的羅伊克為0.23。
截至2025年6月30日，鬆榮株式會社的汽缸為0.14。
截至2025年6月30日，鬆榮株式會社的奧克羅伊克為0.32。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.21	0.24	0.23	0.14	0.32
2025-03-31	0.23	0.26	0.26	0.02	0.35
2024-12-31	0.22	0.27	0.25	0.02	0.32
2024-09-30	0.22	0.27	0.25	-0.11	0.23
2024-06-30	0.25	0.31	0.28	-0.12	0.25
2024-03-31	0.27	0.34	0.29	0.04	0.26
2023-12-31	0.24	0.31	0.26	0.03	0.23
2023-09-30	0.28	0.35	0.28	0.00	0.00
2023-06-30	0.26	0.35	0.28	0.08	0.25
2023-03-31	0.25	0.32	0.28	0.08	0.27
2022-12-31	0.25	0.32	0.26	0.11	0.26
2022-09-30	0.22	0.32	0.26	0.11	0.26
2022-06-30	0.24	0.30	0.25	0.05	0.25
2022-03-31	0.23	0.32	0.27	0.06	0.27
2021-12-31	0.21	0.28	0.23	0.11	0.28
2021-09-30	0.21	0.28	0.23	0.11	0.00
2021-06-30	0.24	0.29	0.24	0.13	0.30
2021-03-31	0.21	0.28	0.24	0.14	0.32
2020-12-31	0.18	0.22	0.21	0.02	0.29
2020-09-30	0.18	0.22	0.21	0.02	0.29
2020-06-30	0.19	0.22	0.22	-0.00	0.26
2020-03-31	0.19	0.24	0.23	-0.00	0.28

Gross Margins

截至2025年6月30日，鬆榮株式會社的毛利率為0.45。
截至2025年6月30日，鬆榮株式會社的淨利潤率為0.20。
截至2025年6月30日，鬆榮株式會社的營業利益率為0.28。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.45	0.20	0.28
2025-03-31	0.45	0.20	0.28
2024-12-31	0.45	0.21	0.29
2024-09-30	0.45	0.20	0.28
2024-06-30	0.46	0.21	0.29
2024-03-31	0.46	0.22	0.30
2023-12-31	0.46	0.21	0.29
2023-09-30	0.47	0.23	0.31
2023-06-30	0.47	0.23	0.31
2023-03-31	0.46	0.22	0.30
2022-12-31	0.46	0.21	0.29
2022-09-30	0.45	0.21	0.29
2022-06-30	0.44	0.20	0.28
2022-03-31	0.44	0.20	0.27
2021-12-31	0.43	0.19	0.25
2021-09-30	0.43	0.19	0.25
2021-06-30	0.43	0.19	0.26
2021-03-31	0.41	0.18	0.25
2020-12-31	0.42	0.17	0.24
2020-09-30	0.42	0.17	0.24
2020-06-30	0.41	0.17	0.24
2020-03-31	0.41	0.16	0.23