7309 股票財務分析 - 禧瑪諾公司 (TSE) Stock

概覽

Shimano Inc. 是一家著名的日本公司，主要從事自行車零件、漁具和划船設備的製造和分銷。禧瑪諾總部位於日本大阪堺市，是休閒產品產業的重要參與者。該公司的主要項目圍繞著創新自行車和漁具的開發。例如，Shimano 最近的進步包括開發 EP8 電動自行車馬達系統以及推出「Vanford」系列的新型釣線輪。該公司致力於透過尖端技術增強運動體驗，鞏固了其在市場上的全球聲譽。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的收入為471,515.00百萬。
截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的營業收入為62,253.00百萬。
截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的淨利為36,586.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	471,515.00	62,253.00	36,586.00
2025-03-31	463,975.00	67,807.00	62,428.00
2024-12-31	450,993.00	65,086.00	76,329.00
2024-09-30	433,977.00	62,218.00	42,316.00
2024-06-30	427,999.00	60,703.00	54,468.00
2024-03-31	448,848.00	69,064.00	64,626.00
2023-12-31	474,362.00	83,654.00	61,142.00
2023-09-30	536,508.00	114,669.00	74,861.00
2023-06-30	588,473.00	142,157.00	109,998.00
2023-03-31	610,933.00	159,136.00	119,641.00
2022-12-31	628,909.00	169,159.00	128,178.00
2022-09-30	618,993.00	167,893.00	143,399.00
2022-06-30	585,507.00	159,276.00	128,488.00
2022-03-31	564,136.00	153,750.00	116,081.00
2021-12-31	546,515.00	148,289.00	115,937.00
2021-09-30	509,053.00	135,374.00	102,265.00
2021-06-30	482,479.00	123,951.00	88,273.00
2021-03-31	427,546.00	102,615.00	72,405.00
2020-12-31	378,040.00	82,702.00	63,472.00
2020-09-30	357,881.00	71,917.00	56,265.00

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的基本每股收益為412.31。
截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的攤薄每股收益為412.31。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	412.31	412.31
2025-03-31	699.95	699.95
2024-12-31	853.35
2024-09-30	471.86	471.86
2024-06-30	605.66	605.66
2024-03-31	716.75	716.75
2023-12-31	676.76
2023-09-30	827.36	827.36
2023-06-30	1,214.17	1,214.17
2023-03-31	1,317.93	1,317.93
2022-12-31	1,408.22
2022-09-30	1,568.51	1,568.51
2022-06-30	1,398.57	1,398.57
2022-03-31	1,258.18	1,258.18
2021-12-31	1,252.61
2021-09-30	1,103.52	1,103.52
2021-06-30	952.25	952.25
2021-03-31	781.07	781.07
2020-12-31	684.70
2020-09-30	606.96	606.96

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的經營活動產生的現金為66,086.00百萬。
截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的投資活動產生的現金為-46,685.00百萬。
截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的融資活動產生的現金為-64,586.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	66,086.00	-46,685.00	-64,586.00
2025-03-31
2024-12-31	87,032.00	-35,810.00	-49,476.00
2024-09-30
2024-06-30	109,624.00	-42,587.00	-53,993.00
2024-03-31
2023-12-31	114,567.00	-31,760.00	-43,961.00
2023-09-30
2023-06-30	119,470.00	-24,698.00	-41,444.00
2023-03-31
2022-12-31	110,684.00	-33,378.00	-58,422.00
2022-09-30
2022-06-30	102,147.00	-23,055.00	-68,918.00
2022-03-31
2021-12-31	112,439.00	-20,129.00	-58,774.00
2021-09-30
2021-06-30	113,351.00	-19,725.00	-33,962.00
2021-03-31
2020-12-31	91,050.00	-28,328.00	-17,905.00
2020-09-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的本益比為29.56。
截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的p/書為2.21。
截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的p/待定值為2.28。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	29.56	2.21	2.28
2025-03-31	25.13	2.17	2.23
2024-12-31	45.29	2.32	2.39
2024-09-30	44.66	2.76	2.83
2024-06-30	34.40	2.66	2.73
2024-03-31	33.19	2.53	2.60
2023-12-31	26.30	2.38	2.45
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22.16	4.17	4.28
2021-12-31	27.47	4.78	4.92
2021-09-30	34.43	5.24	5.39
2021-06-30	23.88	3.64	3.74
2021-03-31	29.11	3.83	3.94
2020-12-31	33.86	3.74	3.86
2020-09-30	37.47	4.14	4.27

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.07
2025-03-31	0.07	0.08
2024-12-31	0.04	0.08
2024-09-30	0.04	0.06
2024-06-30	0.05	0.08
2024-03-31	0.05	0.09
2023-12-31	0.07	0.10
2023-09-30	0.11	0.11
2023-06-30	0.09	0.09
2023-03-31	0.11	0.09
2022-12-31	0.13	0.09
2022-09-30	0.10	0.08
2022-06-30	0.09	0.07
2022-03-31	0.07	0.05
2021-12-31	0.06	0.04
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30	0.07	0.05
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.04	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.07	0.07	0.06	0.10
2025-03-31	0.08	0.07	0.09	0.05	0.10
2024-12-31	0.05	0.05	0.05	0.07	0.13
2024-09-30	0.05	0.05	0.06	0.07	0.12
2024-06-30	0.08	0.09	0.08	0.08	0.14
2024-03-31	0.07	0.08	0.08	0.08	0.14
2023-12-31	0.09	0.10	0.09	0.09	0.14
2023-09-30	0.14	0.15	0.13	0.10	0.15
2023-06-30	0.15	0.15	0.13	0.09	0.15
2023-03-31	0.18	0.20	0.16	0.08	0.15
2022-12-31	0.22	0.24	0.19	0.00	0.00
2022-09-30	0.19	0.24	0.19	0.09	0.14
2022-06-30	0.18	0.22	0.18	0.10	0.14
2022-03-31	0.19	0.21	0.18	0.09	0.17
2021-12-31	0.18	0.20	0.17	0.00	0.00
2021-09-30	0.18	0.20	0.17	0.12	0.20
2021-06-30	0.16	0.18	0.15	0.12	0.19
2021-03-31	0.14	0.15	0.13	0.06	0.16
2020-12-31	0.11	0.12	0.11	0.08	0.14
2020-09-30	0.11	0.12	0.11	0.08	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的毛利率為0.38。
截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的淨利潤率為0.13。
截至2025年6月30日，禧瑪諾公司的營業利益率為0.15。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.38	0.13	0.15
2025-03-31	0.38	0.17	0.14
2024-12-31	0.38	0.10	0.14
2024-09-30	0.38	0.13	0.14
2024-06-30	0.38	0.14	0.15
2024-03-31	0.38	0.13	0.18
2023-12-31	0.40	0.14	0.21
2023-09-30	0.41	0.19	0.24
2023-06-30	0.42	0.19	0.24
2023-03-31	0.42	0.20	0.26
2022-12-31	0.42	0.23	0.27
2022-09-30	0.43	0.23	0.27
2022-06-30	0.43	0.22	0.27
2022-03-31	0.42	0.21	0.27
2021-12-31	0.42	0.20	0.27
2021-09-30	0.42	0.20	0.27
2021-06-30	0.42	0.18	0.26
2021-03-31	0.41	0.17	0.24
2020-12-31	0.39	0.16	0.20
2020-09-30	0.39	0.16	0.20