7270 股票財務分析 - 速霸陸公司 (TSE) Stock

概覽

斯巴魯公司是一家總部位於日本的跨國公司，主要涉足汽車產業。該公司以其汽車、航空航天產品和生態技術而聞名。斯巴魯的主要汽車產品包括森林人、傲虎和翼豹等流行車型。該公司的航空航天部門與主要製造商合作，為國際飛機計畫做出貢獻。此外，斯巴魯致力於環境永續發展，這一點在其正在進行的混合動力和電動車開發項目中得到了體現。憑藉對安全性、性能和永續性的高度關注，Subaru繼續成為全球汽車行業的重要參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，速霸陸公司的收入為4,807,733.00百萬。
截至2025年6月30日，速霸陸公司的營業收入為390,528.00百萬。
截至2025年6月30日，速霸陸公司的淨利為308,904.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,807,733.00	390,528.00	308,904.00
2025-03-31	4,685,763.00	413,046.00	338,062.00
2024-12-31	4,742,892.00	466,315.00	403,627.00
2024-09-30	4,755,650.00	511,849.00	397,169.00
2024-06-30	4,712,941.00	475,985.00	395,849.00
2024-03-31	4,702,947.00	469,097.00	385,084.00
2023-12-31	4,462,882.00	428,878.00	344,871.00
2023-09-30	4,237,027.00	346,307.00	273,521.00
2023-06-30	4,022,507.00	317,970.00	246,461.00
2023-03-31	3,774,468.00	271,234.00	200,431.00
2022-12-31	3,544,990.00	231,128.00	161,558.00
2022-09-30	3,153,761.00	150,539.00	103,077.00
2022-06-30	2,943,450.00	102,147.00	78,705.00
2022-03-31	2,744,520.00	93,994.00	70,007.00
2021-12-31	2,762,895.00	82,887.00	65,173.00
2021-09-30	2,953,473.00	127,667.00	97,592.00
2021-06-30	3,008,383.00	148,988.00	102,724.00
2021-03-31	2,830,210.00	104,091.00	76,510.00
2020-12-31	2,934,374.00	158,551.00	115,093.00
2020-09-30	2,956,828.00	149,256.00	108,008.00

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，速霸陸公司的基本每股收益為421.10。
截至2025年6月30日，速霸陸公司的攤薄每股收益為421.06。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	421.10	421.06
2025-03-31	458.03	458.00
2024-12-31	543.09	543.06
2024-09-30	530.78	530.76
2024-06-30	525.99	525.97
2024-03-31	509.20	509.18
2023-12-31	453.81	453.79
2023-09-30	358.23	358.20
2023-06-30	321.67	321.66
2023-03-31	261.33	261.32
2022-12-31	210.65	210.65
2022-09-30	134.40	134.40
2022-06-30	102.62	102.62
2022-03-31	91.28
2021-12-31	84.98	84.98
2021-09-30	127.26	127.26
2021-06-30	133.95	133.95
2021-03-31	99.77
2020-12-31	150.09	150.09
2020-09-30	140.85	140.85

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，速霸陸公司的經營活動產生的現金為599,395.00百萬。
截至2025年6月30日，速霸陸公司的投資活動產生的現金為-431,508.00百萬。
截至2025年6月30日，速霸陸公司的融資活動產生的現金為-165,919.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	599,395.00	-431,508.00	-165,919.00
2025-03-31	492,136.00	-404,077.00	-187,320.00
2024-12-31	634,424.00	-543,749.00	-145,051.00
2024-09-30	737,214.00	-540,504.00	-108,204.00
2024-06-30	678,007.00	-637,686.00	-86,687.00
2024-03-31	767,665.00	-703,699.00	-66,469.00
2023-12-31	645,966.00	-553,832.00	-127,765.00
2023-09-30	558,863.00	-545,892.00	-160,328.00
2023-06-30	501,041.00	-419,602.00	-154,888.00
2023-03-31	503,759.00	-336,813.00	-122,307.00
2022-12-31	435,380.00	-254,576.00	-118,152.00
2022-09-30	344,207.00	-207,790.00	-96,978.00
2022-06-30	307,879.00	-182,527.00	-99,469.00
2022-03-31	195,651.00	-179,723.00	-98,502.00
2021-12-31	194,742.00	-179,356.00	-85,477.00
2021-09-30	284,760.00	-267,913.00	-91,643.00
2021-06-30	389,035.00	-290,702.00	-201,946.00
2021-03-31	289,376.00	-272,174.00	13,966.00
2020-12-31	261,502.00	-247,351.00	80,133.00
2020-09-30	199,352.00	-134,642.00	89,323.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，速霸陸公司的本益比為5.44。
截至2025年6月30日，速霸陸公司的p/書為0.68。
截至2025年6月30日，速霸陸公司的p/待定值為0.77。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	5.44	0.68	0.77
2025-03-31	4.90	0.71	0.80
2024-12-31	5.20	0.81	0.92
2024-09-30	4.97	0.75	0.84
2024-06-30	6.54	0.98	1.11
2024-03-31	7.31	1.06	1.20
2023-12-31	6.93	0.82	0.92
2023-09-30		1.00	1.13
2023-06-30	10.35	0.98	1.11
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22.92	0.81	0.93
2021-12-31	16.17	0.86	0.99
2021-09-30	15.52	0.89	1.02
2021-06-30	17.74	1.02	1.16
2021-03-31	23.82	1.02	1.16
2020-12-31	21.05	1.33	1.52
2020-09-30	16.87	1.07	1.21

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，速霸陸公司的息稅前利潤/EV為0.35。
截至2025年6月30日，速霸陸公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.34。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.35	0.34
2025-03-31	0.36	0.30
2024-12-31	0.34	0.23
2024-09-30	0.37	0.26
2024-06-30	0.27	0.16
2024-03-31	0.24	0.14
2023-12-31	0.28	0.17
2023-09-30	0.22	0.13
2023-06-30	0.20	0.13
2023-03-31	0.23	0.15
2022-12-31	0.19	0.18
2022-09-30	0.10	0.13
2022-06-30	0.08	0.09
2022-03-31	0.09	0.13
2021-12-31	0.13	0.16
2021-09-30	0.14	0.16
2021-06-30	0.12	0.12
2021-03-31	0.09	0.14
2020-12-31	0.09	0.12
2020-09-30	0.12	0.16

管理效益

截至2025年6月30日，速霸陸公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，速霸陸公司的魚子為0.13。
截至2025年6月30日，速霸陸公司的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，速霸陸公司的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，速霸陸公司的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.13	0.10	-0.03	0.15
2025-03-31	0.08	0.16	0.12	-0.00	0.20
2024-12-31	0.09	0.17	0.13	0.02	0.24
2024-09-30	0.09	0.17	0.13	0.00	0.22
2024-06-30	0.10	0.18	0.13	0.02	0.25
2024-03-31	0.09	0.17	0.12	0.00	0.23
2023-12-31	0.07	0.13	0.10	-0.05	0.21
2023-09-30	0.07	0.12	0.09	-0.02	0.19
2023-06-30	0.05	0.10	0.10	-0.02	0.20
2023-03-31	0.05	0.08	0.08	0.04	0.20
2022-12-31	0.03	0.06	0.04	0.08	0.14
2022-09-30	0.02	0.06	0.04	0.08	0.13
2022-06-30	0.02	0.04	0.03	0.07	0.13
2022-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.08
2021-12-31	0.03	0.06	0.04	-0.02	0.13
2021-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.02	0.17
2021-06-30	0.03	0.06	0.05	-0.04	0.18
2021-03-31	0.02	0.04	0.03	0.02	0.13
2020-12-31	0.03	0.06	0.05	0.07	0.10
2020-09-30	0.03	0.06	0.05	0.07	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，速霸陸公司的毛利率為0.21。
截至2025年6月30日，速霸陸公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，速霸陸公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.21	0.07	0.09
2025-03-31	0.21	0.09	0.10
2024-12-31	0.22	0.08	0.11
2024-09-30	0.21	0.08	0.10
2024-06-30	0.21	0.08	0.10
2024-03-31	0.21	0.08	0.10
2023-12-31	0.20	0.06	0.08
2023-09-30	0.20	0.06	0.08
2023-06-30	0.20	0.06	0.08
2023-03-31	0.19	0.05	0.07
2022-12-31	0.18	0.03	0.05
2022-09-30	0.18	0.03	0.05
2022-06-30	0.18	0.03	0.03
2022-03-31	0.18	0.03	0.03
2021-12-31	0.18	0.03	0.04
2021-09-30	0.18	0.03	0.04
2021-06-30	0.18	0.03	0.05
2021-03-31	0.17	0.03	0.04
2020-12-31	0.18	0.04	0.05
2020-09-30	0.18	0.04	0.05