6947 股票財務分析 - 祖肯公司 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，祖肯公司的收入為40,838.40百萬。
截至2025年6月30日，祖肯公司的營業收入為5,362.94百萬。
截至2025年6月30日，祖肯公司的淨利為5,223.62百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	40,838.40	5,362.94	5,223.62
2025-03-31	40,736.00	5,392.00	5,226.00
2024-12-31	39,964.14	5,146.76	4,132.87
2024-09-30	39,666.00	5,124.00	3,857.00
2024-06-30	39,042.00	4,879.00	3,884.00
2024-03-31	38,466.00	4,797.00	3,868.00
2023-12-31	37,493.00	4,556.00	3,403.00
2023-09-30	36,849.00	4,532.00	3,420.00
2023-06-30	35,811.00	4,347.00	3,204.00
2023-03-31	35,073.00	4,428.00	3,196.00
2022-12-31	33,872.00	4,464.00	2,761.00
2022-09-30	32,624.00	3,945.00	3,059.00
2022-06-30	32,191.00	4,192.00	3,252.00
2022-03-31	31,502.00	3,905.00	3,002.00
2021-12-31	31,414.00	3,882.00	3,452.00
2021-09-30	30,729.00	3,778.00	2,792.00
2021-06-30	29,905.00	3,347.00	2,475.00
2021-03-31	28,819.00	2,892.00	2,137.00
2020-12-31	28,485.00	2,634.00	1,941.00
2020-09-30	28,662.00	2,579.00	1,874.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	186.18	186.18
2024-09-30	173.35	173.35
2024-06-30	173.89	173.89
2024-03-31	171.35
2023-12-31	149.10	149.10
2023-09-30	148.22	148.22
2023-06-30	137.88	137.88
2023-03-31	137.47
2022-12-31	118.76	118.76
2022-09-30	131.58	131.58
2022-06-30	139.88	139.88
2022-03-31	129.12
2021-12-31	148.48	148.48
2021-09-30	120.09	120.09
2021-06-30	106.46	106.46
2021-03-31	91.92
2020-12-31	83.49	83.49
2020-09-30	80.60	80.60
2020-06-30	104.22	104.22
2020-03-31	111.44

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	4,861.00	1,076.00	-5,957.00
2024-12-31
2024-09-30	4,928.00	-1,638.00	-2,941.00
2024-06-30
2024-03-31	4,880.00	-1,636.00	-5,215.00
2023-12-31
2023-09-30	4,921.00	-769.00	-4,724.00
2023-06-30
2023-03-31	2,879.00	-747.00	-1,023.00
2022-12-31
2022-09-30	-2,087.00	4,859.00	-927.00
2022-06-30
2022-03-31	1,247.00	4,703.00	-765.00
2021-12-31
2021-09-30	4,782.00	-1,356.00	-725.00
2021-06-30
2021-03-31	2,661.00	-1,168.00	-749.00
2020-12-31
2020-09-30	3,556.00	-688.00	-741.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，祖肯公司的本益比為22.26。
截至2025年6月30日，祖肯公司的p/書為2.91。
截至2025年6月30日，祖肯公司的p/待定值為2.97。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	22.26	2.91	2.97
2025-03-31	24.64	2.59	2.65
2024-12-31	24.14	2.29	2.34
2024-09-30	21.91	2.07	2.11
2024-06-30	24.27	2.29	2.34
2024-03-31	28.93	2.53	2.63
2023-12-31	26.12	2.27	2.33
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31		1.79
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20.34	1.85	1.91
2021-12-31	30.81	2.07	2.13
2021-09-30	38.37	2.39	2.47
2021-06-30	30.48	1.90	1.96
2021-03-31	35.30	1.94	2.01
2020-12-31	65.63	3.36	3.52
2020-09-30	40.26	2.06	2.14
2020-06-30	31.14	2.13	2.22
2020-03-31	29.12	2.15	2.25

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，祖肯公司的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，祖肯公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.07
2025-03-31	0.08	0.07
2024-12-31	0.09	0.09
2024-09-30	0.10	0.10
2024-06-30	0.08	0.08
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30	0.09	0.09
2023-06-30	0.07	0.08
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	0.14	0.10
2022-09-30	0.12	0.08
2022-06-30	0.14	0.10
2022-03-31	0.14	0.10
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30	0.07	0.06
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	0.05	0.06
2020-06-30	0.06	0.05
2020-03-31	0.07	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，祖肯公司的長的為0.08。
截至2025年6月30日，祖肯公司的魚子為0.13。
截至2025年6月30日，祖肯公司的羅伊克為0.13。
截至2025年6月30日，祖肯公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，祖肯公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.13	0.13	-0.00	0.12
2025-03-31	0.06	0.10	0.11	0.01	0.13
2024-12-31	0.06	0.10	0.09	0.01	0.12
2024-09-30	0.06	0.10	0.09	-0.03	0.12
2024-06-30	0.06	0.09	0.09	-0.03	0.12
2024-03-31	0.06	0.09	0.09	0.00	0.13
2023-12-31	0.06	0.09	0.09	0.00	0.13
2023-09-30	0.05	0.08	0.08	0.00	0.00
2023-06-30	0.05	0.08	0.08	0.04	0.07
2023-03-31	0.05	0.07	0.08	0.04	0.07
2022-12-31	0.05	0.07	0.08	0.07	-0.05
2022-09-30	0.05	0.07	0.08	0.07	-0.05
2022-06-30	0.05	0.08	0.08	0.14	0.03
2022-03-31	0.06	0.08	0.08	0.14	0.03
2021-12-31	0.05	0.08	0.07	0.07	0.11
2021-09-30	0.05	0.08	0.07	0.07	0.00
2021-06-30	0.05	0.07	0.06	0.03	0.07
2021-03-31	0.04	0.06	0.06	0.03	0.07
2020-12-31	0.04	0.05	0.05	0.06	0.10
2020-09-30	0.04	0.05	0.05	0.06	0.10
2020-06-30	0.05	0.07	0.07	0.06	0.12
2020-03-31	0.05	0.08	0.07	0.06	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，祖肯公司的毛利率為0.69。
截至2025年6月30日，祖肯公司的淨利潤率為0.13。
截至2025年6月30日，祖肯公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.69	0.13	0.13
2025-03-31	0.69	0.10	0.13
2024-12-31	0.69	0.10	0.13
2024-09-30	0.68	0.10	0.12
2024-06-30	0.68	0.10	0.12
2024-03-31	0.68	0.09	0.12
2023-12-31	0.68	0.09	0.12
2023-09-30	0.68	0.09	0.12
2023-06-30	0.68	0.09	0.12
2023-03-31	0.69	0.09	0.13
2022-12-31	0.69	0.09	0.12
2022-09-30	0.69	0.09	0.12
2022-06-30	0.69	0.10	0.13
2022-03-31	0.69	0.10	0.12
2021-12-31	0.69	0.09	0.12
2021-09-30	0.69	0.09	0.12
2021-06-30	0.69	0.08	0.11
2021-03-31	0.70	0.07	0.10
2020-12-31	0.70	0.07	0.09
2020-09-30	0.70	0.07	0.09
2020-06-30	0.71	0.08	0.11
2020-03-31	0.71	0.09	0.12