6914 股票財務分析 - 奧普泰克斯集團有限公司 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，奧普泰克斯集團有限公司的收入為63,096.00百萬。
截至2025年6月30日，奧普泰克斯集團有限公司的營業收入為7,624.00百萬。
截至2025年6月30日，奧普泰克斯集團有限公司的淨利為6,159.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	63,096.00	7,624.00	6,159.00
2025-03-31	62,885.00	7,235.00	6,166.00
2024-12-31	63,269.00	7,121.00	5,689.00
2024-09-30	62,288.00	7,331.00	5,125.00
2024-06-30	59,694.00	6,708.00	5,151.00
2024-03-31	58,014.00	6,232.00	4,727.00
2023-12-31	56,372.00	6,228.00	4,608.00
2023-09-30	55,379.00	5,356.00	3,632.00
2023-06-30	54,767.00	5,374.00	3,617.00
2023-03-31	54,732.00	5,936.00	4,191.00
2022-12-31	54,811.00	6,304.00	4,752.00
2022-09-30	52,285.00	6,113.00	5,330.00
2022-06-30	50,357.00	5,702.00	4,961.00
2022-03-31	48,793.00	5,426.00	4,448.00
2021-12-31	45,866.00	4,632.00	3,762.00
2021-09-30	43,717.00	4,647.00	3,634.00
2021-06-30	40,960.00	3,836.00	2,730.00
2021-03-31	37,019.00	2,869.00	2,096.00
2020-12-31	34,846.00	2,099.00	1,395.00
2020-09-30	35,104.00	2,255.00	1,555.00

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	173.13	171.90
2024-12-31	159.84	158.68
2024-09-30	144.08	142.95
2024-06-30	144.91	143.79
2024-03-31	133.06	131.97
2023-12-31	129.72	128.68
2023-09-30	102.24	101.46
2023-06-30	101.82	101.04
2023-03-31	117.97	117.15
2022-12-31	133.77	132.86
2022-09-30	149.55	148.60
2022-06-30	138.59	137.76
2022-03-31	123.71	122.99
2021-12-31	104.16	103.60
2021-09-30	100.50	99.97
2021-06-30	75.49	75.12
2021-03-31	57.96	57.70
2020-12-31	38.58	38.42
2020-09-30	43.00	42.82

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，奧普泰克斯集團有限公司的經營活動產生的現金為9,456.00百萬。
截至2025年6月30日，奧普泰克斯集團有限公司的投資活動產生的現金為-3,169.00百萬。
截至2025年6月30日，奧普泰克斯集團有限公司的融資活動產生的現金為-5,131.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	9,456.00	-3,169.00	-5,131.00
2025-03-31
2024-12-31	7,696.00	-867.00	-3,827.00
2024-09-30
2024-06-30	5,037.00	-754.00	-1,634.00
2024-03-31
2023-12-31	2,113.00	-782.00	-2,259.00
2023-09-30
2023-06-30	544.00	34.00	-2,316.00
2023-03-31
2022-12-31	1,669.00	-310.00	-1,627.00
2022-09-30
2022-06-30	2,291.00	-2,899.00	2,269.00
2022-03-31
2021-12-31	3,102.00	-2,845.00	1,793.00
2021-09-30
2021-06-30	4,327.00	-3,193.00	1,068.00
2021-03-31
2020-12-31	3,894.00	-3,228.00	1,578.00
2020-09-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，奧普泰克斯集團有限公司的本益比為9.95。
截至2025年6月30日，奧普泰克斯集團有限公司的p/書為1.21。
截至2025年6月30日，奧普泰克斯集團有限公司的p/待定值為1.26。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	9.95	1.21	1.26
2025-03-31	11.30	1.28	1.33
2024-12-31	11.92	1.29	1.35
2024-09-30	11.48	1.23	1.29
2024-06-30	12.65	1.31	1.38
2024-03-31	15.16	1.58	1.67
2023-12-31	17.47	1.46	1.55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	16.37	1.74	1.92
2021-12-31	16.06	1.66	1.83
2021-09-30	20.28	1.59	1.77
2021-06-30	28.69	2.25	2.50
2021-03-31	37.37	2.32	2.60
2020-12-31	35.79	1.75	1.98
2020-09-30	50.37	2.46	2.78

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，奧普泰克斯集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.16。
截至2025年6月30日，奧普泰克斯集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.14。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.16	0.14
2025-03-31	0.15	0.13
2024-12-31	0.14	0.12
2024-09-30	0.14	0.13
2024-06-30	0.12	0.11
2024-03-31	0.10	0.10
2023-12-31	0.09	0.10
2023-09-30	0.10	0.10
2023-06-30	0.09	0.08
2023-03-31	0.10	0.08
2022-12-31	0.12	0.08
2022-09-30	0.10	0.07
2022-06-30	0.09	0.06
2022-03-31	0.09	0.07
2021-12-31	0.10	0.07
2021-09-30	0.08	0.07
2021-06-30	0.06	0.05
2021-03-31	0.04	0.05
2020-12-31	0.05	0.08
2020-09-30	0.03	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，奧普泰克斯集團有限公司的長的為0.09。
截至2025年6月30日，奧普泰克斯集團有限公司的魚子為0.13。
截至2025年6月30日，奧普泰克斯集團有限公司的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，奧普泰克斯集團有限公司的汽缸為0.07。
截至2025年6月30日，奧普泰克斯集團有限公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.09	0.13	0.10	0.07	0.13
2025-03-31	0.08	0.12	0.10	0.07	0.13
2024-12-31	0.08	0.12	0.09	0.06	0.09
2024-09-30	0.08	0.12	0.09	0.06	0.09
2024-06-30	0.08	0.12	0.08	-0.00	0.04
2024-03-31	0.07	0.12	0.08	-0.00	0.04
2023-12-31	0.06	0.09	0.07	-0.02	0.01
2023-09-30	0.06	0.09	0.07	-0.02	0.01
2023-06-30	0.07	0.09	0.07	-0.02	0.01
2023-03-31	0.08	0.13	0.08	0.00	0.03
2022-12-31	0.10	0.15	0.10	0.00	0.00
2022-09-30	0.10	0.14	0.10	0.05	0.04
2022-06-30	0.09	0.14	0.10	0.05	0.04
2022-03-31	0.08	0.13	0.09	0.05	0.06
2021-12-31	0.08	0.11	0.09	0.00	0.00
2021-09-30	0.08	0.11	0.09	0.07	0.11
2021-06-30	0.06	0.09	0.08	0.08	0.12
2021-03-31	0.05	0.07	0.05	0.05	0.10
2020-12-31	0.04	0.05	0.04	0.03	0.11
2020-09-30	0.04	0.05	0.04	0.03	0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，奧普泰克斯集團有限公司的毛利率為0.51。
截至2025年6月30日，奧普泰克斯集團有限公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月30日，奧普泰克斯集團有限公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.51	0.10	0.12
2025-03-31	0.50	0.09	0.11
2024-12-31	0.50	0.08	0.12
2024-09-30	0.50	0.09	0.11
2024-06-30	0.50	0.08	0.11
2024-03-31	0.51	0.08	0.11
2023-12-31	0.51	0.07	0.10
2023-09-30	0.51	0.07	0.10
2023-06-30	0.51	0.07	0.10
2023-03-31	0.51	0.08	0.11
2022-12-31	0.52	0.10	0.12
2022-09-30	0.52	0.10	0.12
2022-06-30	0.52	0.10	0.11
2022-03-31	0.52	0.09	0.11
2021-12-31	0.52	0.08	0.11
2021-09-30	0.52	0.08	0.11
2021-06-30	0.52	0.07	0.09
2021-03-31	0.53	0.06	0.08
2020-12-31	0.54	0.04	0.06
2020-09-30	0.54	0.04	0.06