6845 股票財務分析 - 阿自倍爾株式會社 (TSE) Stock

概覽

阿自倍爾株式會社是一家主要從事自動化和控制業務的日本公司。該公司在全球範圍內運營，專注於樓宇自動化系統、先進自動化設備和生活自動化服務。重點項目包括開發和實施節能解決方案，例如「Savemation」能源管理系統以及旨在提高製造業生產力的「智慧工廠」解決方案。 Azbil 也為關鍵基礎設施提供安全系統和解決方案。其多樣化的產品組合體現了透過「以人為本的自動化」為全球社會做出貢獻的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，阿自倍爾株式會社的收入為296,884.00百萬。
截至2025年6月30日，阿自倍爾株式會社的營業收入為42,767.00百萬。
截至2025年6月30日，阿自倍爾株式會社的淨利為41,260.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	296,884.00	42,767.00	41,260.00
2025-03-31	300,378.00	41,517.00	40,955.00
2024-12-31	303,492.00	40,526.00	39,731.00
2024-09-30	298,305.00	38,548.00	29,214.00
2024-06-30	295,280.00	38,013.00	31,377.00
2024-03-31	290,938.00	36,887.00	30,207.00
2023-12-31	292,681.00	38,514.00	31,234.00
2023-09-30	289,285.00	36,028.00	28,489.00
2023-06-30	283,548.00	33,713.00	24,241.00
2023-03-31	278,406.00	31,193.00	22,602.00
2022-12-31	268,299.00	28,149.00	19,352.00
2022-09-30	262,169.00	27,022.00	19,917.00
2022-06-30	259,121.00	27,448.00	20,826.00
2022-03-31	256,551.00	28,232.00	20,784.00
2021-12-31	251,916.00	26,557.00	20,194.00
2021-09-30	250,799.00	26,745.00	20,737.00
2021-06-30	248,334.00	26,212.00	19,829.00
2021-03-31	246,821.00	25,723.00	19,918.00
2020-12-31	250,598.00	26,771.00	20,467.00
2020-09-30	252,169.00	26,800.00	19,945.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	75.35	75.35
2024-09-30	55.40	55.40
2024-06-30	59.48	59.48
2024-03-31	57.10
2023-12-31	58.84	58.84
2023-09-30	53.49	53.49
2023-06-30	45.37	45.37
2023-03-31	42.07
2022-12-31	35.77	35.77
2022-09-30	36.55	36.55
2022-06-30	37.97	37.97
2022-03-31	37.70
2021-12-31	36.48	36.48
2021-09-30	37.31	37.31
2021-06-30	35.55	35.55
2021-03-31	35.69
2020-12-31	36.68	36.68
2020-09-30	35.74	35.74
2020-06-30	36.55	36.55
2020-03-31	35.20

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	43,953.00	2,032.00	-29,771.00
2024-12-31
2024-09-30	37,883.00	11.00	-15,829.00
2024-06-30
2024-03-31	27,540.00	-2,360.00	-22,455.00
2023-12-31
2023-09-30	16,397.00	-5,657.00	-20,483.00
2023-06-30
2023-03-31	13,118.00	-1,977.00	-19,694.00
2022-12-31
2022-09-30	-1,454.00	-31.00	-18,887.00
2022-06-30
2022-03-31	10,120.00	-3,990.00	-20,584.00
2021-12-31
2021-09-30	30,143.00	-5,613.00	-19,595.00
2021-06-30
2021-03-31	22,603.00	283.00	-6,996.00
2020-12-31
2020-09-30	27,571.00	3,340.00	-8,622.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，阿自倍爾株式會社的本益比為17.29。
截至2025年6月30日，阿自倍爾株式會社的p/書為2.94。
截至2025年6月30日，阿自倍爾株式會社的p/待定值為3.08。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	17.29	2.94	3.08
2025-03-31	15.78	2.64	2.72
2024-12-31	22.50	2.85	2.93
2024-09-30	19.76	2.73	2.81
2024-06-30	19.67	2.64	2.72
2024-03-31	17.59	2.60	2.68
2023-12-31	21.56	2.96	3.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	27.80	2.87	2.96
2021-12-31	34.69	3.68	3.79
2021-09-30	33.30	3.40	3.49
2021-06-30	28.16	2.87	2.96
2021-03-31	28.26	2.81	2.89
2020-12-31	8.85	0.93	0.96
2020-09-30	28.22	2.98	3.06
2020-06-30	26.34	2.98	3.06
2020-03-31	28.44	3.04	3.13

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，阿自倍爾株式會社的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，阿自倍爾株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.07
2025-03-31	0.09	0.07
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.08	0.06
2024-03-31	0.08	0.07
2023-12-31	0.07	0.06
2023-09-30	0.06	0.05
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	0.07	0.06
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.05	0.05
2021-06-30	0.06	0.06
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.22	0.21
2020-09-30	0.05	0.05
2020-06-30	0.06	0.05
2020-03-31	0.05	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，阿自倍爾株式會社的長的為0.14。
截至2025年6月30日，阿自倍爾株式會社的魚子為0.18。
截至2025年6月30日，阿自倍爾株式會社的羅伊克為0.17。
截至2025年6月30日，阿自倍爾株式會社的汽缸為0.07。
截至2025年6月30日，阿自倍爾株式會社的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.14	0.18	0.17	0.07	0.18
2025-03-31	0.13	0.18	0.16	0.09	0.16
2024-12-31	0.10	0.14	0.12	0.10	0.16
2024-09-30	0.11	0.14	0.13	0.02	0.12
2024-06-30	0.10	0.15	0.13	0.02	0.12
2024-03-31	0.11	0.16	0.14	-0.04	0.07
2023-12-31	0.11	0.15	0.13	-0.04	0.07
2023-09-30	0.09	0.12	0.11	0.00	0.00
2023-06-30	0.08	0.12	0.11	-0.03	0.06
2023-03-31	0.07	0.10	0.10	-0.03	0.06
2022-12-31	0.07	0.10	0.10	-0.08	-0.01
2022-09-30	0.08	0.10	0.10	-0.08	-0.01
2022-06-30	0.08	0.11	0.10	-0.06	0.05
2022-03-31	0.07	0.10	0.10	-0.06	0.05
2021-12-31	0.08	0.11	0.10	0.03	0.15
2021-09-30	0.08	0.11	0.10	0.03	0.00
2021-06-30	0.08	0.10	0.10	0.08	0.12
2021-03-31	0.07	0.11	0.09	0.08	0.11
2020-12-31	0.08	0.11	0.10	0.11	0.14
2020-09-30	0.08	0.11	0.10	0.11	0.14
2020-06-30	0.08	0.12	0.12	0.04	0.16
2020-03-31	0.07	0.11	0.10	0.03	0.15

Gross Margins

截至2025年6月30日，阿自倍爾株式會社的毛利率為0.44。
截至2025年6月30日，阿自倍爾株式會社的淨利潤率為0.14。
截至2025年6月30日，阿自倍爾株式會社的營業利益率為0.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.44	0.14	0.14
2025-03-31	0.43	0.13	0.13
2024-12-31	0.43	0.10	0.13
2024-09-30	0.43	0.11	0.13
2024-06-30	0.42	0.10	0.13
2024-03-31	0.42	0.11	0.13
2023-12-31	0.41	0.10	0.12
2023-09-30	0.41	0.09	0.12
2023-06-30	0.40	0.09	0.12
2023-03-31	0.40	0.08	0.11
2022-12-31	0.40	0.08	0.10
2022-09-30	0.41	0.08	0.10
2022-06-30	0.41	0.08	0.11
2022-03-31	0.41	0.08	0.11
2021-12-31	0.41	0.08	0.11
2021-09-30	0.41	0.08	0.11
2021-06-30	0.41	0.08	0.11
2021-03-31	0.40	0.08	0.10
2020-12-31	0.40	0.08	0.11
2020-09-30	0.40	0.08	0.11
2020-06-30	0.41	0.08	0.11
2020-03-31	0.40	0.08	0.10