6777 股票財務分析 - 桑泰克控股公司 (TSE) Stock

概覽

Santec Holdings Corporation 總部位於日本，主要從事技術領域的業務，專注於開發和提供創新光學技術和解決方案。該公司利用其在光學、電子和軟體工程方面的專業知識，提供用於電信、生物醫學和環境測量等不同領域的產品和系統。關鍵項目包括先進的可調諧雷射和光學測量系統，它們為性能和可靠性樹立了行業基準。 Santec 致力於推動光子學的進步，旨在為下一代光學網路和複雜的生物醫學成像系統的發展做出貢獻。其策略舉措和持續的研發努力使其成為光學技術創新的領導者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，桑泰克控股公司的收入為23,906.00百萬。
截至2025年6月30日，桑泰克控股公司的營業收入為7,461.00百萬。
截至2025年6月30日，桑泰克控股公司的淨利為4,848.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	23,906.00	7,461.00	4,848.00
2025-03-31	24,026.00	7,429.00	5,067.00
2024-12-31	24,206.00	7,942.00	5,476.00
2024-09-30	23,217.00	7,676.00	4,921.00
2024-06-30	21,590.00	6,824.00	4,687.00
2024-03-31	18,867.00	5,564.00	3,851.00
2023-12-31	16,631.00	4,381.00	3,320.00
2023-09-30	16,218.00	4,005.00	3,087.00
2023-06-30	15,641.00	3,901.00	2,998.00
2023-03-31	15,246.00	3,983.00	3,001.00
2022-12-31	13,659.00	3,280.00	2,836.00
2022-09-30	11,933.00	2,742.00	2,643.00
2022-06-30	10,393.00	2,213.00	2,178.00
2022-03-31	8,890.00	1,642.00	1,656.00
2021-12-31	7,580.00	1,230.00	1,065.00
2021-09-30	7,007.00	1,104.00	908.00
2021-06-30	7,049.00	1,165.00	892.00
2021-03-31	7,509.00	1,421.00	1,106.00
2020-12-31	7,341.00	1,295.00	1,022.00
2020-09-30	7,554.00	1,435.00	1,170.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	465.63	465.63
2024-09-30	418.43	418.43
2024-06-30	398.54	398.54
2024-03-31	327.45
2023-12-31	282.30	282.30
2023-09-30	262.49	262.49
2023-06-30	254.92	254.92
2023-03-31	255.18
2022-12-31	241.15	241.15
2022-09-30	224.74	224.74
2022-06-30	185.20	185.20
2022-03-31	140.81
2021-12-31	90.56	90.56
2021-09-30	77.21	77.21
2021-06-30	75.85	75.85
2021-03-31	94.04
2020-12-31	86.90	86.90
2020-09-30	99.49	99.49
2020-06-30	91.07	91.07
2020-03-31	70.66

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	6,001.00	-1,883.00	-700.00
2024-12-31
2024-09-30	5,755.00	-1,610.00	-304.00
2024-06-30
2024-03-31	3,281.00	-194.00	-213.00
2023-12-31
2023-09-30	2,592.00	-509.00	-1,068.00
2023-06-30
2023-03-31	3,113.00	-788.00	-773.00
2022-12-31
2022-09-30	2,461.00	-2,371.00	709.00
2022-06-30
2022-03-31	1,406.00	-2,100.00	832.00
2021-12-31
2021-09-30	1,095.00	-300.00	-353.00
2021-06-30
2021-03-31	1,607.00	-321.00	-236.00
2020-12-31
2020-09-30	1,569.00	44.00	-236.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，桑泰克控股公司的本益比為12.97。
截至2025年6月30日，桑泰克控股公司的p/書為3.07。
截至2025年6月30日，桑泰克控股公司的p/待定值為3.21。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	12.97	3.07	3.21
2025-03-31	10.93	2.88	3.03
2024-12-31	17.52	4.33	4.58
2024-09-30	15.56	3.82	4.09
2024-06-30	26.42	5.74	6.18
2024-03-31	20.40	4.25	4.62
2023-12-31	11.91	2.32	2.55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14.54	1.43	1.60
2021-12-31	22.33	1.90	1.91
2021-09-30	19.34	1.66	1.67
2021-06-30	20.17	1.73	1.74
2021-03-31	16.27	1.73	1.73
2020-12-31	57.90	6.83	6.85
2020-09-30	15.38	1.82	1.82
2020-06-30	16.80	1.88	1.88
2020-03-31	21.65	1.97	1.98

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，桑泰克控股公司的息稅前利潤/EV為0.13。
截至2025年6月30日，桑泰克控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.13	0.11
2025-03-31	0.17	0.12
2024-12-31	0.10	0.07
2024-09-30	0.11	0.08
2024-06-30	0.06	0.04
2024-03-31	0.08	0.05
2023-12-31	0.15	0.10
2023-09-30	0.16	0.10
2023-06-30	0.13	0.09
2023-03-31	0.14	0.09
2022-12-31	0.12	0.07
2022-09-30	0.10	0.07
2022-06-30	0.12	0.09
2022-03-31	0.12	0.11
2021-12-31	0.08	0.08
2021-09-30	0.09	0.10
2021-06-30	0.09	0.09
2021-03-31	0.11	0.09
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.11	0.07
2020-06-30	0.09	0.07
2020-03-31	0.07	0.06

管理效益

截至2025年6月30日，桑泰克控股公司的長的為0.19。
截至2025年6月30日，桑泰克控股公司的魚子為0.27。
截至2025年6月30日，桑泰克控股公司的羅伊克為0.21。
截至2025年6月30日，桑泰克控股公司的汽缸為0.14。
截至2025年6月30日，桑泰克控股公司的奧克羅伊克為0.25。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.19	0.27	0.21	0.14	0.25
2025-03-31	0.21	0.29	0.24	0.16	0.25
2024-12-31	0.23	0.31	0.23	0.17	0.26
2024-09-30	0.23	0.31	0.22	0.16	0.16
2024-06-30	0.20	0.27	0.20	0.17	0.17
2024-03-31	0.18	0.25	0.18	0.06	0.14
2023-12-31	0.17	0.23	0.18	0.07	0.15
2023-09-30	0.17	0.24	0.19	0.00	0.00
2023-06-30	0.17	0.24	0.19	0.10	0.19
2023-03-31	0.18	0.24	0.19	0.11	0.20
2022-12-31	0.20	0.25	0.18	0.09	0.17
2022-09-30	0.17	0.25	0.18	0.09	0.17
2022-06-30	0.13	0.21	0.16	0.03	0.10
2022-03-31	0.08	0.16	0.13	0.03	0.11
2021-12-31	0.08	0.09	0.09	0.06	0.10
2021-09-30	0.08	0.09	0.09	0.06	0.00
2021-06-30	0.08	0.09	0.09	0.12	0.15
2021-03-31	0.10	0.12	0.11	0.12	0.15
2020-12-31	0.11	0.13	0.12	0.14	0.16
2020-09-30	0.11	0.13	0.12	0.14	0.16
2020-06-30	0.10	0.12	0.11	0.03	0.09
2020-03-31	0.08	0.09	0.09	0.03	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，桑泰克控股公司的毛利率為0.58。
截至2025年6月30日，桑泰克控股公司的淨利潤率為0.21。
截至2025年6月30日，桑泰克控股公司的營業利益率為0.31。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.58	0.21	0.31
2025-03-31	0.58	0.23	0.33
2024-12-31	0.57	0.21	0.33
2024-09-30	0.56	0.22	0.32
2024-06-30	0.55	0.20	0.29
2024-03-31	0.53	0.20	0.26
2023-12-31	0.52	0.19	0.25
2023-09-30	0.52	0.19	0.25
2023-06-30	0.53	0.19	0.25
2023-03-31	0.53	0.20	0.26
2022-12-31	0.52	0.22	0.23
2022-09-30	0.50	0.22	0.23
2022-06-30	0.49	0.21	0.21
2022-03-31	0.49	0.19	0.18
2021-12-31	0.49	0.13	0.16
2021-09-30	0.48	0.13	0.16
2021-06-30	0.48	0.13	0.17
2021-03-31	0.48	0.15	0.19
2020-12-31	0.48	0.15	0.19
2020-09-30	0.48	0.15	0.19
2020-06-30	0.48	0.15	0.18
2020-03-31	0.48	0.13	0.15