6455 股票財務分析 - 森田控股株式會社 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，森田控股株式會社的收入為111,381.00百萬。
截至2025年6月30日，森田控股株式會社的營業收入為13,674.00百萬。
截至2025年6月30日，森田控股株式會社的淨利為9,249.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	111,381.00	13,674.00	9,249.00
2025-03-31	111,743.00	13,733.00	9,472.00
2024-12-31	105,992.00	12,697.00	8,620.00
2024-09-30	103,250.00	11,704.00	7,672.00
2024-06-30	99,229.00	10,675.00	7,048.00
2024-03-31	95,205.00	9,387.00	6,011.00
2023-12-31	92,248.00	7,371.00	5,084.00
2023-09-30	87,776.00	6,162.00	4,526.00
2023-06-30	83,525.00	5,181.00	4,076.00
2023-03-31	81,344.00	5,008.00	3,996.00
2022-12-31	79,896.00	6,431.00	4,074.00
2022-09-30	84,747.00	8,507.00	5,451.00
2022-06-30	85,608.00	8,809.00	5,827.00
2022-03-31	83,602.00	8,116.00	5,350.00
2021-12-31	81,649.00	7,570.00	5,397.00
2021-09-30	83,515.00	8,356.00	5,982.00
2021-06-30	84,674.00	8,665.00	6,071.00
2021-03-31	84,667.00	8,855.00	6,224.00
2020-12-31	85,646.00	9,015.00	6,130.00
2020-09-30	83,407.00	8,242.00	5,410.00
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	217.45
2024-12-31	197.18	197.18
2024-09-30	175.31	175.31
2024-06-30	160.89	160.89
2024-03-31	137.08
2023-12-31	115.89	115.89
2023-09-30	103.23	103.23
2023-06-30	92.94	92.94
2023-03-31	90.96
2022-12-31	92.29	92.29
2022-09-30	122.28	122.28
2022-06-30	129.57	129.57
2022-03-31	118.09
2021-12-31	118.62	118.62
2021-09-30	131.58	131.58
2021-06-30	133.63	133.63
2021-03-31	137.08
2020-12-31	135.09	135.09
2020-09-30	119.29	119.29
2020-06-30	151.02	151.02

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，森田控股株式會社的經營活動產生的現金為11,835.00百萬。
截至2025年6月30日，森田控股株式會社的投資活動產生的現金為-1,399.00百萬。
截至2025年6月30日，森田控股株式會社的融資活動產生的現金為-6,107.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	11,835.00	-1,399.00	-6,107.00
2025-03-31	11,391.00	-1,487.00	-6,003.00
2024-12-31	11,816.00	-1,927.00	-3,731.00
2024-09-30	9,550.00	-2,454.00	-3,523.00
2024-06-30	10,008.00	-1,564.00	-2,550.00
2024-03-31	11,172.00	-3,479.00	-1,485.00
2023-12-31	7,842.00	-3,439.00	-6,184.00
2023-09-30	6,645.00	-4,135.00	-6,460.00
2023-06-30	4,204.00	-4,383.00	-8,289.00
2023-03-31	2,140.00	-2,669.00	-8,961.00
2022-12-31	6,886.00	-2,421.00	-5,224.00
2022-09-30	6,924.00	-1,026.00	-5,006.00
2022-06-30	7,826.00	-1,002.00	-3,855.00
2022-03-31	10,544.00	-685.00	-3,630.00
2021-12-31	11,578.00	-465.00	-3,775.00
2021-09-30	12,922.00	-657.00	-3,703.00
2021-06-30	11,767.00	-624.00	-3,841.00
2021-03-31	11,673.00	-611.00	-3,647.00
2020-12-31	8,126.00	-947.00	-2,242.00
2020-09-30	7,717.00	-1,234.00	-2,134.00
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，森田控股株式會社的本益比為9.72。
截至2025年6月30日，森田控股株式會社的p/書為0.94。
截至2025年6月30日，森田控股株式會社的p/待定值為0.97。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	9.72	0.94	0.97
2025-03-31	10.67	0.98	1.00
2024-12-31	12.45	1.00	1.02
2024-09-30	12.40	0.94	0.97
2024-06-30	13.39	0.88	0.90
2024-03-31	14.38	0.85	0.87
2023-12-31	15.00	0.79	0.81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10.44	0.70	0.72
2021-12-31	9.96	0.74	0.77
2021-09-30	11.38	0.89	0.92
2021-06-30	10.01	0.78	0.81
2021-03-31	9.76	0.77	0.80
2020-12-31	17.81	1.33	1.39
2020-09-30	11.23	0.84	0.88
2020-06-30	8.86	0.86	0.90

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，森田控股株式會社的息稅前利潤/EV為0.22。
截至2025年6月30日，森田控股株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.16。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.22	0.16
2025-03-31	0.19	0.14
2024-12-31	0.16	0.13
2024-09-30	0.17	0.14
2024-06-30	0.17	0.14
2024-03-31	0.15	0.14
2023-12-31	0.14	0.17
2023-09-30	0.12	0.16
2023-06-30	0.13	0.17
2023-03-31	0.16	0.20
2022-12-31	0.27	0.27
2022-09-30	0.26	0.26
2022-06-30	0.23	0.26
2022-03-31	0.20	0.23
2021-12-31	0.21	0.23
2021-09-30	0.18	0.19
2021-06-30	0.22	0.24
2021-03-31	0.21	0.22
2020-12-31	0.09	0.11
2020-09-30	0.15	0.18
2020-06-30	0.21	0.20

管理效益

截至2025年6月30日，森田控股株式會社的長的為0.07。
截至2025年6月30日，森田控股株式會社的魚子為0.10。
截至2025年6月30日，森田控股株式會社的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，森田控股株式會社的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，森田控股株式會社的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.10	0.10	0.04	0.12
2025-03-31	0.06	0.09	0.09	0.07	0.12
2024-12-31	0.06	0.09	0.08	0.03	0.10
2024-09-30	0.06	0.09	0.08	0.06	0.11
2024-06-30	0.05	0.07	0.06	0.07	0.12
2024-03-31	0.04	0.06	0.06	-0.02	0.09
2023-12-31	0.04	0.06	0.05	-0.05	0.08
2023-09-30	0.03	0.05	0.05	-0.10	0.05
2023-06-30	0.03	0.05	0.05	-0.10	0.05
2023-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.11	0.02
2022-12-31	0.05	0.07	0.06	0.01	0.08
2022-09-30	0.05	0.07	0.06	0.01	0.08
2022-06-30	0.05	0.07	0.07	0.03	0.09
2022-03-31	0.04	0.07	0.06	0.07	0.12
2021-12-31	0.05	0.08	0.07	0.10	0.15
2021-09-30	0.05	0.08	0.07	0.10	0.14
2021-06-30	0.06	0.09	0.07	0.09	0.14
2021-03-31	0.05	0.09	0.07	0.09	0.14
2020-12-31	0.05	0.08	0.07	0.05	0.10
2020-09-30	0.05	0.08	0.07	0.05	0.10
2020-06-30	0.06	0.10	0.09	0.06	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，森田控股株式會社的毛利率為0.27。
截至2025年6月30日，森田控股株式會社的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，森田控股株式會社的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.27	0.08	0.12
2025-03-31	0.28	0.08	0.12
2024-12-31	0.27	0.07	0.11
2024-09-30	0.27	0.07	0.11
2024-06-30	0.26	0.06	0.10
2024-03-31	0.24	0.06	0.08
2023-12-31	0.24	0.05	0.07
2023-09-30	0.24	0.05	0.06
2023-06-30	0.24	0.05	0.06
2023-03-31	0.26	0.05	0.06
2022-12-31	0.27	0.06	0.10
2022-09-30	0.27	0.06	0.10
2022-06-30	0.26	0.07	0.10
2022-03-31	0.26	0.06	0.10
2021-12-31	0.26	0.07	0.10
2021-09-30	0.26	0.07	0.10
2021-06-30	0.26	0.07	0.10
2021-03-31	0.26	0.07	0.10
2020-12-31	0.26	0.06	0.10
2020-09-30	0.26	0.06	0.10
2020-06-30	0.26	0.08	0.10