6376 股票財務分析 - 日機裝株式會社 (TSE) Stock

概覽

Nikkiso Co., Ltd. 總部位於日本，主要經營工業製造領域，專注於精密設備和先進技術的開發。 Nikkiso 成立於 1953 年，在航空航太、醫療和能源產業開拓了重要的利基市場。其多元化產品組合的關鍵組成部分包括透析機等醫療設備和相關治療技術。此外，該公司還參與各種工業應用的泵浦和系統的製造，強調其專業工業解決方案的綜合方法。值得注意的項目包括開發用於航空航天應用的碳纖維複合材料產品，以及以其創新的太陽能解決方案進入再生能源市場。 Nikkiso 的策略性舉措體現了對技術進步和永續發展的堅定承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，日機裝株式會社的收入為211,020.00百萬。
截至2025年6月30日，日機裝株式會社的營業收入為9,774.00百萬。
截至2025年6月30日，日機裝株式會社的淨利為6,934.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	211,020.00	9,774.00	6,934.00
2025-03-31	213,442.00	8,299.00	7,395.00
2024-12-31	213,379.00	6,644.00	7,957.00
2024-09-30	210,838.00	6,795.00	6,991.00
2024-06-30	208,086.00	7,467.00	11,150.00
2024-03-31	200,024.00	6,917.00	11,734.00
2023-12-31	192,629.00	4,758.00	9,071.00
2023-09-30	179,404.00	-36,208.00	4,984.00
2023-06-30	176,774.00	-2,266.00	15,601.00
2023-03-31	177,235.00	-3,169.00	13,178.00
2022-12-31	177,109.00	-2,579.00	13,639.00
2022-09-30	180,193.00	34,374.00	14,161.00
2022-06-30	177,735.00	-643.00	1,378.00
2022-03-31	170,232.00	227.00	-1,381.00
2021-12-31	167,759.00	3,226.00	221.00
2021-09-30	165,614.00	7,877.00	3,290.00
2021-06-30	161,287.00	9,034.00	4,470.00
2021-03-31	160,318.00	11,073.00	8,053.00
2020-12-31	158,542.00	9,613.00	6,560.00
2020-09-30	156,285.00	8,168.00	6,428.00

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	111.64	111.50
2024-12-31	120.15	120.00
2024-09-30	105.59	105.47
2024-06-30	168.45	168.26
2024-03-31	177.30	177.08
2023-12-31	137.07	136.91
2023-09-30	75.15	75.06
2023-06-30	231.75	231.46
2023-03-31	192.13	191.90
2022-12-31	195.23	195.00
2022-09-30	199.51	199.27
2022-06-30	19.34	19.32
2022-03-31	-19.38	-19.38
2021-12-31	3.10	3.10
2021-09-30	46.18	46.12
2021-06-30	62.74	62.66
2021-03-31	113.03	112.89
2020-12-31	92.08	91.96
2020-09-30	90.24	90.12

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，日機裝株式會社的經營活動產生的現金為19,052.00百萬。
截至2025年6月30日，日機裝株式會社的投資活動產生的現金為-124.00百萬。
截至2025年6月30日，日機裝株式會社的融資活動產生的現金為-15,494.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	19,052.00	-124.00	-15,494.00
2025-03-31	14,640.00	875.00	-11,759.00
2024-12-31	-6,568.00	-4,985.00	13,358.00
2024-09-30	-10,270.00	-3,646.00	13,060.00
2024-06-30	-13,153.00	-5,595.00	13,704.00
2024-03-31	-2,077.00	-7,498.00	10,695.00
2023-12-31	14,245.00	-9,225.00	-14,551.00
2023-09-30	12,143.00	-11,483.00	-23,468.00
2023-06-30	9,556.00	75,050.00	-73,013.00
2023-03-31	4,794.00	75,536.00	-77,301.00
2022-12-31	8,384.00	76,762.00	-68,683.00
2022-09-30	5,940.00	75,782.00	-56,818.00
2022-06-30	5,678.00	-8,310.00	2,887.00
2022-03-31	2,208.00	-11,772.00	7,978.00
2021-12-31	3,594.00	-14,557.00	9,449.00
2021-09-30	7,242.00	-9,880.00	4,414.00
2021-06-30	11,814.00	-12,310.00	354.00
2021-03-31	14,035.00	-10,857.00	1,921.00
2020-12-31	12,480.00	-12,527.00	8,524.00
2020-09-30	13,929.00	-14,684.00	368.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，日機裝株式會社的本益比為11.12。
截至2025年6月30日，日機裝株式會社的p/書為0.59。
截至2025年6月30日，日機裝株式會社的p/待定值為0.82。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.12	0.59	0.82
2025-03-31	11.15	0.62	0.85
2024-12-31	9.17	0.49	0.68
2024-09-30	6.26	0.49	0.68
2024-06-30	6.50	0.57	1.09
2024-03-31	9.00	0.65	1.27
2023-12-31	13.54	0.53	0.76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31		0.50
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	295.31	0.69	2.07
2021-12-31	17.41	0.61	1.80
2021-09-30	15.45	0.73	2.12
2021-06-30	15.21	0.72	-4.50
2021-03-31	8.44	0.72	-4.69
2020-12-31	12.98	0.98	3.41
2020-09-30	10.57	0.80	2.78

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，日機裝株式會社的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，日機裝株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.14。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.14
2025-03-31	0.07	0.13
2024-12-31	0.06	0.13
2024-09-30	0.11	0.14
2024-06-30	0.10	0.11
2024-03-31	0.10	0.14
2023-12-31	0.06	0.16
2023-09-30	0.37	0.16
2023-06-30	0.32	0.15
2023-03-31	0.39	0.18
2022-12-31	0.39	0.19
2022-09-30	0.02	0.04
2022-06-30	0.01	0.04
2022-03-31	0.02	0.05
2021-12-31	0.05	0.06
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.07	0.08
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.05	0.06
2020-09-30	0.05	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，日機裝株式會社的長的為0.02。
截至2025年6月30日，日機裝株式會社的魚子為0.05。
截至2025年6月30日，日機裝株式會社的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，日機裝株式會社的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，日機裝株式會社的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.05	0.03	0.01	0.06
2025-03-31	0.03	0.06	0.03	0.01	-0.03
2024-12-31	0.02	0.06	0.03	-0.01	-0.04
2024-09-30	0.04	0.06	0.04	-0.03	-0.05
2024-06-30	0.04	0.10	0.05	-0.01	-0.01
2024-03-31	0.03	0.08	0.04	-0.08	0.07
2023-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.12	0.06
2023-09-30	0.05	0.14	0.07	0.10	0.05
2023-06-30	0.04	0.14	0.07	0.10	0.04
2023-03-31	0.04	0.14	0.06	0.09	0.02
2022-12-31	0.05	0.15	0.06	0.12	0.03
2022-09-30	0.00	0.15	0.05	0.10	0.02
2022-06-30	-0.00	0.01	0.00	-0.03	0.02
2022-03-31	0.00	-0.01	-0.01	-0.05	0.01
2021-12-31	0.01	0.04	0.01	0.01	0.03
2021-09-30	0.01	0.04	0.01	0.01	0.05
2021-06-30	0.02	0.05	0.02	0.01	0.06
2021-03-31	0.03	0.10	0.03	0.03	0.06
2020-12-31	0.02	0.08	0.03	-0.00	0.06
2020-09-30	0.02	0.08	0.03	-0.00	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，日機裝株式會社的毛利率為0.28。
截至2025年6月30日，日機裝株式會社的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，日機裝株式會社的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.28	0.03	0.04
2025-03-31	0.27	0.04	0.03
2024-12-31	0.27	0.03	0.03
2024-09-30	0.27	0.05	0.04
2024-06-30	0.27	0.06	0.03
2024-03-31	0.26	0.05	0.03
2023-12-31	0.25	0.03	-0.20
2023-09-30	0.24	0.09	-0.01
2023-06-30	0.25	0.09	-0.01
2023-03-31	0.26	0.07	-0.02
2022-12-31	0.26	0.08	0.19
2022-09-30	0.28	0.08	0.19
2022-06-30	0.29	0.01	-0.00
2022-03-31	0.30	-0.01	0.00
2021-12-31	0.33	0.02	0.05
2021-09-30	0.33	0.02	0.05
2021-06-30	0.33	0.03	0.06
2021-03-31	0.34	0.05	0.07
2020-12-31	0.32	0.04	0.05
2020-09-30	0.32	0.04	0.05