6294 股票財務分析 - 岡田愛永株式會社 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，岡田愛永株式會社的收入為26,547.00百萬。
截至2025年6月30日，岡田愛永株式會社的營業收入為2,244.00百萬。
截至2025年6月30日，岡田愛永株式會社的淨利為1,386.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	26,547.00	2,244.00	1,386.00
2025-03-31	26,582.00	2,279.00	1,475.00
2024-12-31	26,163.00	2,130.00	1,546.00
2024-09-30	26,771.00	2,360.00	1,512.00
2024-06-30	26,936.00	2,652.00	1,810.00
2024-03-31	27,095.00	2,720.00	1,886.00
2023-12-31	27,056.00	2,894.00	2,055.00
2023-09-30	25,286.00	2,385.00	1,734.00
2023-06-30	24,252.00	2,047.00	1,528.00
2023-03-31	23,575.00	1,965.00	1,414.00
2022-12-31	22,610.00	1,897.00	1,321.00
2022-09-30	21,930.00	1,855.00	1,316.00
2022-06-30	21,324.00	1,881.00	1,271.00
2022-03-31	20,306.00	1,772.00	1,190.00
2021-12-31	19,817.00	1,749.00	1,165.00
2021-09-30	19,191.00	1,670.00	1,118.00
2021-06-30	18,266.00	1,447.00	973.00
2021-03-31	17,591.00	1,386.00	919.00
2020-12-31	17,546.00	1,386.00	910.00
2020-09-30	17,117.00	1,226.00	790.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	192.34	191.74
2024-09-30	188.24	187.61
2024-06-30	225.41	224.59
2024-03-31	234.96	234.09
2023-12-31	256.11	255.05
2023-09-30	216.13	215.20
2023-06-30	190.48	189.62
2023-03-31	176.31	175.54
2022-12-31	164.73	163.98
2022-09-30	164.15	163.40
2022-06-30	158.61	157.89
2022-03-31	148.56	147.85
2021-12-31	145.52	144.79
2021-09-30	139.73	139.07
2021-06-30	121.66	120.96
2021-03-31	114.99	114.26
2020-12-31	113.95	113.28
2020-09-30	98.64	97.89
2020-06-30	110.78	109.98
2020-03-31	109.41	108.57

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-7.00	-1,130.00	1,482.00
2024-12-31
2024-09-30	1,648.00	-1,024.00	602.00
2024-06-30
2024-03-31	2,007.00	-1,290.00	382.00
2023-12-31
2023-09-30	348.00	-3,262.00	3,466.00
2023-06-30
2023-03-31	-658.00	-2,567.00	2,774.00
2022-12-31
2022-09-30	-365.00	-833.00	106.00
2022-06-30
2022-03-31	969.00	-1,623.00	-111.00
2021-12-31
2021-09-30	2,692.00	-1,984.00	-527.00
2021-06-30
2021-03-31	2,171.00	-1,127.00	69.00
2020-12-31
2020-09-30	8.00	-521.00	996.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，岡田愛永株式會社的本益比為10.28。
截至2025年6月30日，岡田愛永株式會社的p/書為0.88。
截至2025年6月30日，岡田愛永株式會社的p/待定值為0.90。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	10.28	0.88	0.90
2025-03-31	10.31	0.94	0.97
2024-12-31	10.04	0.92	0.94
2024-09-30	9.55	1.07	1.11
2024-06-30	10.59	1.25	1.29
2024-03-31	12.28	1.58	1.64
2023-12-31	10.42	1.21	1.26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9.90	0.95	0.98
2021-12-31	11.10	1.04	1.08
2021-09-30	11.35	0.96	0.99
2021-06-30	12.01	1.01	1.05
2021-03-31	12.71	1.03	1.07
2020-12-31	19.97	1.44	1.51
2020-09-30	14.78	1.07	1.11
2020-06-30	13.07	1.09	1.13
2020-03-31	13.17	1.09	1.13

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，岡田愛永株式會社的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2025年6月30日，岡田愛永株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.10	0.10
2025-03-31	0.09	0.10
2024-12-31	0.10	0.10
2024-09-30	0.11	0.10
2024-06-30	0.11	0.08
2024-03-31	0.09	0.07
2023-12-31	0.10	0.08
2023-09-30	0.09	0.08
2023-06-30	0.08	0.07
2023-03-31	0.11	0.10
2022-12-31	0.13	0.11
2022-09-30	0.14	0.11
2022-06-30	0.12	0.11
2022-03-31	0.12	0.10
2021-12-31	0.11	0.10
2021-09-30	0.11	0.10
2021-06-30	0.14	0.14
2021-03-31	0.10	0.10
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.09	0.09
2020-06-30	0.13	0.12
2020-03-31	0.09	0.09

管理效益

截至2025年6月30日，岡田愛永株式會社的長的為0.04。
截至2025年6月30日，岡田愛永株式會社的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，岡田愛永株式會社的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，岡田愛永株式會社的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，岡田愛永株式會社的奧克羅伊克為-0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.09	0.05	0.01	-0.00
2025-03-31	0.05	0.09	0.05	0.04	0.06
2024-12-31	0.05	0.10	0.05	0.04	0.06
2024-09-30	0.05	0.10	0.07	0.04	0.07
2024-06-30	0.06	0.14	0.07	0.05	0.08
2024-03-31	0.07	0.14	0.08	0.02	0.01
2023-12-31	0.07	0.13	0.07	0.02	0.01
2023-09-30	0.06	0.12	0.06	0.00	0.00
2023-06-30	0.05	0.12	0.07	-0.02	-0.03
2023-03-31	0.05	0.11	0.06	-0.02	-0.03
2022-12-31	0.06	0.11	0.07	-0.05	-0.02
2022-09-30	0.05	0.11	0.07	-0.05	-0.02
2022-06-30	0.05	0.11	0.07	-0.04	0.05
2022-03-31	0.05	0.10	0.06	-0.04	0.05
2021-12-31	0.05	0.10	0.06	0.01	0.15
2021-09-30	0.05	0.10	0.06	0.01	0.00
2021-06-30	0.05	0.09	0.07	0.08	0.15
2021-03-31	0.04	0.09	0.05	0.06	0.12
2020-12-31	0.04	0.07	0.05	0.03	0.00
2020-09-30	0.04	0.07	0.05	0.03	0.00
2020-06-30	0.04	0.09	0.07	0.02	0.02
2020-03-31	0.04	0.09	0.05	0.02	0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，岡田愛永株式會社的毛利率為0.30。
截至2025年6月30日，岡田愛永株式會社的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，岡田愛永株式會社的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.30	0.06	0.09
2025-03-31	0.29	0.06	0.08
2024-12-31	0.30	0.06	0.09
2024-09-30	0.30	0.07	0.10
2024-06-30	0.30	0.07	0.10
2024-03-31	0.30	0.08	0.11
2023-12-31	0.30	0.07	0.09
2023-09-30	0.29	0.06	0.08
2023-06-30	0.29	0.06	0.08
2023-03-31	0.29	0.06	0.08
2022-12-31	0.29	0.06	0.08
2022-09-30	0.29	0.06	0.08
2022-06-30	0.29	0.06	0.09
2022-03-31	0.29	0.06	0.09
2021-12-31	0.29	0.06	0.09
2021-09-30	0.29	0.06	0.09
2021-06-30	0.29	0.05	0.08
2021-03-31	0.29	0.05	0.08
2020-12-31	0.29	0.05	0.07
2020-09-30	0.29	0.05	0.07
2020-06-30	0.29	0.05	0.08
2020-03-31	0.29	0.05	0.08