6103 股票財務分析 - 大隈株式會社 (TSE) Stock

概覽

大隈株式會社總部位於日本，是全球機械產業的知名實體，專業生產工具機、電腦數控 (CNC) 系統及相關產品。 Okuma 以其技術進步而聞名，將自己的 CNC 技術與其精密工具機相結合，以提高整個製造過程的生產率和精度。該公司的策略重點在於創新和透過開發先進多功能機器以及擴大其國際服務和分銷網絡等關鍵項目來擴大其全球足跡。 Okuma 致力於創造高度可靠和高效的加工解決方案，鞏固了其作為工具機行業領導者的聲譽，滿足各行業的關鍵製造需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，大隈株式會社的收入為206,139.00百萬。
截至2025年6月30日，大隈株式會社的營業收入為13,185.00百萬。
截至2025年6月30日，大隈株式會社的淨利為8,563.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	206,139.00	13,185.00	8,563.00
2025-03-31	206,822.00	14,652.00	9,590.00
2024-12-31	209,671.00	17,271.00	13,793.00
2024-09-30	212,729.00	19,016.00	14,210.00
2024-06-30	222,732.00	22,887.00	17,164.00
2024-03-31	227,994.00	25,364.00	19,381.00
2023-12-31	227,347.00	25,497.00	18,222.00
2023-09-30	229,249.00	26,223.00	18,710.00
2023-06-30	228,899.00	25,622.00	19,433.00
2023-03-31	227,636.00	24,804.00	19,195.00
2022-12-31	217,655.00	23,036.00	18,743.00
2022-09-30	204,314.00	19,840.00	16,857.00
2022-06-30	185,784.00	17,100.00	14,362.00
2022-03-31	172,809.00	14,462.00	11,579.00
2021-12-31	158,339.00	11,534.00	8,366.00
2021-09-30	142,865.00	8,645.00	5,514.00
2021-06-30	135,067.00	6,545.00	3,482.00
2021-03-31	123,394.00	4,820.00	2,088.00
2020-12-31	127,881.00	4,614.00	2,365.00
2020-09-30	140,665.00	7,161.00	5,103.00

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	158.45
2024-12-31	227.19	227.19
2024-09-30	232.99	232.99
2024-06-30	280.14	280.14
2024-03-31	314.89
2023-12-31	294.96	294.96
2023-09-30	302.01	302.01
2023-06-30	312.78	312.78
2023-03-31	307.97
2022-12-31	299.68	299.68
2022-09-30	268.64	268.64
2022-06-30	228.15	228.15
2022-03-31	183.45
2021-12-31	132.49	132.49
2021-09-30	87.33	87.33
2021-06-30	55.15	55.15
2021-03-31	33.07
2020-12-31	37.45	37.45
2020-09-30	80.82	80.82

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	17,802.00	-15,257.00	-3,498.00
2024-12-31
2024-09-30	29,877.00	-15,205.00	-6,519.00
2024-06-30
2024-03-31	5,251.00	-12,579.00	-10,727.00
2023-12-31
2023-09-30	3,526.00	-8,908.00	-8,450.00
2023-06-30
2023-03-31	16,061.00	-6,528.00	-7,616.00
2022-12-31
2022-09-30	11,238.00	-7,617.00	-5,515.00
2022-06-30
2022-03-31	16,160.00	-8,709.00	-3,043.00
2021-12-31
2021-09-30	21,326.00	-8,346.00	-2,844.00
2021-06-30
2021-03-31	18,962.00	-5,872.00	-4,072.00
2020-12-31
2020-09-30	21,472.00	-6,801.00	-2,967.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，大隈株式會社的本益比為23.15。
截至2025年6月30日，大隈株式會社的p/書為0.93。
截至2025年6月30日，大隈株式會社的p/待定值為1.04。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	23.15	0.93	1.04
2025-03-31	15.75	0.91	0.97
2024-12-31	14.26	0.87	0.92
2024-09-30	11.20	0.80	0.84
2024-06-30	11.11	0.90	0.95
2024-03-31	12.03	0.97	1.01
2023-12-31	9.99	0.82	0.86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19.25	0.87	0.89
2021-12-31	29.32	0.88	0.91
2021-09-30	49.32	0.95	0.98
2021-06-30	48.42	0.93	0.96
2021-03-31	80.74	0.94	0.97
2020-12-31	45.35	1.35	1.46
2020-09-30	33.04	0.98	1.01

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，大隈株式會社的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，大隈株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.11
2025-03-31	0.11	0.13
2024-12-31	0.13	0.14
2024-09-30	0.17	0.17
2024-06-30	0.15	0.13
2024-03-31	0.14	0.11
2023-12-31	0.17	0.13
2023-09-30	0.17	0.11
2023-06-30	0.15	0.10
2023-03-31	0.19	0.11
2022-12-31	0.25	0.14
2022-09-30	0.19	0.11
2022-06-30	0.15	0.11
2022-03-31	0.10	0.09
2021-12-31	0.08	0.12
2021-09-30	0.05	0.10
2021-06-30	0.05	0.12
2021-03-31	0.03	0.12
2020-12-31	0.04	0.10
2020-09-30	0.05	0.15

管理效益

截至2025年6月30日，大隈株式會社的長的為0.03。
截至2025年6月30日，大隈株式會社的魚子為0.04。
截至2025年6月30日，大隈株式會社的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，大隈株式會社的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，大隈株式會社的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.04	0.04	-0.00	0.07
2025-03-31	0.05	0.06	0.06	0.03	0.12
2024-12-31	0.05	0.06	0.06	0.03	0.12
2024-09-30	0.06	0.06	0.07	-0.06	0.02
2024-06-30	0.07	0.09	0.08	-0.06	0.02
2024-03-31	0.07	0.09	0.08	-0.06	0.02
2023-12-31	0.07	0.09	0.08	-0.06	0.02
2023-09-30	0.07	0.10	0.09	0.00	0.00
2023-06-30	0.07	0.10	0.09	0.02	0.07
2023-03-31	0.07	0.10	0.09	0.02	0.07
2022-12-31	0.07	0.09	0.08	0.01	0.05
2022-09-30	0.06	0.09	0.08	0.01	0.05
2022-06-30	0.05	0.08	0.07	0.03	0.08
2022-03-31	0.04	0.06	0.06	0.03	0.08
2021-12-31	0.03	0.03	0.03	0.06	0.11
2021-09-30	0.03	0.03	0.03	0.06	0.00
2021-06-30	0.02	0.02	0.02	0.05	0.10
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	0.05	0.10
2020-12-31	0.02	0.03	0.03	0.07	0.12
2020-09-30	0.02	0.03	0.03	0.07	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，大隈株式會社的毛利率為0.32。
截至2025年6月30日，大隈株式會社的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，大隈株式會社的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.32	0.05	0.07
2025-03-31	0.32	0.07	0.08
2024-12-31	0.33	0.07	0.09
2024-09-30	0.33	0.08	0.10
2024-06-30	0.33	0.09	0.11
2024-03-31	0.33	0.08	0.11
2023-12-31	0.33	0.08	0.11
2023-09-30	0.32	0.08	0.11
2023-06-30	0.32	0.08	0.11
2023-03-31	0.32	0.08	0.11
2022-12-31	0.31	0.08	0.10
2022-09-30	0.31	0.08	0.10
2022-06-30	0.30	0.08	0.09
2022-03-31	0.29	0.07	0.08
2021-12-31	0.29	0.04	0.06
2021-09-30	0.28	0.04	0.06
2021-06-30	0.28	0.03	0.05
2021-03-31	0.28	0.02	0.04
2020-12-31	0.28	0.04	0.05
2020-09-30	0.28	0.04	0.05