6042 股票財務分析 - 日機株式會社 (TSE) Stock

概覽

Nikki Co., Ltd. 是一家日本公司，主要從事四個業務領域。他們製造和銷售汽車、天然氣和多用途應用設備，並參與房地產業務。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，日機株式會社的收入為7,791.00百萬。
截至2025年6月30日，日機株式會社的營業收入為897.00百萬。
截至2025年6月30日，日機株式會社的淨利為757.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	7,791.00	897.00	757.00
2025-03-31	8,360.00	886.00	630.00
2024-12-31	8,508.00	430.00	1,554.00
2024-09-30	9,281.00	810.00	2,033.00
2024-06-30	9,487.00	757.00	1,853.00
2024-03-31	9,355.00	904.00	2,192.00
2023-12-31	9,451.00	1,396.00	1,366.00
2023-09-30	9,404.00	1,430.00	1,220.00
2023-06-30	9,278.00	1,299.00	868.00
2023-03-31	8,802.00	1,169.00	878.00
2022-12-31	9,108.00	1,193.00	1,024.00
2022-09-30	9,128.00	1,022.00	883.00
2022-06-30	8,966.00	1,133.00	1,145.00
2022-03-31	8,844.00	1,085.00	923.00
2021-12-31	7,960.00	964.00	990.00
2021-09-30	7,111.00	932.00	819.00
2021-06-30	6,133.00	526.00	530.00
2021-03-31	5,895.00	224.00	256.00
2020-12-31	6,005.00	150.00	-88.00
2020-09-30	6,214.00	91.00	49.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	837.04	837.04
2024-09-30	1,096.16	1,096.16
2024-06-30	1,000.18	1,000.18
2024-03-31	1,184.68
2023-12-31	735.23	735.23
2023-09-30	650.48	650.48
2023-06-30	458.50	458.50
2023-03-31	459.57
2022-12-31	533.94	533.94
2022-09-30	461.05	461.05
2022-06-30	598.68	598.68
2022-03-31	483.26
2021-12-31	519.04	519.04
2021-09-30	429.96	429.96
2021-06-30	278.62	278.62
2021-03-31	134.75
2020-12-31	-46.38	-46.38
2020-09-30	25.86	25.86
2020-06-30	195.01	195.01
2020-03-31	259.83

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-441.00	-295.00	539.00
2024-12-31
2024-09-30	550.00	-879.00	558.00
2024-06-30
2024-03-31	1,918.00	-2,452.00	-367.00
2023-12-31
2023-09-30	1,242.00	-2,449.00	956.00
2023-06-30
2023-03-31	801.00	-2,669.00	3,188.00
2022-12-31
2022-09-30	1,324.00	-3,912.00	3,404.00
2022-06-30
2022-03-31	677.00	-2,465.00	1,318.00
2021-12-31
2021-09-30	871.00	-753.00	-120.00
2021-06-30
2021-03-31	496.00	-650.00	-180.00
2020-12-31
2020-09-30	478.00	-658.00	-182.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，日機株式會社的本益比為7.68。
截至2025年6月30日，日機株式會社的p/書為0.37。
截至2025年6月30日，日機株式會社的p/待定值為0.40。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	7.68	0.37	0.40
2025-03-31	3.06	0.37	0.40
2024-12-31	2.42	0.38	0.41
2024-09-30	2.55	0.38	0.40
2024-06-30	2.15	0.38	0.41
2024-03-31	3.81	0.47	0.50
2023-12-31	3.61	0.41	0.49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3.63	0.41	0.41
2021-12-31	4.57	0.44	0.44
2021-09-30	6.44	0.41	0.41
2021-06-30	6.85	0.43	0.44
2021-03-31	14.17	0.44	0.44
2020-12-31	98.86	0.65	0.65
2020-09-30	74.05	0.49	0.49
2020-06-30	9.78	0.49	0.49
2020-03-31	7.35	0.48	0.48

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，日機株式會社的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2025年6月30日，日機株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.18。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.10	0.18
2025-03-31	0.27	0.26
2024-12-31	0.34	0.23
2024-09-30	0.32	0.22
2024-06-30	0.39	0.24
2024-03-31	0.21	0.18
2023-12-31	0.22	0.18
2023-09-30	0.17	0.17
2023-06-30	0.18	0.17
2023-03-31	0.23	0.16
2022-12-31	0.24	0.16
2022-09-30	0.28	0.16
2022-06-30	0.21	0.13
2022-03-31	0.27	0.16
2021-12-31	0.22	0.15
2021-09-30	0.29	0.26
2021-06-30	11.34	12.14
2021-03-31	0.13	0.29
2020-12-31	0.04	0.17
2020-09-30	0.05	0.26
2020-06-30	-2.37	-3.49
2020-03-31	0.37	0.45

管理效益

截至2025年6月30日，日機株式會社的長的為0.03。
截至2025年6月30日，日機株式會社的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，日機株式會社的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，日機株式會社的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，日機株式會社的奧克羅伊克為-0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.01	-0.02
2025-03-31	0.07	0.13	0.07	0.01	0.03
2024-12-31	0.09	0.19	0.10	0.01	0.03
2024-09-30	0.09	0.19	0.09	-0.04	0.09
2024-06-30	0.11	0.22	0.11	-0.04	0.10
2024-03-31	0.07	0.14	0.07	-0.01	0.07
2023-12-31	0.06	0.13	0.07	-0.01	0.07
2023-09-30	0.05	0.09	0.05	0.00	0.00
2023-06-30	0.05	0.09	0.05	0.08	0.06
2023-03-31	0.06	0.11	0.05	0.08	0.06
2022-12-31	0.05	0.10	0.06	0.06	0.12
2022-09-30	0.07	0.10	0.06	0.07	0.12
2022-06-30	0.07	0.14	0.07	-0.04	0.05
2022-03-31	0.07	0.11	0.07	-0.04	0.06
2021-12-31	0.06	0.11	0.06	-0.01	0.07
2021-09-30	0.06	0.11	0.07	-0.01	0.00
2021-06-30	0.04	0.07	0.06	-0.04	0.06
2021-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.05
2020-12-31	0.00	0.01	0.00	-0.04	0.05
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.04	0.05
2020-06-30	0.03	0.05	0.05	0.03	0.12
2020-03-31	0.04	0.06	0.05	0.02	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，日機株式會社的毛利率為0.32。
截至2025年6月30日，日機株式會社的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，日機株式會社的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.32	0.08	0.11
2025-03-31	0.28	0.18	0.05
2024-12-31	0.29	0.22	0.09
2024-09-30	0.28	0.20	0.08
2024-06-30	0.29	0.23	0.10
2024-03-31	0.32	0.14	0.15
2023-12-31	0.32	0.13	0.15
2023-09-30	0.31	0.09	0.14
2023-06-30	0.31	0.09	0.14
2023-03-31	0.31	0.10	0.13
2022-12-31	0.28	0.10	0.11
2022-09-30	0.29	0.10	0.11
2022-06-30	0.28	0.13	0.13
2022-03-31	0.29	0.10	0.12
2021-12-31	0.32	0.12	0.13
2021-09-30	0.30	0.12	0.13
2021-06-30	0.30	0.09	0.09
2021-03-31	0.26	0.04	0.04
2020-12-31	0.23	0.01	0.01
2020-09-30	0.23	0.01	0.01
2020-06-30	0.26	0.05	0.06
2020-03-31	0.27	0.07	0.08