6036 股票財務分析 - 凱珀技術實驗室有限公司 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，凱珀技術實驗室有限公司的收入為23,093.00百萬。
截至2025年6月30日，凱珀技術實驗室有限公司的營業收入為7,099.00百萬。
截至2025年6月30日，凱珀技術實驗室有限公司的淨利為4,888.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	23,093.00	7,099.00	4,888.00
2025-03-31	22,707.31	7,078.65	5,104.94
2024-12-31	21,970.00	6,813.00	4,905.00
2024-09-30	21,272.63	6,440.19	4,663.15
2024-06-30	20,574.00	6,101.00	4,421.00
2024-03-31	19,789.00	5,832.00	4,159.00
2023-12-31	19,178.00	5,779.00	4,133.00
2023-09-30	18,016.00	5,482.00	3,948.00
2023-06-30	17,042.00	5,475.00	3,957.00
2023-03-31	16,300.00	5,268.00	3,736.00
2022-12-31	15,622.00	5,026.00	3,569.00
2022-09-30	14,885.00	4,699.00	3,345.00
2022-06-30	14,358.00	4,327.00	3,093.00
2022-03-31	13,555.00	3,806.00	2,709.00
2021-12-31	12,879.00	3,522.00	2,523.00
2021-09-30	12,343.00	3,109.00	2,224.00
2021-06-30	11,801.00	3,022.00	2,133.00
2021-03-31	10,778.00	2,686.00	1,790.00
2020-12-31	10,093.00	2,335.00	1,548.00
2020-09-30	9,164.00	1,787.00	1,187.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	179.73	179.73
2024-09-30	170.88	170.88
2024-06-30	162.01
2024-03-31	152.43	152.43
2023-12-31	151.49	151.49
2023-09-30	144.72	144.72
2023-06-30	145.05
2023-03-31	136.95	136.95
2022-12-31	130.83	130.83
2022-09-30	122.62	122.62
2022-06-30	113.38
2022-03-31	98.69	98.69
2021-12-31	91.09	91.09
2021-09-30	70.64	70.64
2021-06-30	75.64
2021-03-31	72.34	72.34
2020-12-31	72.98	72.97
2020-09-30	83.95	83.93
2020-06-30	64.60	64.57
2020-03-31	65.77	65.68

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,830.00	-2,873.00	-1,420.00
2024-09-30	5,120.22	-2,750.04	-1,320.15
2024-06-30	5,279.00	-2,495.00	-1,222.00
2024-03-31
2023-12-31	4,605.00	-2,030.00	-1,392.00
2023-09-30
2023-06-30	3,663.00	-1,586.00	-1,226.00
2023-03-31
2022-12-31	4,014.00	-1,108.00	-1,325.00
2022-09-30
2022-06-30	3,221.00	-1,349.00	-669.00
2022-03-31
2021-12-31	2,470.00	-1,304.00	-2,732.00
2021-09-30
2021-06-30	3,093.00	-739.00	-2,731.00
2021-03-31
2020-12-31	2,220.00	-1,567.00	-395.00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，凱珀技術實驗室有限公司的本益比為18.98。
截至2025年6月30日，凱珀技術實驗室有限公司的p/書為5.74。
截至2025年6月30日，凱珀技術實驗室有限公司的p/待定值為5.79。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	18.98	5.74	5.79
2025-03-31	22.28	6.90	6.97
2024-12-31	28.22	9.28	9.38
2024-09-30	27.16	8.30	8.38
2024-06-30	26.48	8.46	8.55
2024-03-31	32.76	11.00	11.13
2023-12-31	48.99	17.95	18.18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	26.92	10.36	10.50
2021-12-31	27.28	11.03	11.22
2021-09-30	43.68	16.74	17.03
2021-06-30	47.90	18.36	18.68
2021-03-31	59.12	14.75	14.92
2020-12-31	39.79	7.76	7.84
2020-09-30	89.15	17.39	17.57
2020-06-30	115.90	18.14	18.33
2020-03-31	113.90	18.91	19.12

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，凱珀技術實驗室有限公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，凱珀技術實驗室有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.04	0.03
2023-03-31	0.04	0.03
2022-12-31	0.05	0.03
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.05	0.04
2021-12-31	0.05	0.03
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.02	0.01
2020-06-30	0.01	0.01
2020-03-31	0.01	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，凱珀技術實驗室有限公司的長的為0.26。
截至2025年6月30日，凱珀技術實驗室有限公司的魚子為0.34。
截至2025年6月30日，凱珀技術實驗室有限公司的羅伊克為0.27。
截至2025年6月30日，凱珀技術實驗室有限公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，凱珀技術實驗室有限公司的奧克羅伊克為0.26。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.26	0.34	0.27	0.03	0.26
2025-03-31	0.28	0.39	0.30	0.03	0.30
2024-12-31	0.32	0.43	0.32	0.11	0.37
2024-09-30	0.31	0.43	0.30	0.11	0.36
2024-06-30	0.31	0.42	0.32	0.09	0.35
2024-03-31	0.31	0.45	0.33	0.10	0.37
2023-12-31	0.35	0.49	0.36	0.08	0.34
2023-09-30	0.33	0.49	0.35	0.08	0.32
2023-06-30	0.32	0.49	0.35	0.07	0.32
2023-03-31	0.33	0.50	0.36	0.15	0.39
2022-12-31	0.38	0.61	0.40	0.00	0.00
2022-09-30	0.35	0.56	0.39	0.14	0.38
2022-06-30	0.29	0.56	0.35	0.14	0.37
2022-03-31	0.25	0.38	0.34	-0.20	0.31
2021-12-31	0.25	0.37	0.35	0.00	0.00
2021-09-30	0.25	0.37	0.36	-0.06	0.50
2021-06-30	0.25	0.37	0.36	-0.06	0.52
2021-03-31	0.22	0.32	0.23	0.03	0.28
2020-12-31	0.15	0.23	0.17	-0.07	0.15
2020-09-30	0.15	0.23	0.17	-0.07	0.15
2020-06-30	0.12	0.18	0.14	-0.07	0.17
2020-03-31	0.13	0.19	0.14	0.09	0.16

Gross Margins

截至2025年6月30日，凱珀技術實驗室有限公司的毛利率為0.79。
截至2025年6月30日，凱珀技術實驗室有限公司的淨利潤率為0.22。
截至2025年6月30日，凱珀技術實驗室有限公司的營業利益率為0.31。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.79	0.22	0.31
2025-03-31	0.80	0.22	0.31
2024-12-31	0.82	0.22	0.30
2024-09-30	0.82	0.21	0.30
2024-06-30	0.81	0.21	0.29
2024-03-31	0.82	0.22	0.30
2023-12-31	0.81	0.22	0.30
2023-09-30	0.82	0.23	0.32
2023-06-30	0.81	0.23	0.32
2023-03-31	0.81	0.23	0.32
2022-12-31	0.82	0.22	0.32
2022-09-30	0.81	0.22	0.32
2022-06-30	0.81	0.22	0.30
2022-03-31	0.80	0.20	0.28
2021-12-31	0.79	0.18	0.25
2021-09-30	0.79	0.18	0.25
2021-06-30	0.79	0.18	0.26
2021-03-31	0.79	0.17	0.25
2020-12-31	0.78	0.13	0.20
2020-09-30	0.78	0.13	0.20
2020-06-30	0.76	0.10	0.16
2020-03-31	0.76	0.11	0.15