6023 股票財務分析 - 大發Infinearth製造有限公司 (TSE) Stock

概覽

大發柴油引擎製造株式會社總部位於日本大阪，是重型機械領域的知名企業，主要專門生產柴油引擎。作為船舶和工業市場不可或缺的參與者，該公司設計、建造和供應各種柴油引擎以及渦輪增壓器等相關設備。大發柴油引擎深入參與環境永續發展項目，旨在提高其產品線的能源效率並減少排放。該公司致力於柴油引擎技術的創新，不斷開發和升級其產品，以滿足嚴格的全球環境標準，同時確保其國際客戶的可靠性和性能。這一戰略重點不僅滿足當前的市場需求，而且確保了其在全球產業未來格局中的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，大發Infinearth製造有限公司的收入為89,392.00百萬。
截至2025年6月30日，大發Infinearth製造有限公司的營業收入為7,569.00百萬。
截至2025年6月30日，大發Infinearth製造有限公司的淨利為5,568.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	89,392.00	7,569.00	5,568.00
2025-03-31	88,781.00	7,635.00	5,717.00
2024-12-31	87,967.00	8,898.00	6,810.00
2024-09-30	87,451.00	7,440.00	5,388.00
2024-06-30	84,518.00	6,301.00	6,003.00
2024-03-31	81,775.00	5,195.00	5,149.00
2023-12-31	82,653.00	4,585.00	4,548.00
2023-09-30	77,749.00	3,872.00	4,080.00
2023-06-30	75,661.00	3,615.00	2,940.00
2023-03-31	72,113.00	3,601.00	2,948.00
2022-12-31	67,488.00	1,849.00	1,669.00
2022-09-30	65,822.00	2,438.00	2,125.00
2022-06-30	60,021.00	2,436.00	2,242.00
2022-03-31	57,599.00	2,097.00	1,968.00
2021-12-31	55,632.00	2,255.00	2,213.00
2021-09-30	54,975.00	1,371.00	1,521.00
2021-06-30	55,712.00	1,204.00	1,073.00
2021-03-31	56,745.00	996.00	712.00
2020-12-31	57,289.00	2,239.00	1,466.00
2020-09-30	57,897.00	1,980.00	1,275.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	215.07	215.07
2024-09-30	170.21	170.21
2024-06-30	189.73	189.73
2024-03-31	162.84
2023-12-31	143.93	143.93
2023-09-30	129.20	129.20
2023-06-30	93.16	93.16
2023-03-31	93.37
2022-12-31	52.78	52.78
2022-09-30	67.11	67.11
2022-06-30	70.69	70.69
2022-03-31	62.01
2021-12-31	69.72	69.72
2021-09-30	47.92	47.92
2021-06-30	33.81	33.81
2021-03-31	22.43
2020-12-31	46.17	46.17
2020-09-30	40.14	40.14
2020-06-30	58.91	58.91
2020-03-31	62.79

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	9,354.00	-6,513.00	-10,797.00
2024-12-31
2024-09-30	6,830.00	-3,622.00	-643.00
2024-06-30
2024-03-31	4,666.00	450.00	-2,101.00
2023-12-31
2023-09-30	3,105.00	-278.00	-2,270.00
2023-06-30
2023-03-31	4,488.00	-3,076.00	-1,981.00
2022-12-31
2022-09-30	4,624.00	-2,203.00	307.00
2022-06-30
2022-03-31	7,870.00	-1,300.00	84.00
2021-12-31
2021-09-30	8,970.00	-1,179.00	-2,358.00
2021-06-30
2021-03-31	3,035.00	-1,847.00	-2,310.00
2020-12-31
2020-09-30	1,090.00	-1,382.00	-2,223.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，大發Infinearth製造有限公司的本益比為10.17。
截至2025年6月30日，大發Infinearth製造有限公司的p/書為1.32。
截至2025年6月30日，大發Infinearth製造有限公司的p/待定值為1.33。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	10.17	1.32	1.33
2025-03-31	8.25	1.04	1.06
2024-12-31	10.97	1.15	1.16
2024-09-30	7.73	0.92	0.93
2024-06-30	10.06	1.02	1.03
2024-03-31	10.47	1.00	1.01
2023-12-31	7.71	0.67	0.68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7.29	0.38	0.39
2021-12-31	10.94	0.40	0.41
2021-09-30	18.98	0.50	0.51
2021-06-30	14.88	0.39	0.40
2021-03-31	22.48	0.39	0.40
2020-12-31	42.82	1.36	1.40
2020-09-30	12.55	0.40	0.41
2020-06-30	8.52	0.40	0.41
2020-03-31	8.03	0.39	0.41

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，大發Infinearth製造有限公司的息稅前利潤/EV為0.15。
截至2025年6月30日，大發Infinearth製造有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.13。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.15	0.13
2025-03-31	0.23	0.17
2024-12-31	0.18	0.13
2024-09-30	0.27	0.19
2024-06-30	0.19	0.13
2024-03-31	0.20	0.12
2023-12-31	0.36	0.24
2023-09-30	0.34	0.25
2023-06-30	0.42	0.31
2023-03-31	1.24	1.16
2022-12-31	4.91	3.91
2022-09-30	1.74	1.36
2022-06-30	2.07	1.85
2022-03-31	0.76	0.62
2021-12-31	0.64	0.73
2021-09-30	0.21	0.29
2021-06-30	-0.62	-0.87
2021-03-31	0.15	0.27
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.23	0.26
2020-06-30	0.74	0.68
2020-03-31	0.33	0.32

管理效益

截至2025年6月30日，大發Infinearth製造有限公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，大發Infinearth製造有限公司的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，大發Infinearth製造有限公司的汽缸為-0.14。
截至2025年6月30日，大發Infinearth製造有限公司的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06		0.10	-0.14	0.16
2025-03-31	0.07	0.11	0.10	0.04	0.10
2024-12-31	0.06	0.11	0.08	0.04	0.10
2024-09-30	0.06	0.11	0.09	0.05	0.07
2024-06-30	0.05	0.11	0.08	0.05	0.07
2024-03-31	0.05	0.10	0.08	0.01	0.05
2023-12-31	0.04	0.09	0.07	0.01	0.05
2023-09-30	0.03	0.07	0.05	0.00	0.00
2023-06-30	0.03	0.07	0.05	-0.01	0.08
2023-03-31	0.02	0.04	0.05	-0.01	0.08
2022-12-31	0.03	0.05	0.04	0.05	0.08
2022-09-30	0.03	0.05	0.04	0.05	0.08
2022-06-30	0.02	0.05	0.04	0.12	0.14
2022-03-31	0.03	0.05	0.03	0.12	0.14
2021-12-31	0.02	0.04	0.03	0.10	0.16
2021-09-30	0.02	0.04	0.03	0.10	0.00
2021-06-30	0.01	0.03	0.02	-0.02	0.06
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.05
2020-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.04	0.02
2020-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.04	0.02
2020-06-30	0.02	0.05	0.04	0.01	0.03
2020-03-31	0.02	0.05	0.04	0.01	0.03

Gross Margins

截至2025年6月30日，大發Infinearth製造有限公司的毛利率為0.24。
截至2025年6月30日，大發Infinearth製造有限公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，大發Infinearth製造有限公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.24	0.06	0.09
2025-03-31	0.25	0.08	0.10
2024-12-31	0.23	0.06	0.09
2024-09-30	0.22	0.07	0.07
2024-06-30	0.21	0.06	0.06
2024-03-31	0.19	0.06	0.06
2023-12-31	0.19	0.05	0.05
2023-09-30	0.19	0.04	0.05
2023-06-30	0.20	0.04	0.05
2023-03-31	0.21	0.04	0.05
2022-12-31	0.23	0.03	0.04
2022-09-30	0.24	0.03	0.04
2022-06-30	0.23	0.04	0.04
2022-03-31	0.22	0.03	0.04
2021-12-31	0.20	0.03	0.02
2021-09-30	0.20	0.03	0.02
2021-06-30	0.20	0.02	0.02
2021-03-31	0.19	0.01	0.02
2020-12-31	0.20	0.02	0.03
2020-09-30	0.20	0.02	0.03
2020-06-30	0.20	0.03	0.04
2020-03-31	0.21	0.03	0.04