6005 股票財務分析 - 三浦株式會社 (TSE) Stock

概覽

三浦株式會社是一家主要從事鍋爐製造和銷售的日本公司。該公司經營三個業務部門：鍋爐、船舶設備和工具機，其中在鍋爐部門最為重要。 Miura 以其高效節能的小型直流鍋爐而聞名，其緊湊的尺寸、安全性和效率贏得了讚譽。該公司堅定致力於環境永續發展，並不斷創新以減少二氧化碳排放和能源消耗。 Miura還提供維護服務、水處理設備和船舶設備，進一步鞏固了其作為能源和環境領域綜合提供者的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，三浦株式會社的收入為259,346.00百萬。
截至2025年6月30日，三浦株式會社的營業收入為27,758.00百萬。
截至2025年6月30日，三浦株式會社的淨利為25,194.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	259,346.00	27,758.00	25,194.00
2025-03-31	251,341.00	25,495.00	23,312.00
2024-12-31	226,958.00	30,114.00	24,471.00
2024-09-30	200,921.00	25,423.00	20,815.00
2024-06-30	174,490.00	21,539.00	18,127.00
2024-03-31	159,695.00	23,063.00	19,368.00
2023-12-31	160,609.00	22,469.00	18,588.00
2023-09-30	159,291.00	22,243.00	18,319.00
2023-06-30	158,835.00	22,123.00	18,062.00
2023-03-31	158,377.00	21,710.00	16,876.00
2022-12-31	149,375.00	20,015.00	16,022.00
2022-09-30	146,561.00	19,295.00	15,089.00
2022-06-30	145,361.00	19,273.00	14,555.00
2022-03-31	143,543.00	19,242.00	14,415.00
2021-12-31	140,118.00	18,924.00	13,647.00
2021-09-30	139,369.00	18,772.00	13,712.00
2021-06-30	134,524.00	18,071.00	13,228.00
2021-03-31	134,732.00	17,517.00	12,695.00
2020-12-31	137,090.00	17,785.00	13,298.00
2020-09-30	137,510.00	17,702.00	13,116.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	219.23	219.11
2024-09-30	188.78	188.68
2024-06-30	164.24	164.15
2024-03-31	175.00	174.89
2023-12-31	167.23	167.13
2023-09-30	163.81	163.70
2023-06-30	160.62	160.51
2023-03-31	149.52	149.39
2022-12-31	141.65	141.51
2022-09-30	133.46	133.29
2022-06-30	128.86	128.69
2022-03-31	127.73	127.55
2021-12-31	121.03	120.85
2021-09-30	121.62	121.43
2021-06-30	117.34	117.15
2021-03-31	112.62	112.43
2020-12-31	117.98	117.77
2020-09-30	116.37	116.16
2020-06-30	120.70	120.46
2020-03-31	122.01	121.75

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，三浦株式會社的經營活動產生的現金為43,387.00百萬。
截至2025年6月30日，三浦株式會社的投資活動產生的現金為-13,888.00百萬。
截至2025年6月30日，三浦株式會社的融資活動產生的現金為-13,671.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	43,387.00	-13,888.00	-13,671.00
2025-03-31	34,119.00	-134,627.00	119,703.00
2024-12-31	27,256.00	-137,829.00	128,485.00
2024-09-30	22,733.00	-123,396.00	116,298.00
2024-06-30	18,089.00	-126,971.00	115,881.00
2024-03-31	20,810.00	-1,270.00	-15,403.00
2023-12-31	20,266.00	-8,185.00	-18,418.00
2023-09-30	20,338.00	-6,969.00	-19,311.00
2023-06-30	16,030.00	-6,380.00	-16,499.00
2023-03-31	17,844.00	-12,535.00	-13,766.00
2022-12-31	18,831.00	-16,400.00	-6,218.00
2022-09-30	16,004.00	-14,317.00	-4,005.00
2022-06-30	20,748.00	-13,792.00	-3,810.00
2022-03-31	19,442.00	-14,481.00	-3,389.00
2021-12-31	16,789.00	-2,049.00	-7,839.00
2021-09-30	20,475.00	-8,080.00	-7,992.00
2021-06-30	20,342.00	-14,845.00	-8,001.00
2021-03-31	22,982.00	-11,073.00	-7,991.00
2020-12-31	23,650.00	-20,362.00	-9,086.00
2020-09-30	21,929.00	-15,618.00	-8,791.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，三浦株式會社的本益比為14.41。
截至2025年6月30日，三浦株式會社的p/書為1.63。
截至2025年6月30日，三浦株式會社的p/待定值為4.03。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	14.41	1.63	4.03
2025-03-31	14.44	1.67	3.64
2024-12-31	21.17	2.51	6.11
2024-09-30	21.84	2.14	5.58
2024-06-30	18.49	1.97	2.02
2024-03-31	17.34	1.85	1.90
2023-12-31	16.83	1.78	1.82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	25.16	2.25	2.49
2021-12-31	32.57	2.98	3.28
2021-09-30	38.27	3.49	4.03
2021-06-30	28.18	2.57	2.97
2021-03-31	29.37	2.56	2.82
2020-12-31	24.29	2.31	2.55
2020-09-30	28.42	2.70	3.14
2020-06-30	27.40	2.79	3.26
2020-03-31	27.11	2.80	3.27

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，三浦株式會社的息稅前利潤/EV為0.11。
截至2025年6月30日，三浦株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.11	0.09
2025-03-31	0.11	0.09
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.08	0.07
2024-03-31	0.09	0.08
2023-12-31	0.09	0.08
2023-09-30	0.08	0.07
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30	0.07	0.06
2022-06-30	0.08	0.07
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	0.05	0.05
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.05	0.05
2020-06-30	0.06	0.05
2020-03-31	0.06	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，三浦株式會社的長的為0.06。
截至2025年6月30日，三浦株式會社的魚子為0.14。
截至2025年6月30日，三浦株式會社的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，三浦株式會社的汽缸為0.08。
截至2025年6月30日，三浦株式會社的奧克羅伊克為0.15。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.14	0.10	0.08	0.15
2025-03-31	0.10	0.13	0.11	0.08	0.12
2024-12-31	0.09	0.12	0.11	0.08	0.12
2024-09-30	0.08	0.10	0.09	0.04	0.09
2024-06-30	0.08	0.11	0.10	0.03	0.11
2024-03-31	0.08	0.11	0.10	-0.04	0.11
2023-12-31	0.08	0.11	0.10	-0.04	0.11
2023-09-30	0.08	0.11	0.10	-0.05	0.09
2023-06-30	0.08	0.11	0.10	-0.05	0.09
2023-03-31	0.07	0.10	0.10	-0.05	0.10
2022-12-31	0.08	0.10	0.09	-0.00	0.09
2022-09-30	0.07	0.10	0.09	-0.00	0.09
2022-06-30	0.08	0.10	0.09	0.03	0.12
2022-03-31	0.07	0.10	0.09	0.02	0.12
2021-12-31	0.07	0.10	0.09	0.03	0.13
2021-09-30	0.07	0.10	0.09	0.03	0.13
2021-06-30	0.07	0.10	0.09	-0.01	0.13
2021-03-31	0.07	0.10	0.08	0.03	0.15
2020-12-31	0.07	0.10	0.09	-0.02	0.15
2020-09-30	0.07	0.10	0.09	-0.02	0.15
2020-06-30	0.08	0.11	0.10	0.03	0.14
2020-03-31	0.08	0.11	0.10	-0.01	0.13

Gross Margins

截至2025年6月30日，三浦株式會社的毛利率為0.37。
截至2025年6月30日，三浦株式會社的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，三浦株式會社的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.37	0.09	0.10
2025-03-31	0.39	0.11	0.13
2024-12-31	0.40	0.10	0.13
2024-09-30	0.41	0.10	0.12
2024-06-30	0.42	0.12	0.14
2024-03-31	0.41	0.12	0.14
2023-12-31	0.41	0.12	0.14
2023-09-30	0.41	0.11	0.14
2023-06-30	0.41	0.11	0.14
2023-03-31	0.41	0.11	0.14
2022-12-31	0.41	0.10	0.13
2022-09-30	0.41	0.10	0.13
2022-06-30	0.41	0.10	0.13
2022-03-31	0.41	0.10	0.14
2021-12-31	0.41	0.10	0.13
2021-09-30	0.41	0.10	0.13
2021-06-30	0.41	0.10	0.13
2021-03-31	0.41	0.09	0.13
2020-12-31	0.40	0.10	0.13
2020-09-30	0.40	0.10	0.13
2020-06-30	0.40	0.09	0.13
2020-03-31	0.40	0.10	0.13