5957 股票財務分析 - 日東精工株式會社 (TSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，日東精工株式會社的收入為48,533.53百萬。
截至2025年6月30日，日東精工株式會社的營業收入為3,341.16百萬。
截至2025年6月30日，日東精工株式會社的淨利為2,065.18百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	48,533.53	3,341.16	2,065.18
2025-03-31	47,931.01	3,217.32	1,969.12
2024-12-31	47,069.00	3,326.00	2,199.00
2024-09-30	45,545.98	3,088.17	2,079.66
2024-06-30	44,691.00	2,811.00	1,908.00
2024-03-31	44,549.00	2,595.00	1,767.00
2023-12-31	44,744.00	2,615.00	1,734.00
2023-09-30	44,973.00	2,623.00	1,488.00
2023-06-30	45,578.00	3,009.00	1,828.00
2023-03-31	45,505.00	3,023.00	1,837.00
2022-12-31	44,021.00	2,932.00	1,828.00
2022-09-30	42,556.00	2,596.00	1,855.00
2022-06-30	41,156.00	2,588.00	1,802.00
2022-03-31	40,262.00	3,166.00	2,182.00
2021-12-31	40,518.00	3,249.00	2,200.00
2021-09-30	39,672.00	3,205.00	2,082.00
2021-06-30	37,269.00	2,617.00	1,644.00
2021-03-31	34,439.00	1,577.00	985.00
2020-12-31	32,904.00	1,304.00	764.00
2020-09-30	32,813.00	1,433.00	1,043.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	60.16
2024-09-30	56.75	56.75
2024-06-30	51.93	51.93
2024-03-31	47.96	47.96
2023-12-31	46.93
2023-09-30	40.27	40.27
2023-06-30	49.47	49.47
2023-03-31	49.72	49.72
2022-12-31	49.48
2022-09-30	50.22	50.22
2022-06-30	48.79	48.79
2022-03-31	59.09	59.09
2021-12-31	59.62
2021-09-30	56.46	56.46
2021-06-30	44.62	44.62
2021-03-31	26.76	26.76
2020-12-31	20.76
2020-09-30	28.27	28.27
2020-06-30	37.63	37.63
2020-03-31	44.75	44.75

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，日東精工株式會社的經營活動產生的現金為3,652.36百萬。
截至2025年6月30日，日東精工株式會社的投資活動產生的現金為-2,373.42百萬。
截至2025年6月30日，日東精工株式會社的融資活動產生的現金為-563.49百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	3,652.36	-2,373.42	-563.49
2025-03-31
2024-12-31	3,707.00	-899.00	-1,426.00
2024-09-30
2024-06-30	2,408.00	-1,455.00	-1,451.00
2024-03-31
2023-12-31	3,151.00	-1,187.00	-2,074.00
2023-09-30
2023-06-30	3,070.00	-1,009.00	-1,745.00
2023-03-31
2022-12-31	999.00	-1,987.00	-1,301.00
2022-09-30
2022-06-30	2,057.00	-2,173.00	-1,201.00
2022-03-31
2021-12-31	3,650.00	-993.00	-704.00
2021-09-30
2021-06-30	2,837.00	-639.00	-511.00
2021-03-31
2020-12-31	3,368.00	-3,164.00	-871.00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，日東精工株式會社的本益比為10.53。
截至2025年6月30日，日東精工株式會社的p/書為0.55。
截至2025年6月30日，日東精工株式會社的p/待定值為0.65。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	10.53	0.55	0.65
2025-03-31	10.04	0.57	0.59
2024-12-31	11.04	0.61	0.63
2024-09-30	11.34	0.57	0.59
2024-06-30	12.20	0.58	0.60
2024-03-31	13.32	0.63	0.74
2023-12-31	13.06	0.54	0.56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	8.44	0.57	0.59
2021-12-31	11.30	0.75	0.78
2021-09-30	14.94	0.78	0.81
2021-06-30	11.17	0.58	0.61
2021-03-31	19.22	0.62	0.65
2020-12-31	22.55	0.80	0.94
2020-09-30	17.44	0.62	0.65
2020-06-30	13.14	0.62	0.65
2020-03-31	11.02	0.63	0.63

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，日東精工株式會社的息稅前利潤/EV為0.17。
截至2025年6月30日，日東精工株式會社的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.16。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.17	0.16
2025-03-31	0.20	0.18
2024-12-31	0.17	0.16
2024-09-30	0.16	0.16
2024-06-30	0.15	0.17
2024-03-31	0.13	0.15
2023-12-31	0.17	0.19
2023-09-30	0.16	0.15
2023-06-30	0.17	0.16
2023-03-31	0.17	0.15
2022-12-31	0.18	0.17
2022-09-30	0.18	0.16
2022-06-30	0.25	0.21
2022-03-31	0.26	0.19
2021-12-31	0.17	0.13
2021-09-30	0.14	0.12
2021-06-30	0.24	0.23
2021-03-31	0.12	0.16
2020-12-31	0.08	0.12
2020-09-30	0.10	0.16
2020-06-30	0.17	0.21
2020-03-31	0.18	0.20

管理效益

截至2025年6月30日，日東精工株式會社的長的為0.04。
截至2025年6月30日，日東精工株式會社的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，日東精工株式會社的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，日東精工株式會社的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04		0.05	0.04	0.09
2025-03-31	0.04	0.05	0.05	0.04	0.09
2024-12-31	0.04	0.06	0.05	-0.01	0.06
2024-09-30	0.04	0.06	0.05	-0.01	0.06
2024-06-30	0.03	0.05	0.05	-0.01	0.08
2024-03-31	0.03	0.05	0.05	-0.01	0.08
2023-12-31	0.03	0.04	0.04	0.00	0.08
2023-09-30	0.03	0.05	0.04	0.00	0.08
2023-06-30	0.03	0.05	0.04	0.00	0.08
2023-03-31	0.04	0.06	0.05	-0.06	0.03
2022-12-31	0.04	0.06	0.05	0.00	0.00
2022-09-30	0.04	0.06	0.05	-0.03	0.05
2022-06-30	0.04	0.06	0.05	-0.03	0.05
2022-03-31	0.05	0.07	0.06	0.06	0.10
2021-12-31	0.05	0.07	0.06	0.00	0.00
2021-09-30	0.05	0.07	0.06	0.05	0.08
2021-06-30	0.04	0.06	0.05	0.06	0.09
2021-03-31	0.02	0.03	0.03	-0.02	0.10
2020-12-31	0.02	0.04	0.03	0.02	0.11
2020-09-30	0.02	0.04	0.03	0.02	0.11
2020-06-30	0.03	0.05	0.05	0.02	0.12
2020-03-31	0.04	0.06	0.05	0.09	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，日東精工株式會社的毛利率為0.24。
截至2025年6月30日，日東精工株式會社的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，日東精工株式會社的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.24	0.04	0.07
2025-03-31	0.24	0.05	0.07
2024-12-31	0.24	0.05	0.07
2024-09-30	0.23	0.04	0.06
2024-06-30	0.23	0.04	0.06
2024-03-31	0.23	0.04	0.06
2023-12-31	0.23	0.03	0.06
2023-09-30	0.24	0.04	0.07
2023-06-30	0.23	0.04	0.07
2023-03-31	0.24	0.04	0.07
2022-12-31	0.24	0.04	0.06
2022-09-30	0.24	0.04	0.06
2022-06-30	0.25	0.04	0.06
2022-03-31	0.25	0.05	0.08
2021-12-31	0.25	0.05	0.08
2021-09-30	0.25	0.05	0.08
2021-06-30	0.25	0.04	0.07
2021-03-31	0.24	0.03	0.05
2020-12-31	0.23	0.03	0.04
2020-09-30	0.23	0.03	0.04
2020-06-30	0.23	0.04	0.05
2020-03-31	0.24	0.05	0.07